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KA

Kaizen Advisory Posiciones de la cartera

AUM USD 144 M Rotación 3.28%
Rendimiento estimado a 1 año 5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-15.33%
Rendimiento estimado a 1 año
-5%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 47.6 M
Flujo de capital
-USD 16.4 M
Flujo de capital %
-11.41%
10 principales posiciones (%)
22.22%
Posición
579
Nuevas
10
Aumentadas
411
Reducidas
146
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FANG
Diamondback Energy
FANG
+USD 849 k
2
icono de LIN
Linde
LIN
+USD 227 k
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 217 k
4
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 153 k
5
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 151 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 7.01 M
2
EGN
Energen
EGN
+USD 1.16 M
3
icono de VEEV
Veeva Systems
VEEV
+USD 180 k
4
icono de FHI
Federated Hermes
FHI
+USD 179 k
5
icono de TSCO
Tractor Supply
TSCO
+USD 177 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 18.06%
2 Industriales 14.31%
3 Varios 13.24%
4 Tecnología 11.42%
5 Consumo discrecional 11.02%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación
Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 19.1 M 13.24%
76,256
-26,015
-25% -USD 7.01 M
2017 Q4
4 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.54 M 1.76%
64,316
-1,932
-3% -USD 93.7 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.1 M 1.46%
20,677
+2,029
+11% +USD 217 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.61 M 1.12%
21,400
+1,820
+9% +USD 151 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de MA
5
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 1.25 M 0.87%
6,606
-667
-9% -USD 132 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de CMCSA
6
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
USD 1.24 M 0.86%
36,367
-2,978
-8% -USD 109 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de ADBE
7
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
USD 1.1 M 0.76%
4,849
-556
-10% -USD 134 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.07 M 0.75%
5,255
+574
+12% +USD 120 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de BKNG
9
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
USD 1.02 M 0.71%
14,825
-2,100
-12% -USD 154 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de COST
10
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.02 M 0.71%
4,980
-555
-10% -USD 124 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de TXN
11
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 991 k 0.69%
10,495
-1,286
-11% -USD 124 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de FHI
12
Federated Hermes
FHI
USD 4176 M
USD 988 k 0.69%
37,192
-7,190
-16% -USD 179 k
2018 Q3
1 trimestre
NTRI
13
Dejó de cotizar
NutriSystem, Inc.
NTRI
USD 970 k 0.67%
22,102
-4,064
-16% -USD 153 k
2018 Q3
1 trimestre
icono de INTU
14
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
USD 961 k 0.67%
4,880
-678
-12% -USD 141 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de JNJ
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 953 k 0.66%
7,386
+1,099
+17% +USD 153 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de WM
16
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 934 k 0.65%
10,496
-1,670
-14% -USD 150 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de AFL
17
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
USD 929 k 0.65%
20,392
-3,352
-14% -USD 149 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de TSCO
18
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
USD 917 k 0.64%
54,950
-9,885
-15% -USD 177 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de WDFC
19
WD-40
WDFC
USD 2685 M
USD 914 k 0.63%
4,988
-977
-16% -USD 165 k
2018 Q3
1 trimestre
icono de VEEV
20
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
USD 909 k 0.63%
10,176
-1,975
-16% -USD 180 k
2018 Q1
3 trimestres
icono de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 884 k 0.61%
9,057
+676
+8% +USD 72 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de WIRE
22
Dejó de cotizar
Encore Wire Corp
WIRE
USD 862 k 0.6%
17,170
-3,319
-16% -USD 157 k
2018 Q3
1 trimestre
icono de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 857 k 0.6%
16,560
+1,440
+10% +USD 77.1 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de MMS
24
Maximus
MMS
USD 3218 M
USD 856 k 0.59%
13,151
-2,538
-16% -USD 167 k
2017 Q4
4 trimestres
icono de META
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 853 k 0.59%
6,509
+832
+15% +USD 121 k
2017 Q4
4 trimestres

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Revisión del portafolio de Kaizen Advisory en T4 2018

Al cierre de T4 2018, Kaizen Advisory mantenía 579 posiciones valuadas en USD 144 M, un 25% menos que los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.

Kaizen Advisory registró retiros netos por USD 16.4 M en T4 2018, cerró 9 posiciones y redujo 146 tenencias. Su salida más destacada fue Energen, una posición estimada en USD 1.16 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Varios.

Contra la tendencia, Kaizen Advisory abrió una nueva posición en Diamondback Energy por valor de USD 704 k.

  • La mayor compra de Kaizen Advisory en T4 2018 fue Diamondback Energy: 7,597 acciones por un valor de USD 704 k.
  • Kaizen Advisory fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 217 k.
  • La mayor reducción de Kaizen Advisory durante T4 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.01 M.
  • Kaizen Advisory cerró por completo su posición en Energen en T4 2018, con una venta estimada de USD 1.16 M.
  • Las diez principales posiciones de Kaizen Advisory representan 22% de su cartera de USD 144 M en T4 2018.
  • Kaizen Advisory abrió 10 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2018.
  • El valor de la cartera de Kaizen Advisory cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 144 M.

Según el Informe 13F de Kaizen Advisory correspondiente a T4 2018, presentado el 15 feb 2019.