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PCM

Piermont Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 211 Mio. $ Umschlag 32,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
211 Mio. $
AUM-Wachstum
-38,4 Mio. $
Kapitalfluss
+864.322 $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,94 %
Position
131
Neu
20
Aufgestockt
58
Reduziert
16
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCBI-Symbol
Texas Capital Bancshares
TCBI
+3,1 Mio. $
2
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
+2,75 Mio. $
3
LADR-Symbol
Ladder Capital
LADR
+2,57 Mio. $
4
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+2,53 Mio. $
5
HWC-Symbol
Hancock Whitney
HWC
+2,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIGI-Symbol
Selective Insurance
SIGI
+3,44 Mio. $
2
NSIT-Symbol
Insight Enterprises
NSIT
+3,08 Mio. $
3
NWE-Symbol
NorthWestern Energy
NWE
+3,05 Mio. $
4
CATY-Symbol
Cathay General Bancorp
CATY
+2,86 Mio. $
5
TRMK-Symbol
Trustmark
TRMK
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,55 %
2 Industrie 16,94 %
3 Immobilien 15,3 %
4 Technologie 11,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
POR-Symbol
1
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,47 %
67.660
+530
+0,8 % +24.827 $
2017 Q2
6 Quartale
TECD
2
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
3,04 Mio. $ 1,44 %
37.200
+500
+1 % +37.959 $
2018 Q3
1 Quartal
FCNCA-Symbol
3
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,43 %
8.005
+150
+2 % +62.996 $
2015 Q1
15 Quartale
CIEN-Symbol
4
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
3 Mio. $ 1,42 %
88.380
+1.700
+2 % +53.878 $
2016 Q2
10 Quartale
AEL-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
2,99 Mio. $ 1,42 %
106.868
-1.250
-1 % -40.158 $
2016 Q1
11 Quartale
TXNM-Symbol
6
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,4 %
71.860
+12.180
+20 % +499.213 $
2018 Q1
3 Quartale
SR-Symbol
7
Spire
SR
4,85 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,36 %
38.770
+9.240
+31 % +698.556 $
2016 Q2
10 Quartale
NSA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
2,82 Mio. $ 1,34 %
106.590
+13.020
+14 % +348.724 $
2017 Q1
7 Quartale
ENS-Symbol
9
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,33 %
36.227
+1.100
+3 % +89.213 $
2016 Q1
11 Quartale
SWX-Symbol
10
Southwest Gas
SWX
6,34 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,33 %
36.540
+1.670
+5 % +134.065 $
2017 Q4
4 Quartale
LRN-Symbol
11
Stride
LRN
3,42 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,32 %
112.670
+5.300
+5 % +113.060 $
2017 Q1
7 Quartale
GHC-Symbol
12
Graham Holdings Company
GHC
5,1 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,31 %
4.309
+75
+2 % +46.308 $
2018 Q3
1 Quartal
AAN.A-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
2,76 Mio. $ 1,31 %
65.550
-900
-1 % -37.840 $
2018 Q2
2 Quartale
REXR-Symbol
14
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,31 %
93.430
-650
-0,7 % -20.576 $
2018 Q3
1 Quartal
BDN-Symbol
15
Brandywine Realty Trust
BDN
453 Mio. $
2,6 Mio. $ 1,23 %
201.850
+22.780
+13 % +321.843 $
2018 Q3
1 Quartal
BANR-Symbol
16
Banner Corp
BANR
2,48 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,23 %
48.520
+500
+1 % +29.025 $
2016 Q4
8 Quartale
ITT-Symbol
17
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,22 %
53.305
+1.100
+2 % +58.114 $
2015 Q1
15 Quartale
JBL-Symbol
18
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,22 %
+103.641
Neu +2,53 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MOG.A-Symbol
19
Moog Inc Class A
MOG.A
11,7 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,2 %
32.710
+500
+2 % +39.591 $
2016 Q1
11 Quartale
TCBI-Symbol
20
Texas Capital Bancshares
TCBI
3,96 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,19 %
+49.220
Neu +3,1 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
SAFM
21
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
2,49 Mio. $ 1,18 %
25.090
-770
-3 % -78.687 $
2017 Q3
5 Quartale
UMBF-Symbol
22
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,18 %
40.840
-260
-0,6 % -16.855 $
2017 Q1
7 Quartale
ARCB-Symbol
23
ArcBest
ARCB
2,91 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,16 %
71.280
-700
-1 % -27.114 $
2017 Q4
4 Quartale
FCN-Symbol
24
FTI Consulting
FCN
4,1 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,14 %
36.100
+500
+1 % +33.579 $
2018 Q3
1 Quartal
CLDT-Symbol
25
Chatham Lodging
CLDT
654 Mio. $
2,4 Mio. $ 1,14 %
135.966
+3.050
+2 % +59.337 $
2018 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WAM
Watermark Asset Management San Ramon, California 216 Mio. $ AUM 7,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Greystone Investment Management Cincinnati, Ohio 195 Mio. $ AUM 6,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPC
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM
MA
Marshwinds Advisory St Simons Island, Georgia 187 Mio. $ AUM 1,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Palo Capital Newport Beach, California 236 Mio. $ AUM 5,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCG
HNA Capital Group Haikou, China 243 Mio. $ AUM 36,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust-Arizona Scottsdale, Arizona 172 Mio. $ AUM 6,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
Visionary Asset Management Houston, Texas 252 Mio. $ AUM 3,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Piermont Capital Management für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Piermont Capital Management 131 Positionen im Wert von 211 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Piermont Capital Management für Q4 2018 weist 20 neu, 58 erhöht, 16 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Capital Bancshares: 49.220 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Selective Insurance mit einem geschätzten Wert von 3,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Piermont Capital Management im Q4 2018 war Texas Capital Bancshares: 49.220 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $.
  • Piermont Capital Management hat seine Position in Essent Group in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 995.856 $.
  • Der größte Positionsabbau von Piermont Capital Management im Q4 2018 entfiel auf Sanderson Farms Inc und belief sich schätzungsweise auf 78.687 $.
  • Piermont Capital Management hat seine Position in Selective Insurance im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Piermont Capital Management machen im Q4 2018 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211 Mio. $ aus.
  • Piermont Capital Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Piermont Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 211 Mio. $.

Auf Grundlage der von Piermont Capital Management für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .