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MA
Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.88%
1년 추정 수익률
1.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
-1.79%
3년 예상 수익률
+32.92%
5년 예상 수익률
+52.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.11억
AUM 성장
+US$108만
(+0.51%)
자금 흐름
-US$262만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.34%
보유액
136
신규
3
증가
27
축소
56
청산됨
5
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Evergy
EVRG
|
+US$89.5만 |
| 2 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$77.8만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$74.1만 |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$33.6만 |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$32.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$154만 |
| 2 |
GXP
Great Plains Energy Incorporated
GXP
|
+US$94.7만 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$88.2만 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$64.1만 |
| 5 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$48.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.04% |
| 2 | 산업재 | 17.63% |
| 3 | 헬스케어 | 16.41% |
| 4 | 필수소비재 | 14.46% |
| 5 | 에너지 | 7.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$747만 | 3.53% |
75,766
-466
| -0.6% | -US$4.52만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$660만 | 3.12% |
150,471
-1,148
| -0.8% | -US$4.96만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
Intuit
INTU
US$909억
| US$563만 | 2.66% |
27,544
-100
| -0.4% | -US$1.92만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$498만 | 2.36% |
26,999
-200
| -0.7% | -US$3.54만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$470만 | 2.22% |
106,581
-300
| -0.3% | -US$1.38만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
Northrop Grumman
NOC
US$780억
| US$448만 | 2.12% |
14,557
-150
| -1% | -US$4.96만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
US$205억
| US$446만 | 2.11% |
26,740
-47
| -0.2% | -US$7.87천 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
8
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$445만 | 2.11% |
129,397
-522
| -0.4% | -US$1.78만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$3253억
| US$435만 | 2.06% |
87,556
-899
| -1% | -US$4.77만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$843억
| US$432만 | 2.04% |
105,324
-595
| -0.6% | -US$2.39만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$431만 | 2.04% |
100,229
-1,398
| -1% | -US$6.11만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$424만 | 2.01% |
51,258
-28
| -0.1% | -US$2.23천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$916억
| US$417만 | 1.97% |
60,315
-198
| -0.3% | -US$1.39만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$960억
| US$394만 | 1.86% |
23,942
-58
| -0.2% | -US$9.9천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
상장폐지됨
A T & T CORP (NEW)
T
| US$392만 | 1.85% |
121,929
-4,322
| -3% | -US$13.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
RTN
16
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$386만 | 1.83% |
19,981
-150
| -0.7% | -US$3.15만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3623억
| US$378만 | 1.79% |
65,321
-159
| -0.2% | -US$8.97천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
Abbott
ABT
US$1858억
| US$372만 | 1.76% |
60,946
-162
| -0.3% | -US$9.8천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
Southern Company
SO
US$1077억
| US$369만 | 1.74% |
79,616
-193
| -0.2% | -US$8.64천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1656억
| US$368만 | 1.74% |
52,822
+1
| +0% | +US$67 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$353만 | 1.67% |
18,160
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$341만 | 1.61% |
39,977
+1
| +0% | +US$82 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3475억
| US$339만 | 1.6% |
17,379
-100
| -0.6% | -US$1.87만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$336만 | 1.59% |
43,048
-299
| -0.7% | -US$2.25만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2312억
| US$335만 | 1.59% |
25,092
+104
| +0.4% | +US$1.45만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
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Marshwinds Advisory의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Marshwinds Advisory 측은 US$2.11억 상당의 136개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.1억에서 0.51% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Marshwinds Advisory의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 27개 증가, 56개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Evergy 주식으로, 16,715주를 보유했으며 가치는 US$93.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 International Flavors & Fragrances 주식으로, 추정 금액은 US$154만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Marshwinds Advisory의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Evergy 주식으로, US$93.9만 상당의 16,715주를 매수했어요.
- Marshwinds Advisory 측이 2018년 2분기에 Campbell Soup 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$77.8만 규모예요.
- Marshwinds Advisory의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PPG Industries이며, 추정 감소액은 US$64.1만예요.
- Marshwinds Advisory 측은 2018년 2분기에 International Flavors & Fragrances 보유분을 전량 매도해 추정 US$154만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshwinds Advisory의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.11억 중 24% 비중을 차지해요.
- Marshwinds Advisory 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Marshwinds Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.51% 상승해 US$2.11억에 이르렀어요.
2018년 7월 9일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.