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BCA
Benchmark Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 101 mi
Giro
16,91%
Retorno est. (1 ano)
0,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,15%
Retorno est. (1 ano)
-0,8%
Retorno est. (3 anos)
+29,53%
Retorno est. (5 anos)
+43,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 101 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 32,5 mi
(-24%)
Fluxo de capital
-US$ 16,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,51%
Posição
136
Nova
2
Aumentada
26
Reduzida
56
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 456 mil |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 370 mil |
| 4 |
Sitio Royalties
STR
|
+US$ 270 mil |
| 5 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$ 231 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,43 mi |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 2,06 mi |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
Avnet
AVT
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 18,98% |
| 2 | Imóveis | 15,61% |
| 3 | Tecnologia | 13,31% |
| 4 | Saúde | 13,05% |
| 5 | Financeiro | 11,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BK Technologies
BKTI
US$ 245 mi
| US$ 5,48 mi | 5,46% |
292.510
-3.840
| -1% | -US$ 73,4 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 502 mi
| US$ 4 mi | 3,98% |
397.469
-12.500
| -3% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4 mi | 3,98% |
39.415
-300
| -0,8% | -US$ 32,1 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
4
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,66 mi | 3,64% |
88.457
-5.481
| -6% | -US$ 228 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,8 bi
| US$ 3,41 mi | 3,4% |
212.250
+300
| +0,1% | +US$ 4,75 mil |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
6
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 3,38 mi | 3,36% |
172.050
-4.950
| -3% | -US$ 113 mil |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 3,37 mi | 3,35% |
11
| – | – |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
8
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 2,94 mi | 2,92% |
87.793
-14.800
| -14% | -US$ 511 mil |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,74 mi | 2,72% |
69.364
-91.460
| -57% | -US$ 4,43 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,71 mi | 2,7% |
263.221
+5.850
| +2% | +US$ 57,7 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,06 bi
| US$ 2,63 mi | 2,62% |
238.133
-884
| -0,4% | -US$ 10,8 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 2,15 mi | 2,14% |
43.150
+6.800
| +19% | +US$ 370 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,97 mi | 1,96% |
37.900
-1.050
| -3% | -US$ 56,4 mil |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
14
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
| US$ 1,95 mi | 1,94% |
105.010
-1.100
| -1% | -US$ 21,9 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,92 mi | 1,91% |
26.357
-419
| -2% | -US$ 29,6 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
RLH
16
Deslistada
Red Lions Hotel Corporation
RLH
| US$ 1,79 mi | 1,78% |
218.447
+2.900
| +1% | +US$ 28,4 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,66 mi | 1,65% |
76.907
+2.738
| +4% | +US$ 63,7 mil |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
18
Chimera Investment
CIM
US$ 703 mi
| US$ 1,61 mi | 1,6% |
30.170
-467
| -2% | -US$ 25,6 mil |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
19
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| US$ 1,57 mi | 1,56% |
52.700
-2.200
| -4% | -US$ 72,4 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
20
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 1,55 mi | 1,55% |
26.500
+500
| +2% | +US$ 29,5 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,54 mi | 1,53% |
11.725
+3.150
| +37% | +US$ 456 mil |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,51 mi | 1,5% |
28.925
+200
| +0,7% | +US$ 12,7 mil |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
| US$ 1,46 mi | 1,45% |
139.900
+500
| +0,4% | +US$ 5,32 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 1,38 mi | 1,38% |
+10.227
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,32 mi | 1,31% |
25.400
-3.000
| -11% | -US$ 161 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Benchmark Capital Advisors no T4 2018
No T4 2018, Benchmark Capital Advisors detinha 136 posições no valor de US$ 101 mi, uma queda de 24% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Benchmark Capital Advisors fez uma retirada líquida de US$ 16,1 mi em T4 2018, encerrando 21 posições e reduzindo 56 participações. Sua saída mais significativa foi Walgreens Boots Alliance, uma posição estimada em US$ 2,06 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Benchmark Capital Advisors abriu uma nova posição em DuPont de Nemours no valor de US$ 1,38 mi.
- A maior compra de Benchmark Capital Advisors no T4 2018 foi DuPont de Nemours: 10.227 ações no valor de US$ 1,38 mi.
- Benchmark Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 456 mil.
- A maior redução de Benchmark Capital Advisors em T4 2018 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 4,43 mi.
- Benchmark Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Walgreens Boots Alliance no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,06 mi.
- As dez maiores posições de Benchmark Capital Advisors representam 36% de sua carteira de US$ 101 mi no T4 2018.
- Benchmark Capital Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 21 em T4 2018.
- O valor da carteira de Benchmark Capital Advisors caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 101 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Benchmark Capital Advisors referente a T4 2018, protocolado em 11 de fev. de 2019.