Carbonado Capital 投資組合持股

Carbonado Capital的2018年第4季投資組合回顧

截至2018年第4季，Carbonado Capital持有16個部位，管理資產為US$1.49億，較前一季的US$2.92億減少49%。 其前十大持股占投資組合的100%。

Carbonado Capital於2018年第4季淨撤出US$1.23億，平倉6個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Amazon，這筆估值約為US$2723萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的65%，較前一季的63%上升，其次為必需消費品和通訊服務。

與趨勢相反，Carbonado Capital新建了Advance Auto Parts的部位，價值US$1181萬。

• Carbonado Capital在2018年第4季最大筆買進的是Advance Auto Parts：共買進75,015股，價值US$1181萬。
• Carbonado Capital在2018年第4季增持Vail Resorts的幅度最大，估計增加US$632萬。
• Carbonado Capital在2018年第4季最大幅度減持的標的是Constellation Brands，估計減持了US$2203萬。
• Carbonado Capital於2018年第4季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$2723萬。
• 在2018年第4季，Carbonado Capital的投資組合規模為US$1.49億，前十大持股占100%。
• Carbonado Capital在2018年第4季新增1個部位，並平倉6個部位。
• Carbonado Capital的投資組合價值較前一季下跌49%，降至US$1.49億。

根據Carbonado Capital的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月14日提交。