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PCM
Piermont Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.11億
売買回転率
32.82%
推定1年リターン
8.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-14.9%
1年予想リターン
-8.09%
3年間の予想リターン
+33.18%
5年予想リターン
+53.13%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.11億
運用資産残高の伸び率
-$3845万
(-15%)
資金フロー
+$86.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.94%
保有額
131
新規
20
買い増し
58
減少
16
解消
23
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Capital Bancshares
TCBI
|
+$310万 |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+$275万 |
| 3 |
Ladder Capital
LADR
|
+$257万 |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+$253万 |
| 5 |
Hancock Whitney
HWC
|
+$252万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Selective Insurance
SIGI
|
+$344万 |
| 2 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+$308万 |
| 3 |
NorthWestern Energy
NWE
|
+$305万 |
| 4 |
Cathay General Bancorp
CATY
|
+$286万 |
| 5 |
Trustmark
TRMK
|
+$267万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.55% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.94% |
| 3 | 不動産 | 15.3% |
| 4 | 情報技術 | 11.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Portland General Electric
POR
$52.5億
| $310万 | 1.47% |
67,660
+530
| +0.8% | +$2.48万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
|
TECD
2
上場廃止
Tech Data Corp
TECD
| $304万 | 1.44% |
37,200
+500
| +1% | +$3.8万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
3
First Citizens BancShares
FCNCA
$262億
| $302万 | 1.43% |
8,005
+150
| +2% | +$6.3万 |
2015 Q1
15四半期
|
|
4
Ciena
CIEN
$498億
| $300万 | 1.42% |
88,380
+1,700
| +2% | +$5.39万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
5
上場廃止
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| $299万 | 1.42% |
106,868
-1,250
| -1% | -$4.02万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
6
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.6億
| $295万 | 1.4% |
71,860
+12,180
| +20% | +$49.9万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
7
Spire
SR
$50.9億
| $287万 | 1.36% |
38,770
+9,240
| +31% | +$69.9万 |
2016 Q2
10四半期
|
|
8
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
| $282万 | 1.34% |
106,590
+13,020
| +14% | +$34.9万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
9
EnerSys
ENS
$62.8億
| $281万 | 1.33% |
36,227
+1,100
| +3% | +$8.92万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
10
Southwest Gas
SWX
$67.3億
| $280万 | 1.33% |
36,540
+1,670
| +5% | +$13.4万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
11
Stride
LRN
$32.9億
| $279万 | 1.32% |
112,670
+5,300
| +5% | +$11.3万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
12
Graham Holdings Company
GHC
$50.3億
| $276万 | 1.31% |
4,309
+75
| +2% | +$4.63万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
13
上場廃止
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| $276万 | 1.31% |
65,550
-900
| -1% | -$3.78万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
14
Rexford Industrial Realty
REXR
$82億
| $275万 | 1.31% |
93,430
-650
| -0.7% | -$2.06万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
15
Brandywine Realty Trust
BDN
$4.86億
| $260万 | 1.23% |
201,850
+22,780
| +13% | +$32.2万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
16
Banner Corp
BANR
$25.4億
| $260万 | 1.23% |
48,520
+500
| +1% | +$2.9万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
17
ITT
ITT
$174億
| $257万 | 1.22% |
53,305
+1,100
| +2% | +$5.81万 |
2015 Q1
15四半期
|
|
|
18
Jabil
JBL
$292億
| $257万 | 1.22% |
+103,641
| 新規 | +$253万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
19
Moog Inc Class A
MOG.A
$112億
| $253万 | 1.2% |
32,710
+500
| +2% | +$3.96万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
|
20
Texas Capital Bancshares
TCBI
$43.9億
| $252万 | 1.19% |
+49,220
| 新規 | +$310万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
SAFM
21
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $249万 | 1.18% |
25,090
-770
| -3% | -$7.87万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
22
UMB Financial
UMBF
$102億
| $249万 | 1.18% |
40,840
-260
| -0.6% | -$1.69万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
23
ArcBest
ARCB
$29.1億
| $244万 | 1.16% |
71,280
-700
| -1% | -$2.71万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
24
FTI Consulting
FCN
$43.8億
| $241万 | 1.14% |
36,100
+500
| +1% | +$3.36万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
25
Chatham Lodging
CLDT
$6.78億
| $240万 | 1.14% |
135,966
+3,050
| +2% | +$5.93万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
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Piermont Capital Managementの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Piermont Capital Managementは$2.11億相当のポジションを131件保有しており、前四半期の$2.49億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Piermont Capital Managementの2018年第4四半期の報告書には、新規 20件、58件増加しました、16件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTexas Capital Bancsharesで、保有株数は49,220株、評価額は$252万でした。 最も大きな売却はSelective Insuranceで、推定額は$344万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス、不動産です。
- Piermont Capital Managementが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTexas Capital Bancsharesで、株数は49,220株、評価額は$252万でした。
- Piermont Capital Managementは2018年第4四半期にEssent Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$100万でした。
- Piermont Capital Managementが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSanderson Farms Incで、推定$7.87万相当を減らしました。
- Piermont Capital Managementは2018年第4四半期にSelective Insuranceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$344万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Piermont Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.11億のポートフォリオの14%を占めています。
- Piermont Capital Managementは2018年第4四半期に新たに20件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Piermont Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$2.11億となりました。
2019年2月13日に提出された、2018年第4四半期分のPiermont Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。