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CFA
Clarfeld Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.2억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.12%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.2억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
106.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.37%
보유액
533
신규
533
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3271만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1584만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1115만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$674만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$595만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.02% |
| 2 | 금융 | 1.95% |
| 3 | 건강관리 | 1.17% |
| 4 | 정보기술 | 1.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$3034만 | 25.19% |
+120,453
| 신규 | +US$3271만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$1421만 | 11.8% |
+106,154
| 신규 | +US$1584만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$1050만 | 8.72% |
+178,599
| 신규 | +US$1115만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$658만 | 5.46% |
+168,385
| 신규 | +US$674만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$568만 | 4.71% |
+108,227
| 신규 | +US$595만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$451만 | 3.75% |
+89,829
| 신규 | +US$451만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$448만 | 3.72% |
+86,500
| 신규 | +US$484만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$438만 | 3.64% |
+79,674
| 신규 | +US$467만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$346만 | 2.88% |
+34,242
| 신규 | +US$375만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$302만 | 2.51% |
+64,009
| 신규 | +US$309만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$289만 | 2.4% |
+11,493
| 신규 | +US$310만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$176만 | 1.46% |
+7,664
| 신규 | +US$190만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$166만 | 1.37% |
+43,964
| 신규 | +US$178만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.6억
| US$136만 | 1.13% |
+15,828
| 신규 | +US$145만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$134만 | 1.11% |
+29,324
| 신규 | +US$141만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
16
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$7.93억
| US$115만 | 0.95% |
+46,394
| 신규 | +US$122만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$113만 | 0.94% |
+11,154
| 신규 | +US$113만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$105만 | 0.87% |
+31,675
| 신규 | +US$116만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.9억
| US$89.7만 | 0.74% |
+16,059
| 신규 | +US$90.1만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$162억
| US$81.7만 | 0.68% |
+15,224
| 신규 | +US$91.2만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$76.7만 | 0.64% |
+20,121
| 신규 | +US$77.9만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
22
Citizens Financial Group
CFG
US$264억
| US$67.8만 | 0.56% |
+22,811
| 신규 | +US$80만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$64.5만 | 0.54% |
+23,115
| 신규 | +US$69.4만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$57.1만 | 0.47% |
+23,968
| 신규 | +US$62.3만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.1억
| US$55.9만 | 0.46% |
+8,380
| 신규 | +US$57.6만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BPV
PI
SIM
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Clarfeld Financial Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기는 Clarfeld Financial Advisors의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.2억 상당의 533개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$3034만 상당의 120,453주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 92%로 가장 높고, 그다음은 금융와 건강관리예요.
- Clarfeld Financial Advisors의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$3034만 상당의 120,453주를 매수했어요.
- Clarfeld Financial Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.2억 중 72%를 차지해요.
- Clarfeld Financial Advisors은(는) 2018년 4분기에 533개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2019년 2월 15일에 제출된 Clarfeld Financial Advisors의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.