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Clarfeld Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 120 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,12%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 120 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 129 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
106,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,37%
Posição
533
Nova
533
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 32,7 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 11,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 6,74 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,95 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,02% |
| 2 | Financeiro | 1,95% |
| 3 | Saúde | 1,17% |
| 4 | Tecnologia | 1,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 890 bi
| US$ 30,3 mi | 25,19% |
+120.453
| Nova | +US$ 32,7 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,2 bi
| US$ 14,2 mi | 11,8% |
+106.154
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,1 bi
| US$ 10,5 mi | 8,72% |
+178.599
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 6,58 mi | 5,46% |
+168.385
| Nova | +US$ 6,74 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 5,68 mi | 4,71% |
+108.227
| Nova | +US$ 5,95 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 4,51 mi | 3,75% |
+89.829
| Nova | +US$ 4,51 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 4,48 mi | 3,72% |
+86.500
| Nova | +US$ 4,84 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 4,38 mi | 3,64% |
+79.674
| Nova | +US$ 4,67 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,3 bi
| US$ 3,46 mi | 2,88% |
+34.242
| Nova | +US$ 3,75 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 3,02 mi | 2,51% |
+64.009
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 823 bi
| US$ 2,89 mi | 2,4% |
+11.493
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 1,76 mi | 1,46% |
+7.664
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,9 bi
| US$ 1,66 mi | 1,37% |
+43.964
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,78 bi
| US$ 1,36 mi | 1,13% |
+15.828
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 1,34 mi | 1,11% |
+29.324
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$ 800 mi
| US$ 1,15 mi | 0,95% |
+46.394
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 1,13 mi | 0,94% |
+11.154
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 1,05 mi | 0,87% |
+31.675
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,49 bi
| US$ 897 mil | 0,74% |
+16.059
| Nova | +US$ 901 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,5 bi
| US$ 817 mil | 0,68% |
+15.224
| Nova | +US$ 912 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 767 mil | 0,64% |
+20.121
| Nova | +US$ 779 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,3 bi
| US$ 678 mil | 0,56% |
+22.811
| Nova | +US$ 800 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,28 bi
| US$ 645 mil | 0,54% |
+23.115
| Nova | +US$ 694 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52 bi
| US$ 571 mil | 0,47% |
+23.968
| Nova | +US$ 623 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,47 bi
| US$ 559 mil | 0,46% |
+8.380
| Nova | +US$ 576 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OA
BCA
KA
Revisão da carteira de Clarfeld Financial Advisors no T4 2018
T4 2018 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Clarfeld Financial Advisors, que divulgou 533 posições avaliadas em US$ 120 mi. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core S&P 500 ETF: 120.453 ações no valor de US$ 30,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 92% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Clarfeld Financial Advisors no T4 2018 foi iShares Core S&P 500 ETF: 120.453 ações no valor de US$ 30,3 mi.
- As dez maiores posições de Clarfeld Financial Advisors representam 72% de sua carteira de US$ 120 mi no T4 2018.
- Clarfeld Financial Advisors divulgou 533 posições em T4 2018, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Clarfeld Financial Advisors referente a T4 2018, protocolado em 15 de fev. de 2019.