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WA
WealthTrust-Arizona 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.72억
회전율
10.43%
1년 추정 수익률
6.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.31%
1년 예상 수익률
-6.58%
3년 예상 수익률
+20.19%
5년 예상 수익률
+28.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
-US$3719만
(-18%)
자금 흐름
-US$875만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.32%
보유액
748
신규
42
증가
229
축소
179
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$94.3만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$51.8만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$51.1만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$37.9만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$264만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$112만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$108만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$107만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$87만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.36% |
| 2 | 정보기술 | 3.46% |
| 3 | 금융 | 3.11% |
| 4 | 산업재 | 3.03% |
| 5 | 건강관리 | 2.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$1920만 | 11.18% |
588,301
-74,831
| -11% | -US$264만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1657만 | 9.65% |
1,664,856
-67,290
| -4% | -US$72.2만 |
2014 Q2
18개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1335만 | 7.78% |
86,543
-3,235
| -4% | -US$54.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1241만 | 7.23% |
776,943
-38,814
| -5% | -US$67.8만 |
2014 Q2
18개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
| US$974만 | 5.68% |
488,970
-40,510
| -8% | -US$87만 |
2014 Q4
16개 분기
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$843만 | 4.91% |
555,972
-44,360
| -7% | -US$75만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$772만 | 4.49% |
86,190
+9,995
| +13% | +US$94.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$762만 | 4.44% |
157,025
-22,111
| -12% | -US$107만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$711만 | 4.14% |
337,626
-51,213
| -13% | -US$108만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$658만 | 3.83% |
51,586
-31
| -0.1% | -US$4.28천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$592만 | 3.44% |
79,318
-3,678
| -4% | -US$29만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$485만 | 2.83% |
19,281
+162
| +0.8% | +US$4.4만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$423만 | 2.46% |
42,175
+1,138
| +3% | +US$12.2만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$349만 | 2.03% |
50,282
-4,583
| -8% | -US$35.4만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$180만 | 1.05% |
45,740
-3,040
| -6% | -US$14.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$178만 | 1.03% |
18,179
+409
| +2% | +US$4.36만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$168만 | 0.98% |
50,520
-4,520
| -8% | -US$16.5만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$144만 | 0.84% |
14,219
-300
| -2% | -US$3.21만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$120만 | 0.7% |
16,000
+2,440
| +18% | +US$20.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$120만 | 0.7% |
7,984
-46
| -0.6% | -US$7.67천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$116만 | 0.67% |
10,422
+4,265
| +69% | +US$51.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$104만 | 0.6% |
31,716
+2,880
| +10% | +US$10.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
23
Honeywell
HON
US$670억
| US$100만 | 0.58% |
8,031
-288
| -3% | -US$3.93만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$100만 | 0.58% |
7,433
-162
| -2% | -US$2.42만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$100만 | 0.58% |
3,980
-2,353
| -37% | -US$63.4만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
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CC
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OA
PCM
PIA
WealthTrust-Arizona의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, WealthTrust-Arizona의 보유 포지션은 748개, 총액은 US$1.72억였으며 전 분기 US$2.09억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
WealthTrust-Arizona은(는) 2018년 4분기에 순 US$875만을 회수했으며, 36개 포지션을 청산하고 179개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Rockwell Collins으로, 추정 US$112만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthTrust-Arizona는 Vanguard Short-Term Treasury ETF에 US$52.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthTrust-Arizona의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, US$52.2만 상당의 8,678주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthTrust-Arizona로, 추정 증가액은 US$94.3만 규모예요.
- WealthTrust-Arizona의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Large Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- WealthTrust-Arizona는 2018년 4분기에 Rockwell Collins 보유분을 전량 매도해 추정 US$112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthTrust-Arizona의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 63%를 차지해요.
- WealthTrust-Arizona는 2018년 4분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- WealthTrust-Arizona의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$1.72억가 됐어요.
2019년 2월 7일에 제출된 WealthTrust-Arizona의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.