Estamos no ar no !
Saiba mais
OA
Opes Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 140 mi
Giro
37,25%
Retorno est. (1 ano)
7,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,48%
Retorno est. (1 ano)
-7,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,15 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,63%
Posição
51
Nova
11
Aumentada
13
Reduzida
17
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 2,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 6,18 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$ 3,72 mi |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$ 3,01 mi |
| 4 |
SCIU
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,94% |
| 2 | Tecnologia | 0,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,25% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,15% |
| 5 | Financeiro | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 14,3 mi | 10,18% |
563.508
+427.310
| +314% | +US$ 10,7 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 14 mi | 9,98% |
553.640
+32.184
| +6% | +US$ 882 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 11,9 mi | 8,49% |
430.582
+357.689
| +491% | +US$ 9,7 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 9,38 mi | 6,7% |
1.088.344
-31.808
| -3% | -US$ 296 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,49 bi
| US$ 9,12 mi | 6,51% |
816.585
+21.882
| +3% | +US$ 268 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 8,45 mi | 6,04% |
514.158
+5.223
| +1% | +US$ 92,4 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
SCIU
7
Deslistada
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
| US$ 7,28 mi | 5,2% |
260.896
-32.984
| -11% | -US$ 1,02 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 6,31 mi | 4,51% |
631.512
+59.034
| +10% | +US$ 638 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 6,24 mi | 4,46% |
219.944
-119.676
| -35% | -US$ 3,72 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,99 mi | 3,56% |
152.396
-2.560
| -2% | -US$ 90,2 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 4,7 mi | 3,36% |
286.180
+1.030
| +0,4% | +US$ 18,9 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 4,34 mi | 3,1% |
184.420
+147.552
| +400% | +US$ 3,58 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 4,09 mi | 2,92% |
288.228
+1.238
| +0,4% | +US$ 18,9 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 3,71 mi | 2,65% |
327.432
-18.813
| -5% | -US$ 232 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 3,3 mi | 2,35% |
29.671
+29
| +0,1% | +US$ 3,48 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 378 mi
| US$ 2,9 mi | 2,07% |
+57.079
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 2,79 mi | 1,99% |
108.101
+89.051
| +467% | +US$ 2,41 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 2,59 mi | 1,85% |
37.382
-1.102
| -3% | -US$ 84,2 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
JPGE
19
Deslistada
JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF
JPGE
| US$ 2,14 mi | 1,53% |
+39.294
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 2,03 mi | 1,45% |
+69.848
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 1,72 mi | 1,23% |
38.674
-140
| -0,4% | -US$ 6,88 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
22
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 1,69 mi | 1,21% |
+16.488
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 1,52 mi | 1,08% |
47.909
-5.667
| -11% | -US$ 194 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,38 mi | 0,99% |
86.400
-3.936
| -4% | -US$ 68,8 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
25
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,83 bi
| US$ 1,28 mi | 0,92% |
33.093
-74.594
| -69% | -US$ 3,01 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KA
CC
PIA
SIM
MBA
PI
BPV
CFA
Revisão da carteira de Opes Advisors no T4 2018
No fechamento de T4 2018, Opes Advisors detinha 51 posições avaliadas em US$ 140 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Opes Advisors alocou US$ 21,8 mi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 11 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57.079 ações no valor de US$ 2,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 6,18 mi.
- A maior compra de Opes Advisors no T4 2018 foi JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57.079 ações no valor de US$ 2,9 mi.
- Opes Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Opes Advisors em T4 2018 foi em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 6,18 mi.
- Opes Advisors encerrou totalmente sua posição em abrdn Physical Gold Shares ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 670 mil.
- As dez maiores posições de Opes Advisors representam 66% de sua carteira de US$ 140 mi no T4 2018.
- Opes Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T4 2018.
- O valor da carteira de Opes Advisors subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 140 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Opes Advisors referente a T4 2018, protocolado em 11 de fev. de 2019.