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MA
Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.88%
1년 추정 수익률
1.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.12%
1년 예상 수익률
-1.79%
3년 예상 수익률
+32.92%
5년 예상 수익률
+52.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$1054만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.18%
보유액
143
신규
6
증가
32
축소
62
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$124만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$34.4만 |
| 3 |
Suncor Energy
SU
|
+US$31.4만 |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$21.6만 |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+US$21.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$12.3만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$9.6만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$9.16만 |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$8.56만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$6.96만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 17.37% |
| 2 | 헬스케어 | 16.76% |
| 3 | 산업재 | 16.76% |
| 4 | 정보기술 | 14.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$749만 | 3.65% |
165,209
-1,072
| -0.6% | -US$4.84만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
상장폐지됨
A T & T CORP (NEW)
T
| US$656만 | 3.19% |
151,826
-1,296
| -0.8% | -US$5.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$581만 | 2.83% |
38,492
-237
| -0.6% | -US$3.46만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$533만 | 2.59% |
117,047
-1,598
| -1% | -US$6.96만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$487만 | 2.37% |
118,993
-2,400
| -2% | -US$9.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$455만 | 2.22% |
48,580
+3,887
| +9% | +US$34.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$453만 | 2.2% |
135,486
-765
| -0.6% | -US$2.44만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$433만 | 2.11% |
84,570
-736
| -0.9% | -US$3.82만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$422만 | 2.06% |
27,740
-790
| -3% | -US$12.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$404만 | 1.97% |
47,740
+318
| +0.7% | +US$2.61만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$402만 | 1.96% |
62,073
-923
| -1% | -US$6.06만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3633억
| US$391만 | 1.9% |
71,113
-799
| -1% | -US$4.25만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2383억
| US$386만 | 1.88% |
26,632
+78
| +0.3% | +US$1.12만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298억
| US$374만 | 1.82% |
42,226
-98
| -0.2% | -US$8.06천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$905억
| US$362만 | 1.76% |
24,734
-238
| -1% | -US$3.36만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$342만 | 1.67% |
119,248
+22
| +0% | +US$618 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$340만 | 1.65% |
15,278
-50
| -0.3% | -US$1.05만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4519억
| US$334만 | 1.63% |
101,902
-1,598
| -2% | -US$5.01만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$334만 | 1.62% |
63,937
-249
| -0.4% | -US$1.32만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$332만 | 1.62% |
42,140
-439
| -1% | -US$3.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
STJ
21
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$327만 | 1.59% |
41,965
-1,200
| -3% | -US$8.56만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Southern Company
SO
US$1079억
| US$326만 | 1.59% |
60,759
+503
| +0.8% | +US$2.53만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$322만 | 1.57% |
43,767
-600
| -1% | -US$4.24만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Tootsie Roll Industries
TR
US$28억
| US$318만 | 1.55% |
110,880
+2,704
| +2% | +US$7.21만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Intuit
INTU
US$948억
| US$312만 | 1.52% |
27,980
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
PCM
MBA
CC
KA
Marshwinds Advisory의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Marshwinds Advisory 측은 US$2.05억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.95억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
2016년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. Marshwinds Advisory 측은 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산해, 143개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Marshwinds Advisory의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 SLB Ltd 주식으로, US$128만 상당의 16,121주를 매수했어요.
- Marshwinds Advisory 측이 2016년 2분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$34.4만 규모예요.
- Marshwinds Advisory의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$12.3만예요.
- Marshwinds Advisory의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 25% 비중을 차지해요.
- Marshwinds Advisory 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Marshwinds Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.
2016년 7월 6일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.