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BCA
Benchmark Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 101 M
Rotación
16.91%
Rendimiento estimado a 1 año
0.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.15%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+29.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 101 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 32.5 M
(-24%)
Flujo de capital
-USD 16.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.51%
Posición
136
Nuevas
2
Aumentadas
26
Reducidas
56
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 456 k |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 370 k |
| 4 |
Sitio Royalties
STR
|
+USD 270 k |
| 5 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+USD 231 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.43 M |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Avnet
AVT
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 18.98% |
| 2 | Bienes raíces | 15.61% |
| 3 | Tecnología | 13.31% |
| 4 | Atención médica | 13.05% |
| 5 | Finanzas | 11.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BK Technologies
BKTI
USD 245 M
| USD 5.48 M | 5.46% |
292,510
-3,840
| -1% | -USD 73.4 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
Arbor Realty Trust
ABR
USD 502 M
| USD 4 M | 3.98% |
397,469
-12,500
| -3% | -USD 145 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4 M | 3.98% |
39,415
-300
| -0.8% | -USD 32.1 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
4
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.66 M | 3.64% |
88,457
-5,481
| -6% | -USD 228 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
Medical Properties Trust
MPT
USD 1798 M
| USD 3.41 M | 3.4% |
212,250
+300
| +0.1% | +USD 4.75 k |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
6
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 3.38 M | 3.36% |
172,050
-4,950
| -3% | -USD 113 k |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 3.37 M | 3.35% |
11
| – | – |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
8
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 2.94 M | 2.92% |
87,793
-14,800
| -14% | -USD 511 k |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.74 M | 2.72% |
69,364
-91,460
| -57% | -USD 4.43 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 2.71 M | 2.7% |
263,221
+5,850
| +2% | +USD 57.7 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
Hercules Capital
HTGC
USD 3064 M
| USD 2.63 M | 2.62% |
238,133
-884
| -0.4% | -USD 10.8 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 2.15 M | 2.14% |
43,150
+6,800
| +19% | +USD 370 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.97 M | 1.96% |
37,900
-1,050
| -3% | -USD 56.4 k |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
14
Newell Brands
NWL
USD 2406 M
| USD 1.95 M | 1.94% |
105,010
-1,100
| -1% | -USD 21.9 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.92 M | 1.91% |
26,357
-419
| -2% | -USD 29.6 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
RLH
16
Dejó de cotizar
Red Lions Hotel Corporation
RLH
| USD 1.79 M | 1.78% |
218,447
+2,900
| +1% | +USD 28.4 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.66 M | 1.65% |
76,907
+2,738
| +4% | +USD 63.7 k |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
18
Chimera Investment
CIM
USD 703 M
| USD 1.61 M | 1.6% |
30,170
-467
| -2% | -USD 25.6 k |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
19
Macy's
M
USD 6268 M
| USD 1.57 M | 1.56% |
52,700
-2,200
| -4% | -USD 72.4 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
20
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 1.55 M | 1.55% |
26,500
+500
| +2% | +USD 29.5 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.54 M | 1.53% |
11,725
+3,150
| +37% | +USD 456 k |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.51 M | 1.5% |
28,925
+200
| +0.7% | +USD 12.7 k |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1722 M
| USD 1.46 M | 1.45% |
139,900
+500
| +0.4% | +USD 5.32 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 1.38 M | 1.38% |
+10,227
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.32 M | 1.31% |
25,400
-3,000
| -11% | -USD 161 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
OIMU
7A
JCP
DCM
BCEM
QAM
CFA
BPV
Revisión del portafolio de Benchmark Capital Advisors en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Benchmark Capital Advisors mantenía 136 posiciones valuadas en USD 101 M, un 24% menos que los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Benchmark Capital Advisors registró retiros netos por USD 16.1 M en T4 2018, cerró 21 posiciones y redujo 56 tenencias. Su salida más destacada fue Walgreens Boots Alliance, una posición estimada en USD 2.06 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
Contra la tendencia, Benchmark Capital Advisors abrió una nueva posición en DuPont de Nemours por valor de USD 1.38 M.
- La mayor compra de Benchmark Capital Advisors en T4 2018 fue DuPont de Nemours: 10,227 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Benchmark Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 456 k.
- La mayor reducción de Benchmark Capital Advisors durante T4 2018 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 4.43 M.
- Benchmark Capital Advisors cerró por completo su posición en Walgreens Boots Alliance en T4 2018, con una venta estimada de USD 2.06 M.
- Las diez principales posiciones de Benchmark Capital Advisors representan 36% de su cartera de USD 101 M en T4 2018.
- Benchmark Capital Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Benchmark Capital Advisors cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 101 M.
Según el Informe 13F de Benchmark Capital Advisors correspondiente a T4 2018, presentado el 11 feb 2019.