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Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
-161.000 $
Kapitalfluss
-2,37 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,62 %
Position
144
Neu
2
Aufgestockt
20
Reduziert
63
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+193.882 $
2
BHP-Symbol
BHP
BHP
+184.335 $
3
PNR-Symbol
Pentair
PNR
+12.558 $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+11.523 $
5
FLO-Symbol
Flowers Foods
FLO
+6.630 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GAS
NICOR INCORPORATED
GAS
+1,25 Mio. $
2
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+217.000 $
3
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+204.000 $
4
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+85.296 $
5
SO-Symbol
Southern Company
SO
+80.205 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,94 %
2 Basiskonsumgüter 16,84 %
3 Gesundheitswesen 16,63 %
4 Technologie 15,51 %
5 Kommunikationsdienste 7,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
6,97 Mio. $ 3,4 %
164.728
-481
-0,3 % -21.078 $
2013 Q2
13 Quartale
T-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
6,1 Mio. $ 2,97 %
150.277
-1.549
-1 % -62.907 $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,64 %
38.169
-323
-0,8 % -48.190 $
2013 Q2
13 Quartale
MDLZ-Symbol
4
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,49 %
116.539
-508
-0,4 % -22.287 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,84 Mio. $ 2,36 %
84.082
-488
-0,6 % -27.546 $
2013 Q2
13 Quartale
ORCL-Symbol
6
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2,26 %
118.151
-842
-0,7 % -34.307 $
2013 Q2
13 Quartale
AMGN-Symbol
7
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,25 %
27.741
+1
+0 % +169 $
2013 Q2
13 Quartale
PFE-Symbol
8
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,11 %
134.683
-803
-0,6 % -26.850 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,07 %
47.391
-349
-0,7 % -30.311 $
2013 Q2
13 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
358 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,06 %
71.064
-49
-0,1 % -2.865 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,06 %
48.432
-148
-0,3 % -13.131 $
2013 Q2
13 Quartale
DD-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
4,15 Mio. $ 2,02 %
61.904
-169
-0,3 % -11.480 $
2013 Q2
13 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
240 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,97 %
26.580
-52
-0,2 % -7.891 $
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
460 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,86 %
101.204
-698
-0,7 % -24.717 $
2013 Q2
13 Quartale
KHC-Symbol
15
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,82 %
41.810
-416
-1 % -36.808 $
2015 Q3
4 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,82 %
117.648
-1.600
-1 % -49.214 $
2013 Q2
13 Quartale
MMM-Symbol
17
3M
MMM
89,5 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,77 %
24.616
-118
-0,5 % -17.618 $
2013 Q2
13 Quartale
EMR-Symbol
18
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,68 %
63.413
-524
-0,8 % -28.082 $
2013 Q2
13 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
3,38 Mio. $ 1,65 %
42.141
+1
+0 % +80 $
2013 Q2
13 Quartale
STJ
20
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
3,3 Mio. $ 1,61 %
41.365
-600
-1 % -48.439 $
2013 Q2
13 Quartale
NOC-Symbol
21
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,59 %
15.215
-63
-0,4 % -13.646 $
2013 Q2
13 Quartale
INTU-Symbol
22
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,5 %
27.981
+1
+0 % +112 $
2013 Q2
13 Quartale
SO-Symbol
23
Southern Company
SO
107 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,48 %
59.236
-1.523
-3 % -80.205 $
2013 Q2
13 Quartale
TR-Symbol
24
Tootsie Roll Industries
TR
2,61 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,47 %
109.943
-937
-0,8 % -26.151 $
2013 Q2
13 Quartale
RTN
25
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
2,95 Mio. $ 1,44 %
21.677
-149
-0,7 % -20.722 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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KA
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Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Marshwinds Advisory 144 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Rückgang um 0,08 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,5 %. Marshwinds Advisory eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 144 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q3 2016 war Spectra Energy Corp Wi: 5.092 Aktien im Wert von 218.000 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Pentair in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12.558 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q3 2016 entfiel auf Johnson Controls International und belief sich schätzungsweise auf 85.296 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in NICOR INCORPORATED im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q3 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
  • Marshwinds Advisory eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 0,08 % auf 205 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q3 2016 am 13. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .