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PCM
Piermont Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 211 M
Rotación
32.82%
Rendimiento estimado a 1 año
8.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.9%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 211 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 38.4 M
(-15%)
Flujo de capital
+USD 864 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.94%
Posición
131
Nuevas
20
Aumentadas
58
Reducidas
16
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Capital Bancshares
TCBI
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
Ladder Capital
LADR
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+USD 2.53 M |
| 5 |
Hancock Whitney
HWC
|
+USD 2.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Selective Insurance
SIGI
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+USD 3.08 M |
| 3 |
NorthWestern Energy
NWE
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
Cathay General Bancorp
CATY
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
Trustmark
TRMK
|
+USD 2.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 26.55% |
| 2 | Industriales | 16.94% |
| 3 | Bienes raíces | 15.3% |
| 4 | Tecnología | 11.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Portland General Electric
POR
USD 5189 M
| USD 3.1 M | 1.47% |
67,660
+530
| +0.8% | +USD 24.8 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
TECD
2
Dejó de cotizar
Tech Data Corp
TECD
| USD 3.04 M | 1.44% |
37,200
+500
| +1% | +USD 38 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
3
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 26.1 mil M
| USD 3.02 M | 1.43% |
8,005
+150
| +2% | +USD 63 k |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
4
Ciena
CIEN
USD 47.6 mil M
| USD 3 M | 1.42% |
88,380
+1,700
| +2% | +USD 53.9 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| USD 2.99 M | 1.42% |
106,868
-1,250
| -1% | -USD 40.2 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
6
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6431 M
| USD 2.95 M | 1.4% |
71,860
+12,180
| +20% | +USD 499 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
7
Spire
SR
USD 5068 M
| USD 2.87 M | 1.36% |
38,770
+9,240
| +31% | +USD 699 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 2.82 M | 1.34% |
106,590
+13,020
| +14% | +USD 349 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
9
EnerSys
ENS
USD 6109 M
| USD 2.81 M | 1.33% |
36,227
+1,100
| +3% | +USD 89.2 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
10
Southwest Gas
SWX
USD 6687 M
| USD 2.8 M | 1.33% |
36,540
+1,670
| +5% | +USD 134 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
11
Stride
LRN
USD 3259 M
| USD 2.79 M | 1.32% |
112,670
+5,300
| +5% | +USD 113 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
12
Graham Holdings Company
GHC
USD 5070 M
| USD 2.76 M | 1.31% |
4,309
+75
| +2% | +USD 46.3 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
13
Dejó de cotizar
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| USD 2.76 M | 1.31% |
65,550
-900
| -1% | -USD 37.8 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
14
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8142 M
| USD 2.75 M | 1.31% |
93,430
-650
| -0.7% | -USD 20.6 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
15
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 488 M
| USD 2.6 M | 1.23% |
201,850
+22,780
| +13% | +USD 322 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
16
Banner Corp
BANR
USD 2582 M
| USD 2.6 M | 1.23% |
48,520
+500
| +1% | +USD 29 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
17
ITT
ITT
USD 17.1 mil M
| USD 2.57 M | 1.22% |
53,305
+1,100
| +2% | +USD 58.1 k |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
|
18
Jabil
JBL
USD 28.4 mil M
| USD 2.57 M | 1.22% |
+103,641
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.3 mil M
| USD 2.53 M | 1.2% |
32,710
+500
| +2% | +USD 39.6 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
20
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 4417 M
| USD 2.52 M | 1.19% |
+49,220
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
SAFM
21
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 2.49 M | 1.18% |
25,090
-770
| -3% | -USD 78.7 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
22
UMB Financial
UMBF
USD 10.2 mil M
| USD 2.49 M | 1.18% |
40,840
-260
| -0.6% | -USD 16.9 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
23
ArcBest
ARCB
USD 2824 M
| USD 2.44 M | 1.16% |
71,280
-700
| -1% | -USD 27.1 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
24
FTI Consulting
FCN
USD 4457 M
| USD 2.41 M | 1.14% |
36,100
+500
| +1% | +USD 33.6 k |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
25
Chatham Lodging
CLDT
USD 660 M
| USD 2.4 M | 1.14% |
135,966
+3,050
| +2% | +USD 59.3 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
MA
PC
VAM
Revisión del portafolio de Piermont Capital Management en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Piermont Capital Management mantenía 131 posiciones valuadas en USD 211 M, un 15% menos que los USD 249 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
El reporte de T4 2018 de Piermont Capital Management muestra 20 nuevos, Aumentaron 58, 16 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Texas Capital Bancshares: 49,220 acciones con un valor de USD 2.52 M. La mayor venta fue Selective Insurance, por un valor estimado de USD 3.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Industriales y Bienes raíces.
- La mayor compra de Piermont Capital Management en T4 2018 fue Texas Capital Bancshares: 49,220 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- Piermont Capital Management fue quien más aumentó su posición en Essent Group durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 996 k.
- La mayor reducción de Piermont Capital Management durante T4 2018 fue en Sanderson Farms Inc, con un recorte estimado de USD 78.7 k.
- Piermont Capital Management cerró por completo su posición en Selective Insurance en T4 2018, con una venta estimada de USD 3.44 M.
- Las diez principales posiciones de Piermont Capital Management representan 14% de su cartera de USD 211 M en T4 2018.
- Piermont Capital Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 23 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Piermont Capital Management cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 211 M.
Según el Informe 13F de Piermont Capital Management correspondiente a T4 2018, presentado el 13 feb 2019.