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Clarfeld Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.2億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.12%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.2億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.29億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
106.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.37%
保有額
533
新規
533
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3271万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1584万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1115万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$674万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$595万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.02% |
| 2 | 金融 | 1.95% |
| 3 | ヘルスケア | 1.17% |
| 4 | 情報技術 | 1.17% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8924億
| $3034万 | 25.19% |
+120,453
| 新規 | +$3271万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$794億
| $1421万 | 11.8% |
+106,154
| 新規 | +$1584万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$774億
| $1050万 | 8.72% |
+178,599
| 新規 | +$1115万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| $658万 | 5.46% |
+168,385
| 新規 | +$674万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $568万 | 4.71% |
+108,227
| 新規 | +$595万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $451万 | 3.75% |
+89,829
| 新規 | +$451万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $448万 | 3.72% |
+86,500
| 新規 | +$484万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1913億
| $438万 | 3.64% |
+79,674
| 新規 | +$467万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $346万 | 2.88% |
+34,242
| 新規 | +$375万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $302万 | 2.51% |
+64,009
| 新規 | +$309万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8253億
| $289万 | 2.4% |
+11,493
| 新規 | +$310万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $176万 | 1.46% |
+7,664
| 新規 | +$190万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$781億
| $166万 | 1.37% |
+43,964
| 新規 | +$178万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$17.9億
| $136万 | 1.13% |
+15,828
| 新規 | +$145万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$676億
| $134万 | 1.11% |
+29,324
| 新規 | +$141万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
16
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
$8億
| $115万 | 0.95% |
+46,394
| 新規 | +$122万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $113万 | 0.94% |
+11,154
| 新規 | +$113万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1232億
| $105万 | 0.87% |
+31,675
| 新規 | +$116万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$35億
| $89.7万 | 0.74% |
+16,059
| 新規 | +$90.1万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$165億
| $81.7万 | 0.68% |
+15,224
| 新規 | +$91.2万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $76.7万 | 0.64% |
+20,121
| 新規 | +$77.9万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
22
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $67.8万 | 0.56% |
+22,811
| 新規 | +$80万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
23
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$93億
| $64.5万 | 0.54% |
+23,115
| 新規 | +$69.4万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $57.1万 | 0.47% |
+23,968
| 新規 | +$62.3万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.8億
| $55.9万 | 0.46% |
+8,380
| 新規 | +$57.6万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
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Clarfeld Financial Advisorsの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Clarfeld Financial Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2018年第4四半期で、この提出書類では合計$1.2億相当の533銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、120,453 株を保有しており、評価額は $3034万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、ヘルスケアです。
- Clarfeld Financial Advisorsが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は120,453株、評価額は$3034万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Clarfeld Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.2億のポートフォリオの72%を占めています。
- Clarfeld Financial Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2018年第4四半期に、533件のポジションを開示しました。
2019年2月15日に提出された、2018年第4四半期分のClarfeld Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。