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WealthTrust-Arizona 投資組合持股
AUM
US$1.72億
週轉率
10.43%
1年估算報酬率
6.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.31%
1年估算報酬率
-6.58%
3年估算報酬率
+20.19%
5年估算報酬率
+28.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.72億
AUM 成長
-US$3719萬
(-18%)
資金流向
-US$875萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.32%
持股
748
新
42
增持
229
減碼
179
已平倉
36
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.3
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$94.3萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$51.8萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$51.1萬 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$37.9萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$34.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$264萬 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$112萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$108萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$107萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$87萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.36% |
| 2 | 資訊科技 | 3.46% |
| 3 | 金融 | 3.11% |
| 4 | 工業 | 3.03% |
| 5 | 醫療保健 | 2.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6億
| US$1920萬 | 11.18% |
588,301
-74,831
| -11% | -US$264萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$1657萬 | 9.65% |
1,664,856
-67,290
| -4% | -US$72.2萬 |
2014 Q2
18個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$1335萬 | 7.78% |
86,543
-3,235
| -4% | -US$54.1萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$1241萬 | 7.23% |
776,943
-38,814
| -5% | -US$67.8萬 |
2014 Q2
18個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$18.2億
| US$974萬 | 5.68% |
488,970
-40,510
| -8% | -US$87萬 |
2014 Q4
16個季度
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$843萬 | 4.91% |
555,972
-44,360
| -7% | -US$75萬 |
2015 Q3
13個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217億
| US$772萬 | 4.49% |
86,190
+9,995
| +13% | +US$94.3萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$762萬 | 4.44% |
157,025
-22,111
| -12% | -US$107萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
9
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$711萬 | 4.14% |
337,626
-51,213
| -13% | -US$108萬 |
2015 Q3
13個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$658萬 | 3.83% |
51,586
-31
| -0.1% | -US$4,280 |
2013 Q2
22個季度
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$592萬 | 3.44% |
79,318
-3,678
| -4% | -US$29萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$485萬 | 2.83% |
19,281
+162
| +0.8% | +US$4.4萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189億
| US$423萬 | 2.46% |
42,175
+1,138
| +3% | +US$12.2萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$349萬 | 2.03% |
50,282
-4,583
| -8% | -US$35.4萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$180萬 | 1.05% |
45,740
-3,040
| -6% | -US$14.7萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$178萬 | 1.03% |
18,179
+409
| +2% | +US$4.36萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$168萬 | 0.98% |
50,520
-4,520
| -8% | -US$16.5萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$144萬 | 0.84% |
14,219
-300
| -2% | -US$3.21萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$120萬 | 0.7% |
16,000
+2,440
| +18% | +US$20.3萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$487億
| US$120萬 | 0.7% |
7,984
-46
| -0.6% | -US$7,673 |
2013 Q2
22個季度
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$116萬 | 0.67% |
10,422
+4,265
| +69% | +US$51.1萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269億
| US$104萬 | 0.6% |
31,716
+2,880
| +10% | +US$10.2萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
23
Honeywell
HON
US$681億
| US$100萬 | 0.58% |
8,031
-288
| -3% | -US$3.93萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$100萬 | 0.58% |
7,433
-162
| -2% | -US$2.42萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$100萬 | 0.58% |
3,980
-2,353
| -37% | -US$63.4萬 |
2013 Q2
22個季度
|
|
相似基金
MA
MBA
CC
GIM
KA
OA
PCM
WealthTrust-Arizona的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，WealthTrust-Arizona持有748個部位，管理資產為US$1.72億，較前一季的US$2.09億減少18%。 其前十大持股占投資組合的63%。
WealthTrust-Arizona於2018年第4季淨撤出US$875萬，平倉36個部位，並減持179檔持股。 最受矚目的出清持股是Rockwell Collins，這筆估值約為US$112萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的82%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，WealthTrust-Arizona新建了Vanguard Short-Term Treasury ETF的部位，價值US$52.2萬。
- WealthTrust-Arizona在2018年第4季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共買進8,678股，價值US$52.2萬。
- WealthTrust-Arizona在2018年第4季增持State Street SPDR S&P Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$94.3萬。
- WealthTrust-Arizona在2018年第4季最大幅度減持的標的是Invesco Large Cap Value ETF，估計減持了US$264萬。
- WealthTrust-Arizona於2018年第4季完全出清Rockwell Collins，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2018年第4季，WealthTrust-Arizona的投資組合規模為US$1.72億，前十大持股占63%。
- WealthTrust-Arizona在2018年第4季新增了42個部位，並平倉36個部位。
- WealthTrust-Arizona的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$1.72億。
根據WealthTrust-Arizona的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月7日提交。