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KA
Kaizen Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
3.28%
1년 추정 수익률
5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.33%
1년 예상 수익률
-5%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
-US$4764만
(-25%)
자금 흐름
-US$1642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.22%
보유액
579
신규
10
증가
411
축소
146
청산됨
9
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$84.9만 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$22.7만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.7만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$701만 |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$116만 |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$18만 |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$17.9만 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$17.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.06% |
| 2 | 산업재 | 14.31% |
| 3 | 기타 | 13.24% |
| 4 | 정보기술 | 11.42% |
| 5 | 임의소비재 | 11.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1906만 | 13.24% |
76,256
-26,015
| -25% | -US$701만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$254만 | 1.76% |
64,316
-1,932
| -3% | -US$9.37만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$210만 | 1.46% |
20,677
+2,029
| +11% | +US$21.7만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$161만 | 1.12% |
21,400
+1,820
| +9% | +US$15.1만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409억
| US$125만 | 0.87% |
6,606
-667
| -9% | -US$13.2만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$124만 | 0.86% |
36,367
-2,978
| -8% | -US$10.9만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
7
Adobe
ADBE
US$954억
| US$110만 | 0.76% |
4,849
-556
| -10% | -US$13.4만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$107만 | 0.75% |
5,255
+574
| +12% | +US$12만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$102만 | 0.71% |
14,825
-2,100
| -12% | -US$15.4만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4383억
| US$102만 | 0.71% |
4,980
-555
| -10% | -US$12.4만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$99.1만 | 0.69% |
10,495
-1,286
| -11% | -US$12.4만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
12
Federated Hermes
FHI
US$41.8억
| US$98.8만 | 0.69% |
37,192
-7,190
| -16% | -US$17.9만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
NTRI
13
상장폐지됨
NutriSystem, Inc.
NTRI
| US$97만 | 0.67% |
22,102
-4,064
| -16% | -US$15.3만 |
2018 Q3
1분기
|
|
14
Intuit
INTU
US$869억
| US$96.1만 | 0.67% |
4,880
-678
| -12% | -US$14.1만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$95.3만 | 0.66% |
7,386
+1,099
| +17% | +US$15.3만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
16
Waste Management
WM
US$907억
| US$93.4만 | 0.65% |
10,496
-1,670
| -14% | -US$15만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
17
Aflac
AFL
US$601억
| US$92.9만 | 0.65% |
20,392
-3,352
| -14% | -US$14.9만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
18
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$91.7만 | 0.64% |
54,950
-9,885
| -15% | -US$17.7만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
19
WD-40
WDFC
US$26.9억
| US$91.4만 | 0.63% |
4,988
-977
| -16% | -US$16.5만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
20
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$90.9만 | 0.63% |
10,176
-1,975
| -16% | -US$18만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$88.4만 | 0.61% |
9,057
+676
| +8% | +US$7.2만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Encore Wire Corp
WIRE
| US$86.2만 | 0.6% |
17,170
-3,319
| -16% | -US$15.7만 |
2018 Q3
1분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$85.7만 | 0.6% |
16,560
+1,440
| +10% | +US$7.71만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
24
Maximus
MMS
US$32.2억
| US$85.6만 | 0.59% |
13,151
-2,538
| -16% | -US$16.7만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$85.3만 | 0.59% |
6,509
+832
| +15% | +US$12.1만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
OA
CC
MBA
PIA
SIM
PI
BPV
CFA
Kaizen Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Kaizen Advisory의 보유 포지션은 579개, 총액은 US$1.44억였으며 전 분기 US$1.92억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Kaizen Advisory은(는) 2018년 4분기에 순 US$1642만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 146개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Energen으로, 추정 US$116만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 18%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Kaizen Advisory는 Diamondback Energy에 US$70.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Diamondback Energy으로, US$70.4만 상당의 7,597주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kaizen Advisory로, 추정 증가액은 US$21.7만 규모예요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$701만예요.
- Kaizen Advisory는 2018년 4분기에 Energen 보유분을 전량 매도해 추정 US$116만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 22%를 차지해요.
- Kaizen Advisory는 2018년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Kaizen Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$1.44억가 됐어요.
2019년 2월 15일에 제출된 Kaizen Advisory의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.