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MA
Marshwinds Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
3.88%
Rendimiento estimado a 1 año
1.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.83%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 211 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.71 M
(-1.7%)
Flujo de capital
-USD 6.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
140
Nuevas
4
Aumentadas
26
Reducidas
63
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+USD 607 k |
| 2 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 539 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 279 k |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 107 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 84.4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chemours
CC
|
+USD 5.81 M |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+USD 541 k |
| 3 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+USD 459 k |
| 4 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+USD 205 k |
| 5 |
A T & T CORP (NEW)
T
|
+USD 190 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 18.09% |
| 2 | Tecnología | 16.67% |
| 3 | Salud | 16.46% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 16.27% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 7.41 M | 3.5% |
165,118
+290
| +0.2% | +USD 12.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 5.82 M | 2.75% |
116,071
-780
| -0.7% | -USD 35.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 5.72 M | 2.71% |
83,043
-464
| -0.6% | -USD 31.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
A T & T CORP (NEW)
T
| USD 4.97 M | 2.35% |
131,718
-5,046
| -4% | -USD 190 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
USD 82.2 mil M
| USD 4.95 M | 2.34% |
114,653
-950
| -0.8% | -USD 42.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 4.87 M | 2.31% |
37,637
-223
| -0.6% | -USD 30.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 4.78 M | 2.26% |
27,767
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 4.68 M | 2.21% |
57,970
-1,324
| -2% | -USD 106 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
3M
MMM
USD 89.9 mil M
| USD 4.31 M | 2.04% |
24,738
+1
| +0% | +USD 167 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 369 mil M
| USD 4.27 M | 2.02% |
69,754
+3
| +0% | +USD 183 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 4.25 M | 2.01% |
52,699
+1,032
| +2% | +USD 84.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 4.24 M | 2.01% |
88,598
-824
| -0.9% | -USD 41.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 4.23 M | 2% |
132,695
-1,495
| -1% | -USD 47.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 3.97 M | 1.88% |
45,553
-590
| -1% | -USD 52 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
USD 79.2 mil M
| USD 3.89 M | 1.84% |
15,140
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 3.88 M | 1.83% |
26,363
-96
| -0.4% | -USD 14.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Emerson Electric
EMR
USD 92 mil M
| USD 3.8 M | 1.8% |
63,759
+74
| +0.1% | +USD 4.39 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Intuit
INTU
USD 91.2 mil M
| USD 3.67 M | 1.74% |
27,642
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.9 mil M
| USD 3.52 M | 1.66% |
41,082
-217
| -0.5% | -USD 19.7 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 3.5 M | 1.65% |
111,647
-1,551
| -1% | -USD 50.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
RTN
21
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 3.48 M | 1.65% |
21,554
-24
| -0.1% | -USD 3.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 3.39 M | 1.6% |
41,221
-599
| -1% | -USD 48.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
USD 350 mil M
| USD 3.27 M | 1.55% |
96,830
-1,198
| -1% | -USD 42.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
USD 184 mil M
| USD 3.24 M | 1.53% |
66,581
+5
| +0% | +USD 226 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
General Dynamics
GD
USD 101 mil M
| USD 2.88 M | 1.36% |
14,525
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Marshwinds Advisory en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Marshwinds Advisory mantenía 140 posiciones valuadas en USD 211 M, un 1.7% menos que los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Marshwinds Advisory muestra 4 nuevos, Aumentaron 26, 63 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Murphy Oil: 23,270 acciones con un valor de USD 596 k. La mayor venta fue Chemours, por un valor estimado de USD 5.81 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Marshwinds Advisory en T2 2017 fue Murphy Oil: 23,270 acciones por un valor de USD 596 k.
- Marshwinds Advisory fue quien más aumentó su posición en SLB Ltd durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 107 k.
- La mayor reducción de Marshwinds Advisory durante T2 2017 fue en Total System Services, Inc., con un recorte estimado de USD 459 k.
- Marshwinds Advisory cerró por completo su posición en Chemours en T2 2017, con una venta estimada de USD 5.81 M.
- Las diez principales posiciones de Marshwinds Advisory representan 24% de su cartera de USD 211 M en T2 2017.
- Marshwinds Advisory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Marshwinds Advisory cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 211 M.
Según el Informe 13F de Marshwinds Advisory correspondiente a T2 2017, presentado el 11 jul 2017.