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MA
Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.88%
1년 추정 수익률
1.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.22%
1년 예상 수익률
-1.79%
3년 예상 수익률
+32.92%
5년 예상 수익률
+52.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.95억
AUM 성장
+US$326만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.69%
보유액
139
신규
5
증가
18
축소
85
청산됨
2
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$52.3만 |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$41.7만 |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+US$19만 |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+US$18.3만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$9.34만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+US$58.7만 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$19.9만 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$19.7만 |
| 4 |
DTE Energy
DTE
|
+US$18.7만 |
| 5 |
BMS
Bemis
BMS
|
+US$17.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 17.31% |
| 2 | 산업재 | 16.92% |
| 3 | 헬스케어 | 16.01% |
| 4 | 정보기술 | 15.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$771만 | 3.96% |
166,281
-2,084
| -1% | -US$9.07만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
상장폐지됨
A T & T CORP (NEW)
T
| US$600만 | 3.08% |
153,122
-2,725
| -2% | -US$10.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$590만 | 3.03% |
38,729
-540
| -1% | -US$7.63만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$497만 | 2.55% |
121,393
-807
| -0.7% | -US$2.99만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$476만 | 2.44% |
118,645
-2,546
| -2% | -US$10.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$471만 | 2.42% |
85,306
-1,086
| -1% | -US$5.69만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$428만 | 2.2% |
28,530
-374
| -1% | -US$5.56만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$399만 | 2.05% |
62,996
-585
| -0.9% | -US$3.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$390만 | 2% |
47,422
-1,148
| -2% | -US$9.25만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2316억
| US$384만 | 1.97% |
26,554
-124
| -0.5% | -US$1.58만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$383만 | 1.97% |
136,251
-1,892
| -1% | -US$5.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$374만 | 1.92% |
44,693
-442
| -1% | -US$3.54만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3617억
| US$363만 | 1.86% |
71,912
-85
| -0.1% | -US$4.16천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$349만 | 1.79% |
64,186
-1,448
| -2% | -US$6.98만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$955억
| US$348만 | 1.79% |
24,972
-149
| -0.6% | -US$1.91만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$339만 | 1.74% |
119,226
-2,799
| -2% | -US$7.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$2991억
| US$335만 | 1.72% |
103,500
-2,448
| -2% | -US$7.51만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
US$291억
| US$332만 | 1.71% |
42,324
-882
| -2% | -US$6.6만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
19
Southern Company
SO
US$1075억
| US$312만 | 1.6% |
60,256
-4,037
| -6% | -US$19.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$307만 | 1.57% |
42,579
-423
| -1% | -US$3.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$303만 | 1.56% |
15,328
-400
| -3% | -US$7.56만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1894억
| US$301만 | 1.55% |
55,711
-598
| -1% | -US$2.99만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Intuit
INTU
US$913억
| US$291만 | 1.49% |
27,980
+1
| +0% | +US$97 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$283만 | 1.45% |
44,367
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Tootsie Roll Industries
TR
US$29.3억
| US$281만 | 1.44% |
108,176
-5,843
| -5% | -US$13.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
PCM
MBA
CC
KA
Marshwinds Advisory의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Marshwinds Advisory 측은 US$1.95억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Marshwinds Advisory의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 18개 증가, 85개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 W.P. Carey 주식으로, 7,343주를 보유했으며 가치는 US$44.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL) 주식으로, 추정 금액은 US$58.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Marshwinds Advisory의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 W.P. Carey 주식으로, US$44.8만 상당의 7,343주를 매수했어요.
- Marshwinds Advisory 측이 2016년 1분기에 Flowers Foods 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$52.3만 규모예요.
- Marshwinds Advisory의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Duke Energy이며, 추정 감소액은 US$19.9만예요.
- Marshwinds Advisory 측은 2016년 1분기에 KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL) 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshwinds Advisory의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 26% 비중을 차지해요.
- Marshwinds Advisory 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Marshwinds Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$1.95억에 이르렀어요.
2016년 4월 8일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.