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MA
Marshwinds Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
3.88%
Rendimiento estimado a 1 año
1.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.67%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.06 M
(+1.9%)
Flujo de capital
-USD 2.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.1%
Posición
142
Nuevas
6
Aumentadas
17
Reducidas
85
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.76 M |
| 2 |
BHP
BHP
|
+USD 237 k |
| 3 |
Enbridge
ENB
|
+USD 195 k |
| 4 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+USD 192 k |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 78.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 4.68 M |
| 2 |
Paychex
PAYX
|
+USD 287 k |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 218 k |
| 4 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+USD 217 k |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 17.95% |
| 2 | Tecnología | 16.74% |
| 3 | Salud | 16.71% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 15.41% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
USD 426 mil M
| USD 7.36 M | 3.42% |
163,477
-1,641
| -1% | -USD 74.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 6.09 M | 2.83% |
81,762
-1,281
| -2% | -USD 93.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
USD 385 mil M
| USD 5.55 M | 2.58% |
114,771
-1,300
| -1% | -USD 64.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 5.18 M | 2.4% |
27,768
+1
| +0% | +USD 177 |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
A T & T CORP (NEW)
T
| USD 5.08 M | 2.36% |
129,737
-1,981
| -2% | -USD 77.6 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
DuPont de Nemours
DD
USD 20.2 mil M
| USD 5 M | 2.32% |
+28,503
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
USD 85.1 mil M
| USD 4.56 M | 2.12% |
112,105
-2,548
| -2% | -USD 108 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 4.5 M | 2.09% |
132,698
+3
| +0% | +USD 96 |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 4.31 M | 2% |
37,201
-436
| -1% | -USD 52.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
USD 77.7 mil M
| USD 4.3 M | 2% |
14,957
-183
| -1% | -USD 49.3 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 692 mil M
| USD 4.3 M | 2% |
52,473
-226
| -0.4% | -USD 17.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Southern Company
SO
USD 110 mil M
| USD 4.3 M | 2% |
87,456
-1,142
| -1% | -USD 55.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 4.27 M | 1.98% |
24,321
-417
| -2% | -USD 72.3 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.21 M | 1.96% |
68,938
-816
| -1% | -USD 49.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 4.05 M | 1.88% |
44,489
-1,064
| -2% | -USD 96.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
RTN
16
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 3.94 M | 1.83% |
21,129
-425
| -2% | -USD 74.9 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Emerson Electric
EMR
USD 90.7 mil M
| USD 3.93 M | 1.83% |
62,610
-1,149
| -2% | -USD 69.3 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Intuit
INTU
USD 91.9 mil M
| USD 3.93 M | 1.82% |
27,643
+1
| +0% | +USD 138 |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 378 mil M
| USD 3.7 M | 1.72% |
110,072
-1,575
| -1% | -USD 50.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 3.65 M | 1.7% |
26,348
-15
| -0.1% | -USD 2.09 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 3.61 M | 1.68% |
94,907
-1,923
| -2% | -USD 68.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 3.5 M | 1.62% |
65,574
-1,007
| -2% | -USD 50.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 3.48 M | 1.62% |
40,723
-498
| -1% | -USD 40.8 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.5 mil M
| USD 3.14 M | 1.46% |
40,471
-611
| -1% | -USD 51.1 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 3.1 M | 1.44% |
18,160
-200
| -1% | -USD 33.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
PCM
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CC
KA
Revisión del portafolio de Marshwinds Advisory en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Marshwinds Advisory mantenía 142 posiciones por un valor de USD 215 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 211 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Marshwinds Advisory muestra 6 nuevos, Aumentaron 17, 85 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DuPont de Nemours: 28,503 acciones con un valor de USD 5 M. La mayor venta fue Du Pont De Nemours E I, por un valor estimado de USD 4.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Marshwinds Advisory en T3 2017 fue DuPont de Nemours: 28,503 acciones por un valor de USD 5 M.
- Marshwinds Advisory fue quien más aumentó su posición en Rayonier Advanced Materials durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 78.7 k.
- La mayor reducción de Marshwinds Advisory durante T3 2017 fue en Paychex, con un recorte estimado de USD 287 k.
- Marshwinds Advisory cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 4.68 M.
- Las diez principales posiciones de Marshwinds Advisory representan 24% de su cartera de USD 215 M en T3 2017.
- Marshwinds Advisory abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Marshwinds Advisory aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 215 M.
Según el Informe 13F de Marshwinds Advisory correspondiente a T3 2017, presentado el 6 oct 2017.