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Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,06 Mio. $
Kapitalfluss
-2,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,1 %
Position
142
Neu
6
Aufgestockt
17
Reduziert
85
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+4,76 Mio. $
2
BHP-Symbol
BHP
BHP
+237.176 $
3
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+194.954 $
4
SSB-Symbol
SouthState Bank Corp
SSB
+191.743 $
5
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+78.745 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+4,68 Mio. $
2
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+286.915 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+218.135 $
4
AGN
Allergan Inc
AGN
+217.000 $
5
FLS-Symbol
Flowserve
FLS
+209.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,95 %
2 Technologie 16,74 %
3 Gesundheitswesen 16,71 %
4 Basiskonsumgüter 15,41 %
5 Kommunikationsdienste 6,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
7,36 Mio. $ 3,42 %
163.477
-1.641
-1 % -74.646 $
2013 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
6,09 Mio. $ 2,83 %
81.762
-1.281
-2 % -93.572 $
2013 Q2
17 Quartale
ORCL-Symbol
3
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,58 %
114.771
-1.300
-1 % -64.685 $
2013 Q2
17 Quartale
AMGN-Symbol
4
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,4 %
27.768
+1
+0 % +177 $
2013 Q2
17 Quartale
T-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
A T & T CORP (NEW)
T
5,08 Mio. $ 2,36 %
129.737
-1.981
-2 % -77.599 $
2013 Q2
17 Quartale
DD-Symbol
6
DuPont de Nemours
DD
18,6 Mrd. $
5 Mio. $ 2,32 %
+28.503
Neu +4,76 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
MDLZ-Symbol
7
Mondelez International
MDLZ
79,6 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,12 %
112.105
-2.548
-2 % -108.199 $
2013 Q2
17 Quartale
PFE-Symbol
8
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,09 %
132.698
+3
+0 % +96 $
2013 Q2
17 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2 %
37.201
-436
-1 % -52.712 $
2013 Q2
17 Quartale
NOC-Symbol
10
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2 %
14.957
-183
-1 % -49.256 $
2013 Q2
17 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2 %
52.473
-226
-0,4 % -17.945 $
2013 Q2
17 Quartale
SO-Symbol
12
Southern Company
SO
107 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2 %
87.456
-1.142
-1 % -55.360 $
2013 Q2
17 Quartale
MMM-Symbol
13
3M
MMM
88,5 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,98 %
24.321
-417
-2 % -72.265 $
2013 Q2
17 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
350 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,96 %
68.938
-816
-1 % -49.472 $
2013 Q2
17 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,88 %
44.489
-1.064
-2 % -96.871 $
2013 Q2
17 Quartale
RTN
16
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
3,94 Mio. $ 1,83 %
21.129
-425
-2 % -74.868 $
2013 Q2
17 Quartale
EMR-Symbol
17
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,83 %
62.610
-1.149
-2 % -69.301 $
2013 Q2
17 Quartale
INTU-Symbol
18
Intuit
INTU
87,8 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,82 %
27.643
+1
+0 % +138 $
2013 Q2
17 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,72 %
110.072
-1.575
-1 % -50.135 $
2013 Q2
17 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
237 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,7 %
26.348
-15
-0,1 % -2.090 $
2013 Q2
17 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
496 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,68 %
94.907
-1.923
-2 % -68.352 $
2013 Q2
17 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
178 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,62 %
65.574
-1.007
-2 % -50.525 $
2013 Q2
17 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
3,48 Mio. $ 1,62 %
40.723
-498
-1 % -40.845 $
2013 Q2
17 Quartale
KHC-Symbol
24
The Kraft Heinz Company
KHC
28,5 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,46 %
40.471
-611
-1 % -51.103 $
2015 Q3
8 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,44 %
18.160
-200
-1 % -33.375 $
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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GIM
Greystone Investment Management Cincinnati, Ohio 195 Mio. $ AUM 6,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CC
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KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Precision Path Capital
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Marshwinds Advisory 142 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marshwinds Advisory für Q3 2017 weist 6 neu, 17 erhöht, 85 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 28.503 Aktien im Wert von 5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Du Pont De Nemours E I mit einem geschätzten Wert von 4,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Marshwinds Advisory im Q3 2017 war DuPont de Nemours: 28.503 Aktien im Wert von 5 Mio. $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Rayonier Advanced Materials in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 78.745 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q3 2017 entfiel auf Paychex und belief sich schätzungsweise auf 286.915 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q3 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Marshwinds Advisory eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q3 2017 am 6. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .