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McQueen Ball & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 156 M Rotación 11.67%
Rendimiento estimado a 1 año 3.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.52%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.62%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.8 M
Flujo de capital
+USD 4.24 M
Flujo de capital %
2.73%
10 principales posiciones (%)
35.09%
Posición
120
Nuevas
7
Aumentadas
30
Reducidas
19
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 3.52 M
2
icono de ALL
Allstate
ALL
+USD 549 k
3
PTVCB
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
+USD 216 k
4
icono de NEM
Newmont
NEM
+USD 214 k
5
icono de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+USD 202 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MDGL
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
+USD 333 k
2
icono de AXON
Axon Enterprise
AXON
+USD 273 k
3
icono de AVNS
Avanos Medical
AVNS
+USD 268 k
4
icono de STRS
STRATUS PPTYS INC
STRS
+USD 256 k
5
icono de WW
WW International
WW
+USD 231 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 24.95%
2 Finanzas 13.67%
3 Tecnología 12.8%
4 Atención médica 11.24%
5 Energía 8.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VV
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 10 M 6.45%
87,357
+1,629
+2% +USD 202 k
2015 Q4
12 trimestres
icono de TRGP
2
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
USD 8.76 M 5.63%
243,111
– –
2016 Q1
11 trimestres
icono de VEU
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 7.54 M 4.84%
165,309
+139
+0.1% +USD 6.68 k
2015 Q4
12 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.88 M 3.77%
148,980
+176
+0.1% +USD 8.53 k
2015 Q4
12 trimestres
icono de VXUS
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 4.6 M 2.96%
97,454
+70,836
+266% +USD 3.52 M
2016 Q1
11 trimestres
icono de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.9 M 2.51%
39,977
+586
+1% +USD 62.4 k
2015 Q4
12 trimestres
icono de INTC
7
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 3.64 M 2.34%
77,503
+39
+0.1% +USD 1.83 k
2015 Q4
12 trimestres
icono de JNJ
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.55 M 2.28%
27,485
+2
+0% +USD 279
2015 Q4
12 trimestres
icono de ABT
9
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 3.38 M 2.17%
46,776
+1
+0% +USD 70
2015 Q4
12 trimestres
icono de BDX
10
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
USD 3.36 M 2.16%
15,286
– –
2016 Q1
11 trimestres
icono de LOW
11
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 3.17 M 2.03%
34,294
-100
-0.3% -USD 9.6 k
2016 Q1
11 trimestres
icono de ADP
12
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 3.07 M 1.97%
23,411
– –
2015 Q4
12 trimestres
icono de CSCO
13
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 3.03 M 1.95%
69,903
– –
2015 Q4
12 trimestres
icono de WTM
14
White Mountains Insurance
WTM
USD 5156 M
USD 2.88 M 1.85%
3,361
– –
2016 Q1
11 trimestres
icono de VTI
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.62 M 1.68%
20,543
+214
+1% +USD 29.5 k
2015 Q4
12 trimestres
icono de MMM
16
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 2.59 M 1.67%
16,268
+1
+0% +USD 166
2015 Q4
12 trimestres
icono de PFE
17
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 2.59 M 1.66%
62,443
– –
2015 Q4
12 trimestres
icono de NSC
18
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
USD 2.55 M 1.64%
17,036
– –
2015 Q4
12 trimestres
icono de DIS
19
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 2.49 M 1.6%
22,747
-299
-1% -USD 34 k
2016 Q1
11 trimestres
icono de PG
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 2.28 M 1.47%
24,863
-99
-0.4% -USD 8.85 k
2015 Q4
12 trimestres
icono de ORLY
21
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
USD 2.27 M 1.46%
99,000
– –
2015 Q4
12 trimestres
icono de PEP
22
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 2.26 M 1.45%
20,407
– –
2015 Q4
12 trimestres
icono de AXP
23
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 2.16 M 1.39%
22,686
– –
2015 Q4
12 trimestres
icono de TRV
24
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
USD 2.16 M 1.39%
18,025
– –
2018 Q1
3 trimestres
icono de AMGN
25
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 2.15 M 1.38%
11,055
+1
+0% +USD 195
2015 Q4
12 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CC
Carbonado Capital New York AUM de USD 149 M 2.33% Rendimiento estimado a 1 año
KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois AUM de USD 144 M 5% Rendimiento estimado a 1 año
OA
Opes Advisors Cupertino, California AUM de USD 140 M 7.58% Rendimiento estimado a 1 año
WA
WealthTrust-Arizona Scottsdale, Arizona AUM de USD 172 M 6.58% Rendimiento estimado a 1 año
PIA
Peachtree Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 130 M 7.81% Rendimiento estimado a 1 año
SIM
Sigma Investment Management Portland, Oregon AUM de USD 125 M 4.75% Rendimiento estimado a 1 año
MA
Marshwinds Advisory St Simons Island, Georgia AUM de USD 187 M 1.79% Rendimiento estimado a 1 año
PI
Pathlight Investors Phoenix, Arizona AUM de USD 121 M

Revisión del portafolio de McQueen Ball & Associates en T4 2018

Al cierre de T4 2018, McQueen Ball & Associates mantenía 120 posiciones valuadas en USD 156 M, un 12% menos que los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

El reporte de T4 2018 de McQueen Ball & Associates muestra 7 nuevos, Aumentaron 30, 19 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Protective Insurance Corporation Class B Common Stock: 10,156 acciones con un valor de USD 169 k. La mayor venta fue Madrigal Pharmaceuticals, por un valor estimado de USD 333 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de McQueen Ball & Associates en T4 2018 fue Protective Insurance Corporation Class B Common Stock: 10,156 acciones por un valor de USD 169 k.
  • McQueen Ball & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Stock ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 3.52 M.
  • La mayor reducción de McQueen Ball & Associates durante T4 2018 fue en Freeport-McMoran, con un recorte estimado de USD 157 k.
  • McQueen Ball & Associates cerró por completo su posición en Madrigal Pharmaceuticals en T4 2018, con una venta estimada de USD 333 k.
  • Las diez principales posiciones de McQueen Ball & Associates representan 35% de su cartera de USD 156 M en T4 2018.
  • McQueen Ball & Associates abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2018.
  • El valor de la cartera de McQueen Ball & Associates cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 156 M.

Según el Informe 13F de McQueen Ball & Associates correspondiente a T4 2018, presentado el 3 ene 2019.