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CC
Carbonado Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 149 mi
Giro
43,75%
Retorno est. (1 ano)
2,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,61%
Retorno est. (1 ano)
+2,33%
Retorno est. (3 anos)
+62,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 149 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 143 mi
(-49%)
Fluxo de capital
-US$ 123 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-82,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
16
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
5
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Churchill Downs
CHDN
|
+US$ 5,35 mi |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 2,71 mi |
| 5 |
US Foods
USFD
|
+US$ 1,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 27,2 mi |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 22 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 21,9 mi |
| 4 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$ 18,4 mi |
| 5 |
Ferrari
RACE
|
+US$ 14,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 64,77% |
| 2 | Bens de consumo básico | 35,23% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 22,4 mi | 15,09% |
106.447
+25.568
| +32% | +US$ 6,32 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
2
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,1 bi
| US$ 21,3 mi | 14,35% |
408.178
-208.428
| -34% | -US$ 11,6 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 16,9 mi | 11,37% |
534.500
+64.401
| +14% | +US$ 1,99 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 16,6 mi | 11,14% |
183.506
+32.063
| +21% | +US$ 2,71 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,69 bi
| US$ 15,7 mi | 10,58% |
386.922
+121.236
| +46% | +US$ 5,35 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
6
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 14,8 mi | 9,93% |
90.787
-70.969
| -44% | -US$ 11,5 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
|
7
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 11,8 mi | 7,94% |
+75.015
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 10,6 mi | 7,14% |
66.049
-110.847
| -63% | -US$ 22 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 10,2 mi | 6,88% |
102.984
-129.760
| -56% | -US$ 14,6 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
10
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| US$ 8,3 mi | 5,58% |
112.797
-155.108
| -58% | -US$ 11,9 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-271.880
| Encerrada | -US$ 27,2 mi | – |
|
|
12
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-181.481
| Encerrada | -US$ 21,9 mi | – |
|
13
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| – | – |
-80.766
| Encerrada | -US$ 2,35 mi | – |
|
14
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| – | – |
-11.820
| Encerrada | -US$ 1,04 mi | – |
|
15
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| – | – |
-327.752
| Encerrada | -US$ 9,18 mi | – |
|
|
TIF
16
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| – | – |
-142.535
| Encerrada | -US$ 18,4 mi | – |
|
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KA
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BPV
Revisão da carteira de Carbonado Capital no T4 2018
No T4 2018, Carbonado Capital detinha 16 posições no valor de US$ 149 mi, uma queda de 49% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Carbonado Capital fez uma retirada líquida de US$ 123 mi em T4 2018, encerrando 6 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 27,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 65% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Carbonado Capital abriu uma nova posição em Advance Auto Parts no valor de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de Carbonado Capital no T4 2018 foi Advance Auto Parts: 75.015 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- Carbonado Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vail Resorts no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de Carbonado Capital em T4 2018 foi em Constellation Brands, com um corte estimado de US$ 22 mi.
- Carbonado Capital encerrou totalmente sua posição em Amazon no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 27,2 mi.
- As dez maiores posições de Carbonado Capital representam 100% de sua carteira de US$ 149 mi no T4 2018.
- Carbonado Capital abriu 1 nova posição e encerrou 6 em T4 2018.
- O valor da carteira de Carbonado Capital caiu 49% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 149 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carbonado Capital referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.