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MBA
McQueen Ball & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
11.67%
1년 추정 수익률
3.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.52%
1년 예상 수익률
-3.84%
3년 예상 수익률
+53.62%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
-US$2080만
(-12%)
자금 흐름
+US$424만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.09%
보유액
120
신규
7
증가
30
축소
19
청산됨
7
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$352만 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$54.9만 |
| 3 |
PTVCB
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
|
+US$21.6만 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$21.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$20.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
|
+US$33.3만 |
| 2 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$27.3만 |
| 3 |
Avanos Medical
AVNS
|
+US$26.8만 |
| 4 |
STRATUS PPTYS INC
STRS
|
+US$25.6만 |
| 5 |
WW International
WW
|
+US$23.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.95% |
| 2 | 금융 | 13.67% |
| 3 | 정보기술 | 12.8% |
| 4 | 건강관리 | 11.24% |
| 5 | 에너지 | 8.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1003만 | 6.45% |
87,357
+1,629
| +2% | +US$20.2만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
2
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$876만 | 5.63% |
243,111
| – | – |
2016 Q1
11개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$754만 | 4.84% |
165,309
+139
| +0.1% | +US$6.68천 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$588만 | 3.77% |
148,980
+176
| +0.1% | +US$8.53천 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$460만 | 2.96% |
97,454
+70,836
| +266% | +US$352만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$390만 | 2.51% |
39,977
+586
| +1% | +US$6.24만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4750억
| US$364만 | 2.34% |
77,503
+39
| +0.1% | +US$1.83천 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$355만 | 2.28% |
27,485
+2
| +0% | +US$279 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
9
Abbott
ABT
US$1815억
| US$338만 | 2.17% |
46,776
+1
| +0% | +US$70 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$336만 | 2.16% |
15,286
| – | – |
2016 Q1
11개 분기
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$317만 | 2.03% |
34,294
-100
| -0.3% | -US$9.6천 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$307만 | 1.97% |
23,411
| – | – |
2015 Q4
12개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$303만 | 1.95% |
69,903
| – | – |
2015 Q4
12개 분기
|
|
14
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6억
| US$288만 | 1.85% |
3,361
| – | – |
2016 Q1
11개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$262만 | 1.68% |
20,543
+214
| +1% | +US$2.95만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
16
3M
MMM
US$850억
| US$259만 | 1.67% |
16,268
+1
| +0% | +US$166 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$259만 | 1.66% |
62,443
| – | – |
2015 Q4
12개 분기
|
|
18
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$255만 | 1.64% |
17,036
| – | – |
2015 Q4
12개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$249만 | 1.6% |
22,747
-299
| -1% | -US$3.4만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$228만 | 1.47% |
24,863
-99
| -0.4% | -US$8.85천 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$227만 | 1.46% |
99,000
| – | – |
2015 Q4
12개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$226만 | 1.45% |
20,407
| – | – |
2015 Q4
12개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2118억
| US$216만 | 1.39% |
22,686
| – | – |
2015 Q4
12개 분기
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$216만 | 1.39% |
18,025
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$215만 | 1.38% |
11,055
+1
| +0% | +US$195 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
KA
OA
WA
PIA
SIM
MA
PI
McQueen Ball & Associates의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, McQueen Ball & Associates의 보유 포지션은 120개, 총액은 US$1.56억였으며 전 분기 US$1.76억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
McQueen Ball & Associates의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 30개 증가, 19개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Protective Insurance Corporation Class B Common Stock으로, 10,156주를 보유했으며 가치는 US$16.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Madrigal Pharmaceuticals으로, 추정 금액은 US$33.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- McQueen Ball & Associates의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Protective Insurance Corporation Class B Common Stock으로, US$16.9만 상당의 10,156주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McQueen Ball & Associates로, 추정 증가액은 US$352만 규모예요.
- McQueen Ball & Associates의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Freeport-McMoran이며, 추정 감소액은 US$15.7만예요.
- McQueen Ball & Associates는 2018년 4분기에 Madrigal Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McQueen Ball & Associates의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 35%를 차지해요.
- McQueen Ball & Associates는 2018년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- McQueen Ball & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.56억가 됐어요.
2019년 1월 3일에 제출된 McQueen Ball & Associates의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.