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BCA
Benchmark Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.01억
회전율
16.91%
1년 추정 수익률
0.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.15%
1년 예상 수익률
-0.8%
3년 예상 수익률
+29.53%
5년 예상 수익률
+43.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.01억
AUM 성장
-US$3247만
(-24%)
자금 흐름
-US$1613만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.51%
보유액
136
신규
2
증가
26
축소
56
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$147만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$45.6만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$37만 |
| 4 |
Sitio Royalties
STR
|
+US$27만 |
| 5 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$23.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$443만 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$206만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$166만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$109만 |
| 5 |
Avnet
AVT
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 18.98% |
| 2 | 부동산 | 15.61% |
| 3 | 정보기술 | 13.31% |
| 4 | 건강관리 | 13.05% |
| 5 | 금융 | 11.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BK Technologies
BKTI
US$2.45억
| US$548만 | 5.46% |
292,510
-3,840
| -1% | -US$7.34만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
2
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.02억
| US$400만 | 3.98% |
397,469
-12,500
| -3% | -US$14.5만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$400만 | 3.98% |
39,415
-300
| -0.8% | -US$3.21만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$366만 | 3.64% |
88,457
-5,481
| -6% | -US$22.8만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
5
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
| US$341만 | 3.4% |
212,250
+300
| +0.1% | +US$4.75천 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
6
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$338만 | 3.36% |
172,050
-4,950
| -3% | -US$11.3만 |
2014 Q2
18개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$337만 | 3.35% |
11
| – | – |
2014 Q1
19개 분기
|
|
8
General Motors
GM
US$737억
| US$294만 | 2.92% |
87,793
-14,800
| -14% | -US$51.1만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$274만 | 2.72% |
69,364
-91,460
| -57% | -US$443만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$271만 | 2.7% |
263,221
+5,850
| +2% | +US$5.77만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
11
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$263만 | 2.62% |
238,133
-884
| -0.4% | -US$1.08만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$215만 | 2.14% |
43,150
+6,800
| +19% | +US$37만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$197만 | 1.96% |
37,900
-1,050
| -3% | -US$5.64만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
14
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$195만 | 1.94% |
105,010
-1,100
| -1% | -US$2.19만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$192만 | 1.91% |
26,357
-419
| -2% | -US$2.96만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
RLH
16
상장폐지됨
Red Lions Hotel Corporation
RLH
| US$179만 | 1.78% |
218,447
+2,900
| +1% | +US$2.84만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1606억
| US$166만 | 1.65% |
76,907
+2,738
| +4% | +US$6.37만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
18
Chimera Investment
CIM
US$7.03억
| US$161만 | 1.6% |
30,170
-467
| -2% | -US$2.56만 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
19
Macy's
M
US$62.7억
| US$157만 | 1.56% |
52,700
-2,200
| -4% | -US$7.24만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
20
Ventas
VTR
US$440억
| US$155만 | 1.55% |
26,500
+500
| +2% | +US$2.95만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$154만 | 1.53% |
11,725
+3,150
| +37% | +US$45.6만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
22
Citigroup
C
US$2084억
| US$151만 | 1.5% |
28,925
+200
| +0.7% | +US$1.27만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$146만 | 1.45% |
139,900
+500
| +0.4% | +US$5.32천 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$138만 | 1.38% |
+10,227
| 신규 | +US$147만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$132만 | 1.31% |
25,400
-3,000
| -11% | -US$16.1만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
OIMU
7A
JCP
DCM
BCEM
QAM
CFA
BPV
Benchmark Capital Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Benchmark Capital Advisors의 보유 포지션은 136개, 총액은 US$1.01억였으며 전 분기 US$1.33억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Benchmark Capital Advisors은(는) 2018년 4분기에 순 US$1613만을 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 56개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walgreens Boots Alliance으로, 추정 US$206만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Benchmark Capital Advisors는 DuPont de Nemours에 US$138만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Benchmark Capital Advisors의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours으로, US$138만 상당의 10,227주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Benchmark Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$45.6만 규모예요.
- Benchmark Capital Advisors의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$443만예요.
- Benchmark Capital Advisors는 2018년 4분기에 Walgreens Boots Alliance 보유분을 전량 매도해 추정 US$206만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Benchmark Capital Advisors의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.01억 중 36%를 차지해요.
- Benchmark Capital Advisors는 2018년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Benchmark Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$1.01억가 됐어요.
2019년 2월 11일에 제출된 Benchmark Capital Advisors의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.