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Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
-32,1 Mio. $
Kapitalfluss
-8,34 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,42 %
Position
129
Neu
–
Aufgestockt
17
Reduziert
81
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CPB-Symbol
Campbell Soup
CPB
+433.119 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+50.806 $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+48.108 $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+40.801 $
5
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
+14.899 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+702.051 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+400.090 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+311.000 $
4
CMP-Symbol
Compass Minerals
CMP
+254.000 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+252.072 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,18 %
2 Gesundheitswesen 19,74 %
3 Industrie 15,54 %
4 Basiskonsumgüter 15,28 %
5 Energie 6,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,19 Mio. $ 3,85 %
70.751
-3.735
-5 % -400.090 $
2013 Q2
22 Quartale
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
6,84 Mio. $ 3,66 %
144.389
-3.274
-2 % -156.702 $
2013 Q2
22 Quartale
INTU-Symbol
3
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,85 %
27.045
+1
+0 % +208 $
2013 Q2
22 Quartale
PFE-Symbol
4
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,71 %
122.140
-4.472
-4 % -185.643 $
2013 Q2
22 Quartale
AMGN-Symbol
5
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,65 %
25.441
-1.009
-4 % -196.848 $
2013 Q2
22 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,52 Mio. $ 2,42 %
39.030
-649
-2 % -72.498 $
2013 Q2
22 Quartale
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,41 %
61.825
-2.288
-4 % -161.517 $
2013 Q2
22 Quartale
ORCL-Symbol
8
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,39 %
98.971
-5.260
-5 % -252.072 $
2013 Q2
22 Quartale
ABT-Symbol
9
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,24 %
57.963
-2.338
-4 % -164.311 $
2013 Q2
22 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,24 %
96.523
-2.669
-3 % -122.127 $
2013 Q2
22 Quartale
MDLZ-Symbol
11
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
4 Mio. $ 2,14 %
99.903
-4.624
-4 % -197.126 $
2013 Q2
22 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,1 %
83.458
-2.474
-3 % -115.834 $
2013 Q2
22 Quartale
MMM-Symbol
13
3M
MMM
85 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2 %
23.495
-119
-0,5 % -19.753 $
2013 Q2
22 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,99 %
40.370
-2.505
-6 % -223.936 $
2013 Q2
22 Quartale
EMR-Symbol
15
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,84 %
57.448
-1.798
-3 % -121.249 $
2013 Q2
22 Quartale
DD-Symbol
16
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,79 %
24.671
-1.290
-5 % -185.253 $
2017 Q3
5 Quartale
T-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
3,33 Mio. $ 1,78 %
116.647
-3.543
-3 % -101.114 $
2013 Q2
22 Quartale
SO-Symbol
18
Southern Company
SO
105 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,76 %
75.074
-3.579
-5 % -162.698 $
2013 Q2
22 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,73 %
47.395
-1.891
-4 % -148.362 $
2013 Q2
22 Quartale
COP-Symbol
20
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,67 %
50.157
-1.716
-3 % -116.761 $
2013 Q2
22 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,52 %
16.567
-812
-5 % -145.609 $
2013 Q2
22 Quartale
RTN
22
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
2,81 Mio. $ 1,5 %
18.332
-1.250
-6 % -223.816 $
2013 Q2
22 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,5 %
30.341
-1.672
-5 % -147.035 $
2013 Q2
22 Quartale
NOC-Symbol
24
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,5 %
11.407
-450
-4 % -124.309 $
2013 Q2
22 Quartale
ESE-Symbol
25
ESCO Technologies
ESE
6,45 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,42 %
40.100
-1.420
-3 % -92.251 $
2014 Q3
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GIM
Greystone Investment Management Cincinnati, Ohio 195 Mio. $ AUM 6,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust-Arizona Scottsdale, Arizona 172 Mio. $ AUM 6,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Piermont Capital Management St. Louis, Missouri 211 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Watermark Asset Management San Ramon, California 216 Mio. $ AUM 7,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBA
McQueen Ball & Associates Bethlehem, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 3,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carbonado Capital New York 149 Mio. $ AUM 2,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPC
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Marshwinds Advisory 129 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Marshwinds Advisory zog im Q4 2018 netto 8,34 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 81 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 311.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend baute Marshwinds Advisory seine Position in Campbell Soup schätzungsweise um 433.119 $ aus.

  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Campbell Soup in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 433.119 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q4 2018 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 702.051 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Walmart Inc im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 311.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q4 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Marshwinds Advisory eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q4 2018 am 7. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .