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OA
Opes Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 140 mi
Giro
37,25%
Retorno est. (1 ano)
7,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,48%
Retorno est. (1 ano)
-7,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,15 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 21,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,63%
Posição
51
Nova
11
Aumentada
13
Reduzida
17
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 2,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$ 6,18 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$ 3,72 mi |
| 3 |
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
|
+US$ 3,01 mi |
| 4 |
SCIU
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,94% |
| 2 | Tecnologia | 0,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,25% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,15% |
| 5 | Financeiro | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 1,23 mi | 0,88% |
15.747
+11
| +0,1% | +US$ 918 |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
27
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 896 mi
| US$ 1,18 mi | 0,84% |
24.439
-129.581
| -84% | -US$ 6,18 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
28
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 868 mil | 0,62% |
55.437
-6.429
| -10% | -US$ 107 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 595 mil | 0,43% |
6.247
-1.863
| -23% | -US$ 196 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
30
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 448 mil | 0,32% |
11.364
-940
| -8% | -US$ 45,6 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
31
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 561 mi
| US$ 427 mil | 0,31% |
+16.766
| Nova | +US$ 477 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
32
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 398 mil | 0,28% |
+3.972
| Nova | +US$ 425 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 396 mil | 0,28% |
1.586
-180
| -10% | -US$ 48,5 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 376 mil | 0,27% |
+7.185
| Nova | +US$ 395 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 351 mil | 0,25% |
6.780
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
36
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 996 mi
| US$ 315 mil | 0,23% |
+10.915
| Nova | +US$ 326 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 270 mil | 0,19% |
4.763
-1.511
| -24% | -US$ 92,8 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
ATVI
38
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 221 mil | 0,16% |
4.738
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 216 mil | 0,15% |
2.123
-291
| -12% | -US$ 31,2 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
40
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 211 mil | 0,15% |
+4.478
| Nova | +US$ 216 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
41
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 207 mil | 0,15% |
+3.222
| Nova | +US$ 202 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
42
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,15 bi
| US$ 201 mil | 0,14% |
+3.445
| Nova | +US$ 198 mil |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
43
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 78,7 bi
| US$ 43 mil | 0,03% |
16.758
+2.317
| +16% | +US$ 6,59 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
44
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| – | – |
-2.420
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
45
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| – | – |
-1.400
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
46
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| – | – |
-7.610
| Encerrada | -US$ 370 mil | – |
|
47
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| – | – |
-4.809
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
48
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| – | – |
-678
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
49
Nike
NKE
US$ 55,7 bi
| – | – |
-2.630
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
|
50
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,9 bi
| – | – |
-58.260
| Encerrada | -US$ 670 mil | – |
|
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CC
MBA
Revisão da carteira de Opes Advisors no T4 2018
No fechamento de T4 2018, Opes Advisors detinha 51 posições avaliadas em US$ 140 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Opes Advisors alocou US$ 21,8 mi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 11 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57.079 ações no valor de US$ 2,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 6,18 mi.
- A maior compra de Opes Advisors no T4 2018 foi JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF: 57.079 ações no valor de US$ 2,9 mi.
- Opes Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Opes Advisors em T4 2018 foi em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 6,18 mi.
- Opes Advisors encerrou totalmente sua posição em abrdn Physical Gold Shares ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 670 mil.
- As dez maiores posições de Opes Advisors representam 66% de sua carteira de US$ 140 mi no T4 2018.
- Opes Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T4 2018.
- O valor da carteira de Opes Advisors subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 140 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Opes Advisors referente a T4 2018, protocolado em 11 de fev. de 2019.