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MA
Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.88%
1년 추정 수익률
1.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.79%
1년 예상 수익률
-1.79%
3년 예상 수익률
+32.92%
5년 예상 수익률
+52.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
-US$3209만
(-15%)
자금 흐름
-US$834만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.42%
보유액
129
신규
–
증가
17
축소
81
청산됨
5
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$43.3만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$5.08만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$4.81만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$4.08만 |
| 5 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+US$1.49만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$70.2만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$40만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$31.1만 |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+US$25.4만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$25.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.18% |
| 2 | 건강관리 | 19.74% |
| 3 | 산업재 | 15.54% |
| 4 | 필수소비재 | 15.28% |
| 5 | 에너지 | 6.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$719만 | 3.85% |
70,751
-3,735
| -5% | -US$40만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$684만 | 3.66% |
144,389
-3,274
| -2% | -US$15.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
Intuit
INTU
US$869억
| US$532만 | 2.85% |
27,045
+1
| +0% | +US$208 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$506만 | 2.71% |
122,140
-4,472
| -4% | -US$18.6만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$495만 | 2.65% |
25,441
-1,009
| -4% | -US$19.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$452만 | 2.42% |
39,030
-649
| -2% | -US$7.25만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3601억
| US$451만 | 2.41% |
61,825
-2,288
| -4% | -US$16.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$447만 | 2.39% |
98,971
-5,260
| -5% | -US$25.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
9
Abbott
ABT
US$1815억
| US$419만 | 2.24% |
57,963
-2,338
| -4% | -US$16.4만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$418만 | 2.24% |
96,523
-2,669
| -3% | -US$12.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$400만 | 2.14% |
99,903
-4,624
| -4% | -US$19.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4750억
| US$392만 | 2.1% |
83,458
-2,474
| -3% | -US$11.6만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
13
3M
MMM
US$850억
| US$374만 | 2% |
23,495
-119
| -0.5% | -US$1.98만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$371만 | 1.99% |
40,370
-2,505
| -6% | -US$22.4만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
15
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$343만 | 1.84% |
57,448
-1,798
| -3% | -US$12.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$334만 | 1.79% |
24,671
-1,290
| -5% | -US$18.5만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
17
상장폐지됨
A T & T CORP (NEW)
T
| US$333만 | 1.78% |
116,647
-3,543
| -3% | -US$10.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
18
Southern Company
SO
US$1049억
| US$330만 | 1.76% |
75,074
-3,579
| -5% | -US$16.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$323만 | 1.73% |
47,395
-1,891
| -4% | -US$14.8만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$313만 | 1.67% |
50,157
-1,716
| -3% | -US$11.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089억
| US$285만 | 1.52% |
16,567
-812
| -5% | -US$14.6만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
RTN
22
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$281만 | 1.5% |
18,332
-1,250
| -6% | -US$22.4만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$280만 | 1.5% |
30,341
-1,672
| -5% | -US$14.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$279만 | 1.5% |
11,407
-450
| -4% | -US$12.4만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
25
ESCO Technologies
ESE
US$64.5억
| US$264만 | 1.42% |
40,100
-1,420
| -3% | -US$9.23만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
WA
PCM
WAM
MBA
CC
KA
PPC
Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Marshwinds Advisory의 보유 포지션은 129개, 총액은 US$1.87억였으며 전 분기 US$2.19억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Marshwinds Advisory은(는) 2018년 4분기에 순 US$834만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 81개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc으로, 추정 US$31.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
추세와 달리, Marshwinds Advisory는 Campbell Soup 보유액을 추정 US$43.3만만큼 늘렸어요.
- 2018년 4분기에 Campbell Soup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marshwinds Advisory로, 추정 증가액은 US$43.3만 규모예요.
- Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$70.2만예요.
- Marshwinds Advisory는 2018년 4분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 27%를 차지해요.
- Marshwinds Advisory는 2018년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Marshwinds Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.87억가 됐어요.
2019년 1월 7일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.