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MA
Marshwinds Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
3.88%
Rendimiento estimado a 1 año
1.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.45%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.7 M
(-6%)
Flujo de capital
-USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.01%
Posición
151
Nuevas
4
Aumentadas
9
Reducidas
112
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 975 k |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+USD 303 k |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+USD 222 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 209 k |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 79.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 764 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 340 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 303 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.12% |
| 2 | Industriales | 16.71% |
| 3 | Tecnología | 15.46% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 14.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 6.68 M | 3.36% |
170,332
-3,186
| -2% | -USD 130 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
A T & T CORP (NEW)
T
| USD 5.75 M | 2.9% |
161,969
-4,773
| -3% | -USD 170 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
USD 84.3 mil M
| USD 5.13 M | 2.58% |
124,765
-4,273
| -3% | -USD 168 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 5.08 M | 2.56% |
39,886
-5,891
| -13% | -USD 764 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 5.02 M | 2.53% |
124,475
-6,979
| -5% | -USD 303 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 4.83 M | 2.43% |
31,468
-1,275
| -4% | -USD 204 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 4.59 M | 2.31% |
144,278
-7,510
| -5% | -USD 245 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 4.36 M | 2.19% |
28,021
-1,386
| -5% | -USD 223 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 4.15 M | 2.09% |
94,096
-7,458
| -7% | -USD 340 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 4.07 M | 2.05% |
74,872
-1,654
| -2% | -USD 92.8 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 4.02 M | 2.02% |
66,195
-4,235
| -6% | -USD 285 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 3.83 M | 1.93% |
48,903
+12,115
| +33% | +USD 975 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
KRFT
13
Dejó de cotizar
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| USD 3.72 M | 1.87% |
43,674
-1,597
| -4% | -USD 137 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 3.69 M | 1.86% |
44,174
-799
| -2% | -USD 60.9 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 3.61 M | 1.82% |
27,989
-716
| -2% | -USD 96 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
ConocoPhillips
COP
USD 166 mil M
| USD 3.55 M | 1.79% |
57,824
-1,202
| -2% | -USD 78.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| USD 3.51 M | 1.77% |
63,338
+1,350
| +2% | +USD 79.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 3.49 M | 1.76% |
127,200
-3,720
| -3% | -USD 107 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 3.32 M | 1.67% |
109,226
-4,974
| -4% | -USD 161 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
STJ
20
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 3.29 M | 1.66% |
45,040
-2,925
| -6% | -USD 211 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 3.27 M | 1.64% |
39,252
-252
| -0.6% | -USD 21.7 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 3.09 M | 1.56% |
46,417
-1,400
| -3% | -USD 92.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
USD 90.9 mil M
| USD 2.85 M | 1.44% |
28,323
-100
| -0.4% | -USD 10.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 2.72 M | 1.37% |
58,271
-1,949
| -3% | -USD 95.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2841 M
| USD 2.7 M | 1.36% |
115,588
+868
| +0.8% | +USD 20.1 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
PCM
MBA
CC
KA
Revisión del portafolio de Marshwinds Advisory en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Marshwinds Advisory mantenía 151 posiciones valuadas en USD 199 M, un 6% menos que los USD 211 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Marshwinds Advisory registró retiros netos por USD 11.4 M en T2 2015, cerró 8 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue SunTrust Banks, Inc., una posición estimada en USD 1.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Marshwinds Advisory abrió una nueva posición en Allergan Inc por valor de USD 303 k.
- La mayor compra de Marshwinds Advisory en T2 2015 fue Allergan Inc: 1,000 acciones por un valor de USD 303 k.
- Marshwinds Advisory fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 975 k.
- La mayor reducción de Marshwinds Advisory durante T2 2015 fue en Total System Services, Inc., con un recorte estimado de USD 1.28 M.
- Marshwinds Advisory cerró por completo su posición en SunTrust Banks, Inc. en T2 2015, con una venta estimada de USD 1.4 M.
- Las diez principales posiciones de Marshwinds Advisory representan 25% de su cartera de USD 199 M en T2 2015.
- Marshwinds Advisory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Marshwinds Advisory cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de Marshwinds Advisory correspondiente a T2 2015, presentado el 7 jul 2015.