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Sigma Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
22.73%
Rendimiento estimado a 1 año
4.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.16%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+8.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+13.11%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.36 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.3%
Posición
22
Nuevas
3
Aumentadas
6
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 2 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 386 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 204 k |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 133 k |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 44.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.62% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 1.26% |
| 3 | Finanzas | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 54.6 M | 43.58% |
512,496
-14,549
| -3% | -USD 1.53 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.1 mil M
| USD 22.7 M | 18.09% |
154,223
+4,302
| +3% | +USD 683 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.7 mil M
| USD 16.2 M | 12.98% |
648,508
+46,628
| +8% | +USD 1.25 M |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 9.4 M | 7.51% |
199,105
+11,947
| +6% | +USD 595 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 8.31 M | 6.63% |
76,187
+23,292
| +44% | +USD 2.51 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.1 mil M
| USD 3.78 M | 3.02% |
+66,544
| Nuevas | +USD 4.09 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2926 M
| USD 3 M | 2.4% |
62,452
+42,295
| +210% | +USD 2 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.5 mil M
| USD 1.64 M | 1.31% |
+31,236
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
J.M. Smucker
SJM
USD 14.1 mil M
| USD 1.58 M | 1.26% |
16,842
-1,276
| -7% | -USD 133 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 663 k | 0.53% |
6,014
-400
| -6% | -USD 44.1 k |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 617 k | 0.49% |
32,152
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.6 mil M
| USD 446 k | 0.36% |
5,720
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 440 k | 0.35% |
4,931
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
14
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2323 M
| USD 370 k | 0.3% |
7,793
+96
| +1% | +USD 4.47 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 330 k | 0.26% |
6,471
| – | – |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8364 M
| USD 293 k | 0.23% |
10,189
-649
| -6% | -USD 19.9 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 290 k | 0.23% |
958
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 871 mil M
| USD 248 k | 0.2% |
985
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 200 k | 0.16% |
+4,233
| Nuevas | +USD 205 k |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 153 k | 0.12% |
10,319
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| – | – |
-4,908
| Cerradas | -USD 386 k | – |
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 797 mil M
| – | – |
-701
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
Fondos similares
OA
KA
CC
BCA
Revisión del portafolio de Sigma Investment Management en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Sigma Investment Management mantenía 22 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Sigma Investment Management destinó USD 10.8 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 66,544 acciones con un valor de USD 3.78 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.53 M.
- La mayor compra de Sigma Investment Management en T4 2018 fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 66,544 acciones por un valor de USD 3.78 M.
- Sigma Investment Management fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Sigma Investment Management durante T4 2018 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
- Sigma Investment Management cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T4 2018, con una venta estimada de USD 386 k.
- Las diez principales posiciones de Sigma Investment Management representan 97% de su cartera de USD 125 M en T4 2018.
- Sigma Investment Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Sigma Investment Management aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Sigma Investment Management correspondiente a T4 2018, presentado el 7 feb 2019.