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KA
Kaizen Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
3.28%
1년 추정 수익률
5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.33%
1년 예상 수익률
-5%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
-US$4764만
(-25%)
자금 흐름
-US$1642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.22%
보유액
579
신규
10
증가
411
축소
146
청산됨
9
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$84.9만 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$22.7만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.7만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$701만 |
| 2 |
EGN
Energen
EGN
|
+US$116만 |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$18만 |
| 4 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$17.9만 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$17.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.06% |
| 2 | 산업재 | 14.31% |
| 3 | 기타 | 13.24% |
| 4 | 정보기술 | 11.42% |
| 5 | 임의소비재 | 11.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EVHC
576
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| – | – |
-253
| 청산됨 | -US$1.2만 | – |
|
|
ANDV
577
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| – | – |
-341
| 청산됨 | -US$5.2만 | – |
|
578
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| – | – |
-785
| 청산됨 | -US$3.5만 | – |
|
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Kaizen Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Kaizen Advisory의 보유 포지션은 579개, 총액은 US$1.44억였으며 전 분기 US$1.92억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Kaizen Advisory 측은 2018년 4분기에 순 US$1642만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 146개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Energen 주식으로, 추정 US$116만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kaizen Advisory 측은 Diamondback Energy에 US$70.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Diamondback Energy 주식으로, US$70.4만 상당의 7,597주를 매수했어요.
- Kaizen Advisory 측이 2018년 4분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21.7만 규모예요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$701만예요.
- Kaizen Advisory 측은 2018년 4분기에 Energen 보유분을 전량 매도해 추정 US$116만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kaizen Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 22% 비중을 차지해요.
- Kaizen Advisory 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Kaizen Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$1.44억 규모가 됐어요.
2019년 2월 15일에 제출된 Kaizen Advisory의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.