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Clarfeld Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.2億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.12%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.2億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.29億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
106.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.37%
持股
533
新
533
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3271萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1584萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1115萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$674萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$595萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.02% |
| 2 | 金融 | 1.95% |
| 3 | 醫療保健 | 1.17% |
| 4 | 資訊科技 | 1.17% |
| 5 | 通訊服務 | 0.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851億
| US$3034萬 | 25.19% |
+120,453
| 新 | +US$3271萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1421萬 | 11.8% |
+106,154
| 新 | +US$1584萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774億
| US$1050萬 | 8.72% |
+178,599
| 新 | +US$1115萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$658萬 | 5.46% |
+168,385
| 新 | +US$674萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$568萬 | 4.71% |
+108,227
| 新 | +US$595萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$451萬 | 3.75% |
+89,829
| 新 | +US$451萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$448萬 | 3.72% |
+86,500
| 新 | +US$484萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1914億
| US$438萬 | 3.64% |
+79,674
| 新 | +US$467萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$511億
| US$346萬 | 2.88% |
+34,242
| 新 | +US$375萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1502億
| US$302萬 | 2.51% |
+64,009
| 新 | +US$309萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164億
| US$289萬 | 2.4% |
+11,493
| 新 | +US$310萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$176萬 | 1.46% |
+7,664
| 新 | +US$190萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$763億
| US$166萬 | 1.37% |
+43,964
| 新 | +US$178萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.2億
| US$136萬 | 1.13% |
+15,828
| 新 | +US$145萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$134萬 | 1.11% |
+29,324
| 新 | +US$141萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
16
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$8.19億
| US$115萬 | 0.95% |
+46,394
| 新 | +US$122萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189億
| US$113萬 | 0.94% |
+11,154
| 新 | +US$113萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1244億
| US$105萬 | 0.87% |
+31,675
| 新 | +US$116萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.6億
| US$89.7萬 | 0.74% |
+16,059
| 新 | +US$90.1萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$169億
| US$81.7萬 | 0.68% |
+15,224
| 新 | +US$91.2萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$76.7萬 | 0.64% |
+20,121
| 新 | +US$77.9萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
22
Citizens Financial Group
CFG
US$277億
| US$67.8萬 | 0.56% |
+22,811
| 新 | +US$80萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
23
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94億
| US$64.5萬 | 0.54% |
+23,115
| 新 | +US$69.4萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$529億
| US$57.1萬 | 0.47% |
+23,968
| 新 | +US$62.3萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55億
| US$55.9萬 | 0.46% |
+8,380
| 新 | +US$57.6萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
相似基金
OA
BCA
KA
Clarfeld Financial Advisors的2018年第4季投資組合回顧
2018年第4季是目前有紀錄以來，Clarfeld Financial Advisors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了533個持倉，價值US$1.2億。 其前十大持股占投資組合的72%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共120,453股，價值US$3034萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，其次是金融和醫療保健。
- Clarfeld Financial Advisors在2018年第4季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進120,453股，價值US$3034萬。
- 在2018年第4季，Clarfeld Financial Advisors的投資組合規模為US$1.2億，前十大持股占72%。
- Clarfeld Financial Advisors在2018年第4季揭露了533個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Clarfeld Financial Advisors的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月15日提交。