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MA
Marshwinds Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
3.88%
Rendimiento estimado a 1 año
1.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.49%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 161 k
(-0.08%)
Flujo de capital
-USD 2.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.62%
Posición
144
Nuevas
2
Aumentadas
20
Reducidas
63
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 194 k |
| 2 |
BHP
BHP
|
+USD 184 k |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+USD 12.6 k |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 11.5 k |
| 5 |
Flowers Foods
FLO
|
+USD 6.63 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GAS
NICOR INCORPORATED
GAS
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 217 k |
| 3 |
Whirlpool
WHR
|
+USD 204 k |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 85.3 k |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 80.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 16.94% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 16.84% |
| 3 | Salud | 16.63% |
| 4 | Tecnología | 15.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 6.97 M | 3.4% |
164,728
-481
| -0.3% | -USD 21.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
A T & T CORP (NEW)
T
| USD 6.1 M | 2.97% |
150,277
-1,549
| -1% | -USD 62.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 5.42 M | 2.64% |
38,169
-323
| -0.8% | -USD 48.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Mondelez International
MDLZ
USD 83.6 mil M
| USD 5.12 M | 2.49% |
116,539
-508
| -0.4% | -USD 22.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 4.84 M | 2.36% |
84,082
-488
| -0.6% | -USD 27.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 4.64 M | 2.26% |
118,151
-842
| -0.7% | -USD 34.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 4.63 M | 2.25% |
27,741
+1
| +0% | +USD 169 |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 4.33 M | 2.11% |
134,683
-803
| -0.6% | -USD 26.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 4.25 M | 2.07% |
47,391
-349
| -0.7% | -USD 30.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 4.23 M | 2.06% |
71,064
-49
| -0.1% | -USD 2.86 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 4.23 M | 2.06% |
48,432
-148
| -0.3% | -USD 13.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 4.15 M | 2.02% |
61,904
-169
| -0.3% | -USD 11.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 4.04 M | 1.97% |
26,580
-52
| -0.2% | -USD 7.89 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 3.82 M | 1.86% |
101,204
-698
| -0.7% | -USD 24.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.1 mil M
| USD 3.74 M | 1.82% |
41,810
-416
| -1% | -USD 36.8 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 3.73 M | 1.82% |
117,648
-1,600
| -1% | -USD 49.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 3.63 M | 1.77% |
24,616
-118
| -0.5% | -USD 17.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Emerson Electric
EMR
USD 90.6 mil M
| USD 3.46 M | 1.68% |
63,413
-524
| -0.8% | -USD 28.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 3.38 M | 1.65% |
42,141
+1
| +0% | +USD 80 |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
STJ
20
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 3.3 M | 1.61% |
41,365
-600
| -1% | -USD 48.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
USD 74.6 mil M
| USD 3.26 M | 1.59% |
15,215
-63
| -0.4% | -USD 13.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 3.08 M | 1.5% |
27,981
+1
| +0% | +USD 112 |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
23
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 3.04 M | 1.48% |
59,236
-1,523
| -3% | -USD 80.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2929 M
| USD 3.01 M | 1.47% |
109,943
-937
| -0.8% | -USD 26.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
RTN
25
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 2.95 M | 1.44% |
21,677
-149
| -0.7% | -USD 20.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
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CC
KA
Revisión del portafolio de Marshwinds Advisory en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Marshwinds Advisory mantenía 144 posiciones valuadas en USD 205 M, un 0.08% menos que los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2016: la rotación de la cartera fue de 3.5%. Marshwinds Advisory abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 144 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Salud.
- La mayor compra de Marshwinds Advisory en T3 2016 fue Spectra Energy Corp Wi: 5,092 acciones por un valor de USD 218 k.
- Marshwinds Advisory fue quien más aumentó su posición en Pentair durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 12.6 k.
- La mayor reducción de Marshwinds Advisory durante T3 2016 fue en Johnson Controls International, con un recorte estimado de USD 85.3 k.
- Marshwinds Advisory cerró por completo su posición en NICOR INCORPORATED en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.25 M.
- Las diez principales posiciones de Marshwinds Advisory representan 25% de su cartera de USD 205 M en T3 2016.
- Marshwinds Advisory abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Marshwinds Advisory cayó 0.08% frente al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Marshwinds Advisory correspondiente a T3 2016, presentado el 13 oct 2016.