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MA
Marshwinds Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
3,88%
Retorno est. (1 ano)
1,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,22%
Retorno est. (1 ano)
-1,79%
Retorno est. (3 anos)
+32,92%
Retorno est. (5 anos)
+52,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 195 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,26 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 2,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,69%
Posição
139
Nova
5
Aumentada
18
Reduzida
85
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$ 523 mil |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$ 417 mil |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+US$ 190 mil |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 183 mil |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 93,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+US$ 587 mil |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 199 mil |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 197 mil |
| 4 |
DTE Energy
DTE
|
+US$ 187 mil |
| 5 |
BMS
Bemis
BMS
|
+US$ 176 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 17,31% |
| 2 | Bens industriais | 16,92% |
| 3 | Saúde | 16,01% |
| 4 | Tecnologia | 15,42% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 7,71 mi | 3,96% |
166.281
-2.084
| -1% | -US$ 90,7 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Deslistada
A T & T CORP (NEW)
T
| US$ 6 mi | 3,08% |
153.122
-2.725
| -2% | -US$ 107 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 5,9 mi | 3,03% |
38.729
-540
| -1% | -US$ 76,3 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 4,97 mi | 2,55% |
121.393
-807
| -0,7% | -US$ 29,9 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,3 bi
| US$ 4,76 mi | 2,44% |
118.645
-2.546
| -2% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 4,71 mi | 2,42% |
85.306
-1.086
| -1% | -US$ 56,9 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 4,28 mi | 2,2% |
28.530
-374
| -1% | -US$ 55,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 3,99 mi | 2,05% |
62.996
-585
| -0,9% | -US$ 35 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 395 bi
| US$ 3,9 mi | 2% |
47.422
-1.148
| -2% | -US$ 92,5 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 3,84 mi | 1,97% |
26.554
-124
| -0,5% | -US$ 15,8 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 3,83 mi | 1,97% |
136.251
-1.892
| -1% | -US$ 54 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 695 bi
| US$ 3,74 mi | 1,92% |
44.693
-442
| -1% | -US$ 35,4 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 3,63 mi | 1,86% |
71.912
-85
| -0,1% | -US$ 4,16 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Emerson Electric
EMR
US$ 90,6 bi
| US$ 3,49 mi | 1,79% |
64.186
-1.448
| -2% | -US$ 69,8 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
3M
MMM
US$ 95,6 bi
| US$ 3,48 mi | 1,79% |
24.972
-149
| -0,6% | -US$ 19,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 380 bi
| US$ 3,39 mi | 1,74% |
119.226
-2.799
| -2% | -US$ 72 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 305 bi
| US$ 3,35 mi | 1,72% |
103.500
-2.448
| -2% | -US$ 75,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,6 bi
| US$ 3,32 mi | 1,71% |
42.324
-882
| -2% | -US$ 66 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
19
Southern Company
SO
US$ 110 bi
| US$ 3,12 mi | 1,6% |
60.256
-4.037
| -6% | -US$ 197 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 3,07 mi | 1,57% |
42.579
-423
| -1% | -US$ 32 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$ 77,6 bi
| US$ 3,03 mi | 1,56% |
15.328
-400
| -3% | -US$ 75,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 3,01 mi | 1,55% |
55.711
-598
| -1% | -US$ 29,9 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
US$ 91,6 bi
| US$ 2,91 mi | 1,49% |
27.980
+1
| +0% | +US$ 97 |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 2,83 mi | 1,45% |
44.367
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,85 bi
| US$ 2,81 mi | 1,44% |
108.176
-5.843
| -5% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Marshwinds Advisory no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Marshwinds Advisory detinha 139 posições avaliadas em US$ 195 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Marshwinds Advisory mostra 5 novas, 18 aumentaram, 85 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em W.P. Carey: 7.343 ações no valor de US$ 448 mil. A maior venda foi de KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL), estimada em US$ 587 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 17% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de Marshwinds Advisory no T1 2016 foi W.P. Carey: 7.343 ações no valor de US$ 448 mil.
- Marshwinds Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Flowers Foods no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 523 mil.
- A maior redução de Marshwinds Advisory em T1 2016 foi em Duke Energy, com um corte estimado de US$ 199 mil.
- Marshwinds Advisory encerrou totalmente sua posição em KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL) no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 587 mil.
- As dez maiores posições de Marshwinds Advisory representam 26% de sua carteira de US$ 195 mi no T1 2016.
- Marshwinds Advisory abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T1 2016.
- O valor da carteira de Marshwinds Advisory subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 195 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshwinds Advisory referente a T1 2016, protocolado em 8 de abr. de 2016.