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BCA

Benchmark Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 101 Mio. $ Umschlag 16,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
-32,5 Mio. $
Kapitalfluss
-16,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,51 %
Position
136
Neu
2
Aufgestockt
26
Reduziert
56
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+1,47 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+456.336 $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+370.293 $
4
STR-Symbol
Sitio Royalties
STR
+269.814 $
5
VXX-Symbol
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
+231.304 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,43 Mio. $
2
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+2,06 Mio. $
3
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+1,66 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,09 Mio. $
5
AVT-Symbol
Avnet
AVT
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 18,98 %
2 Immobilien 15,61 %
3 Technologie 13,31 %
4 Gesundheitswesen 13,05 %
5 Finanzwesen 11,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKTI-Symbol
1
BK Technologies
BKTI
245 Mio. $
5,48 Mio. $ 5,46 %
292.510
-3.840
-1 % -73.449 $
2013 Q2
22 Quartale
ABR-Symbol
2
Arbor Realty Trust
ABR
502 Mio. $
4 Mio. $ 3,98 %
397.469
-12.500
-3 % -145.311 $
2013 Q2
22 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4 Mio. $ 3,98 %
39.415
-300
-0,8 % -32.136 $
2013 Q2
22 Quartale
PFE-Symbol
4
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,66 Mio. $ 3,64 %
88.457
-5.481
-6 % -227.528 $
2013 Q2
22 Quartale
MPT-Symbol
5
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
3,41 Mio. $ 3,4 %
212.250
+300
+0,1 % +4.746 $
2015 Q2
14 Quartale
KKR-Symbol
6
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
3,38 Mio. $ 3,36 %
172.050
-4.950
-3 % -113.203 $
2014 Q2
18 Quartale
BRK.A-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3,37 Mio. $ 3,35 %
11
– –
2014 Q1
19 Quartale
GM-Symbol
8
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,92 %
87.793
-14.800
-14 % -510.752 $
2014 Q3
17 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,74 Mio. $ 2,72 %
69.364
-91.460
-57 % -4,43 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
PHYS-Symbol
10
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,7 %
263.221
+5.850
+2 % +57.707 $
2013 Q2
22 Quartale
HTGC-Symbol
11
Hercules Capital
HTGC
3,06 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,62 %
238.133
-884
-0,4 % -10.781 $
2013 Q2
22 Quartale
DAL-Symbol
12
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
2,15 Mio. $ 2,14 %
43.150
+6.800
+19 % +370.293 $
2018 Q1
3 Quartale
BMY-Symbol
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,96 %
37.900
-1.050
-3 % -56.415 $
2013 Q3
21 Quartale
NWL-Symbol
14
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,94 %
105.010
-1.100
-1 % -21.877 $
2018 Q2
2 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,91 %
26.357
-419
-2 % -29.579 $
2018 Q2
2 Quartale
RLH
16
Nicht mehr gelistet
Red Lions Hotel Corporation
RLH
1,79 Mio. $ 1,78 %
218.447
+2.900
+1 % +28.417 $
2013 Q2
22 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
161 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,65 %
76.907
+2.738
+4 % +63.738 $
2015 Q2
14 Quartale
CIM-Symbol
18
Chimera Investment
CIM
703 Mio. $
1,61 Mio. $ 1,6 %
30.170
-467
-2 % -25.550 $
2014 Q1
19 Quartale
M-Symbol
19
Macy's
M
6,27 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,56 %
52.700
-2.200
-4 % -72.428 $
2017 Q3
5 Quartale
VTR-Symbol
20
Ventas
VTR
44 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,55 %
26.500
+500
+2 % +29.478 $
2018 Q1
3 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,54 Mio. $ 1,53 %
11.725
+3.150
+37 % +456.336 $
2013 Q3
21 Quartale
C-Symbol
22
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,5 %
28.925
+200
+0,7 % +12.664 $
2014 Q3
17 Quartale
STEW-Symbol
23
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,45 %
139.900
+500
+0,4 % +5.316 $
2016 Q4
8 Quartale
DD-Symbol
24
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,38 %
+10.227
Neu +1,47 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,32 Mio. $ 1,31 %
25.400
-3.000
-11 % -160.576 $
2017 Q1
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Jabre Capital Partners Geneva, Switzerland 87,8 Mio. $ AUM 5,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Diag Capital Management New York 87,4 Mio. $ AUM
BCEM
Bayou City Energy Management Houston, Texas 85,4 Mio. $ AUM
QAM
Questar Asset Management Minneapolis, Minnesota 85 Mio. $ AUM
CFA
Clarfeld Financial Advisors Tarrytown, New York 120 Mio. $ AUM
BPV
Battery Partners VIII Boston, Massachusetts 121 Mio. $ AUM 101,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Benchmark Capital Advisors für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Benchmark Capital Advisors 136 Positionen im Wert von 101 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Benchmark Capital Advisors zog im Q4 2018 netto 16,1 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walgreens Boots Alliance – eine Position im geschätzten Wert von 2,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Benchmark Capital Advisors eine neue Position in DuPont de Nemours im Wert von 1,38 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Benchmark Capital Advisors im Q4 2018 war DuPont de Nemours: 10.227 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Benchmark Capital Advisors hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 456.336 $.
  • Der größte Positionsabbau von Benchmark Capital Advisors im Q4 2018 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,43 Mio. $.
  • Benchmark Capital Advisors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benchmark Capital Advisors machen im Q4 2018 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
  • Benchmark Capital Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Benchmark Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 101 Mio. $.

Auf Grundlage der von Benchmark Capital Advisors für Q4 2018 am 11. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .