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MA
Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.88%
1년 추정 수익률
1.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.69%
1년 예상 수익률
-1.79%
3년 예상 수익률
+32.92%
5년 예상 수익률
+52.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
+US$965만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$316만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.44%
보유액
151
신규
5
증가
40
축소
51
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+US$121만 |
| 2 |
Tootsie Roll Industries
TR
|
+US$89만 |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+US$60.9만 |
| 4 |
OREX
Orexigen Therapeutics, Inc.
OREX
|
+US$58.1만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$20.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$43.5만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$7.9만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$5.68만 |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$3.87만 |
| 5 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
|
+US$3.78만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.4% |
| 2 | 헬스케어 | 15.82% |
| 3 | 정보기술 | 15.33% |
| 4 | 필수소비재 | 13.27% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$735만 | 3.53% |
173,416
+114
| +0.1% | +US$4.63천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
상장폐지됨
A T & T CORP (NEW)
T
| US$609만 | 2.93% |
172,192
+2,603
| +2% | +US$9.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$573만 | 2.75% |
45,468
+1,005
| +2% | +US$12.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3961억
| US$564만 | 2.71% |
139,137
-32
| -0% | -US$1.32천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
ConocoPhillips
COP
US$1850억
| US$510만 | 2.45% |
59,505
+707
| +1% | +US$5.51만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
US$822억
| US$502만 | 2.42% |
133,620
+926
| +0.7% | +US$3.38만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
TSS
7
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$465만 | 2.24% |
147,933
-14,202
| -9% | -US$43.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$460만 | 2.21% |
74,042
-602
| -0.8% | -US$3.87만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$438만 | 2.11% |
105,123
-40
| -0% | -US$1.62천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3689억
| US$433만 | 2.08% |
78,402
-180
| -0.2% | -US$9.8천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$428만 | 2.06% |
152,160
+206
| +0.1% | +US$5.87천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$428만 | 2.06% |
36,176
-79
| -0.2% | -US$9.14천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2437억
| US$420만 | 2.02% |
24,205
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Intel
INTC
US$3495억
| US$366만 | 1.76% |
118,354
-2,074
| -2% | -US$5.68만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$899억
| US$357만 | 1.72% |
29,779
-291
| -1% | -US$3.42만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$352만 | 1.7% |
35,016
+498
| +1% | +US$5.02만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
STJ
17
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$342만 | 1.65% |
49,415
-416
| -0.8% | -US$2.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$329만 | 1.58% |
132,405
+950
| +0.7% | +US$2.26만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Duke Energy
DUK
US$993억
| US$311만 | 1.5% |
41,888
+611
| +1% | +US$4.39만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1854억
| US$300만 | 1.44% |
61,232
+1,412
| +2% | +US$6.84만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
PPG Industries
PPG
US$264억
| US$292만 | 1.41% |
27,810
-50
| -0.2% | -US$4.96천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4595억
| US$288만 | 1.39% |
22,076
+11
| +0% | +US$1.37천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$286만 | 1.38% |
45,993
+174
| +0.4% | +US$1.04만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$285만 | 1.37% |
36,312
-30
| -0.1% | -US$2.42천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
KRFT
25
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$278만 | 1.34% |
46,383
+653
| +1% | +US$3.78만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
PCM
MBA
CC
KA
Marshwinds Advisory의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Marshwinds Advisory 측은 US$2.08억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
2014년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4%였어요. Marshwinds Advisory 측은 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산해, 151개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Marshwinds Advisory의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Pentair 주식으로, US$58만 상당의 11,978주를 매수했어요.
- Marshwinds Advisory 측이 2014년 2분기에 Avon Products, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$121만 규모예요.
- Marshwinds Advisory의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Total System Services, Inc.이며, 추정 감소액은 US$43.5만예요.
- Marshwinds Advisory의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 25% 비중을 차지해요.
- Marshwinds Advisory 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Marshwinds Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$2.08억에 이르렀어요.
2014년 7월 15일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.