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BCA
Benchmark Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.01億
週轉率
16.91%
1年估算報酬率
0.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.15%
1年估算報酬率
-0.8%
3年估算報酬率
+29.53%
5年估算報酬率
+43.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.01億
AUM 成長
-US$3247萬
(-24%)
資金流向
-US$1613萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.51%
持股
136
新
2
增持
26
減碼
56
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$147萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$45.6萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$37萬 |
| 4 |
Sitio Royalties
STR
|
+US$27萬 |
| 5 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$23.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$443萬 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$206萬 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$166萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$109萬 |
| 5 |
Avnet
AVT
|
+US$103萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 18.98% |
| 2 | 不動產 | 15.61% |
| 3 | 科技 | 13.31% |
| 4 | 醫療保健 | 13.05% |
| 5 | 金融 | 11.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BK Technologies
BKTI
US$2.45億
| US$548萬 | 5.46% |
292,510
-3,840
| -1% | -US$7.34萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
2
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.02億
| US$400萬 | 3.98% |
397,469
-12,500
| -3% | -US$14.5萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$400萬 | 3.98% |
39,415
-300
| -0.8% | -US$3.21萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$366萬 | 3.64% |
88,457
-5,481
| -6% | -US$22.8萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
5
Medical Properties Trust
MPT
US$18億
| US$341萬 | 3.4% |
212,250
+300
| +0.1% | +US$4,746 |
2015 Q2
14個季度
|
|
6
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$338萬 | 3.36% |
172,050
-4,950
| -3% | -US$11.3萬 |
2014 Q2
18個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$337萬 | 3.35% |
11
| – | – |
2014 Q1
19個季度
|
|
8
General Motors
GM
US$737億
| US$294萬 | 2.92% |
87,793
-14,800
| -14% | -US$51.1萬 |
2014 Q3
17個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$274萬 | 2.72% |
69,364
-91,460
| -57% | -US$443萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$271萬 | 2.7% |
263,221
+5,850
| +2% | +US$5.77萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
11
Hercules Capital
HTGC
US$30.6億
| US$263萬 | 2.62% |
238,133
-884
| -0.4% | -US$1.08萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$215萬 | 2.14% |
43,150
+6,800
| +19% | +US$37萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$197萬 | 1.96% |
37,900
-1,050
| -3% | -US$5.64萬 |
2013 Q3
21個季度
|
|
14
Newell Brands
NWL
US$24.1億
| US$195萬 | 1.94% |
105,010
-1,100
| -1% | -US$2.19萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
15
Merck
MRK
US$3601億
| US$192萬 | 1.91% |
26,357
-419
| -2% | -US$2.96萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
|
RLH
16
已下市
Red Lions Hotel Corporation
RLH
| US$179萬 | 1.78% |
218,447
+2,900
| +1% | +US$2.84萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
17
AT&T
T
US$1606億
| US$166萬 | 1.65% |
76,907
+2,738
| +4% | +US$6.37萬 |
2015 Q2
14個季度
|
|
18
Chimera Investment
CIM
US$7.03億
| US$161萬 | 1.6% |
30,170
-467
| -2% | -US$2.56萬 |
2014 Q1
19個季度
|
|
19
Macy's
M
US$62.7億
| US$157萬 | 1.56% |
52,700
-2,200
| -4% | -US$7.24萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
20
Ventas
VTR
US$440億
| US$155萬 | 1.55% |
26,500
+500
| +2% | +US$2.95萬 |
2018 Q1
3個季度
|
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$154萬 | 1.53% |
11,725
+3,150
| +37% | +US$45.6萬 |
2013 Q3
21個季度
|
|
22
Citigroup
C
US$2084億
| US$151萬 | 1.5% |
28,925
+200
| +0.7% | +US$1.27萬 |
2014 Q3
17個季度
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2億
| US$146萬 | 1.45% |
139,900
+500
| +0.4% | +US$5,316 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$138萬 | 1.38% |
+10,227
| 新 | +US$147萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$132萬 | 1.31% |
25,400
-3,000
| -11% | -US$16.1萬 |
2017 Q1
7個季度
|
|
相似基金
OIMU
7A
JCP
DCM
BCEM
QAM
CFA
BPV
Benchmark Capital Advisors的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Benchmark Capital Advisors持有136個部位，管理資產為US$1.01億，較前一季的US$1.33億減少24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Benchmark Capital Advisors於2018年第4季淨撤出US$1613萬，平倉21個部位，並減持56檔持股。 最受矚目的出清持股是Walgreens Boots Alliance，這筆估值約為US$206萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的19%，較前一季的15%上升，其次為不動產和科技。
與趨勢相反，Benchmark Capital Advisors新建了DuPont de Nemours的部位，價值US$138萬。
- Benchmark Capital Advisors在2018年第4季最大筆買進的是DuPont de Nemours：共買進10,227股，價值US$138萬。
- Benchmark Capital Advisors在2018年第4季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$45.6萬。
- Benchmark Capital Advisors在2018年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$443萬。
- Benchmark Capital Advisors於2018年第4季完全出清Walgreens Boots Alliance，估計賣出金額為US$206萬。
- 在2018年第4季，Benchmark Capital Advisors的投資組合規模為US$1.01億，前十大持股占36%。
- Benchmark Capital Advisors在2018年第4季新增了2個部位，並平倉21個部位。
- Benchmark Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌24%，降至US$1.01億。
根據Benchmark Capital Advisors的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月11日提交。