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MA
Marshwinds Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
3,88%
Retorno est. (1 ano)
1,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,83%
Retorno est. (1 ano)
-1,79%
Retorno est. (3 anos)
+32,92%
Retorno est. (5 anos)
+52,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 211 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,71 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 6,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
140
Nova
4
Aumentada
26
Reduzida
63
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$ 607 mil |
| 2 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 539 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 279 mil |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 107 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 84,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chemours
CC
|
+US$ 5,81 mi |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+US$ 541 mil |
| 3 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$ 459 mil |
| 4 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
A T & T CORP (NEW)
T
|
+US$ 190 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 18,09% |
| 2 | Tecnologia | 16,67% |
| 3 | Saúde | 16,46% |
| 4 | Bens de consumo básico | 16,27% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$ 405 bi
| US$ 7,41 mi | 3,5% |
165.118
+290
| +0,2% | +US$ 12,8 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 5,82 mi | 2,75% |
116.071
-780
| -0,7% | -US$ 35,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 5,72 mi | 2,71% |
83.043
-464
| -0,6% | -US$ 31,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
A T & T CORP (NEW)
T
| US$ 4,97 mi | 2,35% |
131.718
-5.046
| -4% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
US$ 82,2 bi
| US$ 4,95 mi | 2,34% |
114.653
-950
| -0,8% | -US$ 42,8 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 4,87 mi | 2,31% |
37.637
-223
| -0,6% | -US$ 30,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 4,78 mi | 2,26% |
27.767
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 4,68 mi | 2,21% |
57.970
-1.324
| -2% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
3M
MMM
US$ 89,9 bi
| US$ 4,31 mi | 2,04% |
24.738
+1
| +0% | +US$ 167 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 369 bi
| US$ 4,27 mi | 2,02% |
69.754
+3
| +0% | +US$ 183 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 4,25 mi | 2,01% |
52.699
+1.032
| +2% | +US$ 84,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 4,24 mi | 2,01% |
88.598
-824
| -0,9% | -US$ 41,3 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 174 bi
| US$ 4,23 mi | 2% |
132.695
-1.495
| -1% | -US$ 47,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 3,97 mi | 1,88% |
45.553
-590
| -1% | -US$ 52 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
US$ 79,2 bi
| US$ 3,89 mi | 1,84% |
15.140
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 3,88 mi | 1,83% |
26.363
-96
| -0,4% | -US$ 14,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Emerson Electric
EMR
US$ 92 bi
| US$ 3,8 mi | 1,8% |
63.759
+74
| +0,1% | +US$ 4,39 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Intuit
INTU
US$ 91,2 bi
| US$ 3,67 mi | 1,74% |
27.642
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,9 bi
| US$ 3,52 mi | 1,66% |
41.082
-217
| -0,5% | -US$ 19,7 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 412 bi
| US$ 3,5 mi | 1,65% |
111.647
-1.551
| -1% | -US$ 50,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
RTN
21
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 3,48 mi | 1,65% |
21.554
-24
| -0,1% | -US$ 3,8 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 3,39 mi | 1,6% |
41.221
-599
| -1% | -US$ 48,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
US$ 350 bi
| US$ 3,27 mi | 1,55% |
96.830
-1.198
| -1% | -US$ 42,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
US$ 184 bi
| US$ 3,24 mi | 1,53% |
66.581
+5
| +0% | +US$ 226 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
General Dynamics
GD
US$ 101 bi
| US$ 2,88 mi | 1,36% |
14.525
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Marshwinds Advisory no T2 2017
No T2 2017, Marshwinds Advisory detinha 140 posições no valor de US$ 211 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Marshwinds Advisory mostra 4 novas, 26 aumentaram, 63 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Murphy Oil: 23.270 ações no valor de US$ 596 mil. A maior venda foi de Chemours, estimada em US$ 5,81 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 18% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Marshwinds Advisory no T2 2017 foi Murphy Oil: 23.270 ações no valor de US$ 596 mil.
- Marshwinds Advisory foi quem mais aumentou sua posição em SLB Ltd no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 107 mil.
- A maior redução de Marshwinds Advisory em T2 2017 foi em Total System Services, Inc., com um corte estimado de US$ 459 mil.
- Marshwinds Advisory encerrou totalmente sua posição em Chemours no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 5,81 mi.
- As dez maiores posições de Marshwinds Advisory representam 24% de sua carteira de US$ 211 mi no T2 2017.
- Marshwinds Advisory abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2017.
- O valor da carteira de Marshwinds Advisory caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 211 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshwinds Advisory referente a T2 2017, protocolado em 11 de jul. de 2017.