Wir sind mit live! Mehr erfahren
MBA

McQueen Ball & Associates Portfolio-Positionen

AUM 156 Mio. $ Umschlag 11,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,24 Mio. $
Kapitalfluss %
2,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,09 %
Position
120
Neu
7
Aufgestockt
30
Reduziert
19
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,52 Mio. $
2
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+549.418 $
3
PTVCB
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
+215.708 $
4
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+214.494 $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+201.682 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDGL-Symbol
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
+333.000 $
2
AXON-Symbol
Axon Enterprise
AXON
+273.000 $
3
AVNS-Symbol
Avanos Medical
AVNS
+268.000 $
4
STRS-Symbol
STRATUS PPTYS INC
STRS
+256.000 $
5
WW-Symbol
WW International
WW
+231.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,95 %
2 Finanzwesen 13,67 %
3 Technologie 12,8 %
4 Gesundheitswesen 11,24 %
5 Energie 8,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
10 Mio. $ 6,45 %
87.357
+1.629
+2 % +201.682 $
2015 Q4
12 Quartale
TRGP-Symbol
2
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
8,76 Mio. $ 5,63 %
243.111
– –
2016 Q1
11 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
7,54 Mio. $ 4,84 %
165.309
+139
+0,1 % +6.676 $
2015 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,88 Mio. $ 3,77 %
148.980
+176
+0,1 % +8.532 $
2015 Q4
12 Quartale
VXUS-Symbol
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,96 %
97.454
+70.836
+266 % +3,52 Mio. $
2016 Q1
11 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,51 %
39.977
+586
+1 % +62.436 $
2015 Q4
12 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,34 %
77.503
+39
+0,1 % +1.826 $
2015 Q4
12 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,28 %
27.485
+2
+0 % +279 $
2015 Q4
12 Quartale
ABT-Symbol
9
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,17 %
46.776
+1
+0 % +70 $
2015 Q4
12 Quartale
BDX-Symbol
10
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,16 %
15.286
– –
2016 Q1
11 Quartale
LOW-Symbol
11
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,03 %
34.294
-100
-0,3 % -9.642 $
2016 Q1
11 Quartale
ADP-Symbol
12
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,97 %
23.411
– –
2015 Q4
12 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,95 %
69.903
– –
2015 Q4
12 Quartale
WTM-Symbol
14
White Mountains Insurance
WTM
5,16 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,85 %
3.361
– –
2016 Q1
11 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,68 %
20.543
+214
+1 % +29.544 $
2015 Q4
12 Quartale
MMM-Symbol
16
3M
MMM
85 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,67 %
16.268
+1
+0 % +166 $
2015 Q4
12 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,66 %
62.443
– –
2015 Q4
12 Quartale
NSC-Symbol
18
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,64 %
17.036
– –
2015 Q4
12 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,6 %
22.747
-299
-1 % -33.996 $
2016 Q1
11 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,47 %
24.863
-99
-0,4 % -8.850 $
2015 Q4
12 Quartale
ORLY-Symbol
21
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,46 %
99.000
– –
2015 Q4
12 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,45 %
20.407
– –
2015 Q4
12 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,39 %
22.686
– –
2015 Q4
12 Quartale
TRV-Symbol
24
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,39 %
18.025
– –
2018 Q1
3 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,38 %
11.055
+1
+0 % +195 $
2015 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CC
Carbonado Capital New York 149 Mio. $ AUM 2,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OA
Opes Advisors Cupertino, California 140 Mio. $ AUM 7,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust-Arizona Scottsdale, Arizona 172 Mio. $ AUM 6,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Peachtree Investment Advisors Atlanta, Georgia 130 Mio. $ AUM 7,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sigma Investment Management Portland, Oregon 125 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Marshwinds Advisory St Simons Island, Georgia 187 Mio. $ AUM 1,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
Pathlight Investors Phoenix, Arizona 121 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von McQueen Ball & Associates für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt McQueen Ball & Associates 120 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McQueen Ball & Associates für Q4 2018 weist 7 neu, 30 erhöht, 19 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Protective Insurance Corporation Class B Common Stock: 10.156 Aktien im Wert von 169.000 $. Der größte Verkauf betraf Madrigal Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 333.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von McQueen Ball & Associates im Q4 2018 war Protective Insurance Corporation Class B Common Stock: 10.156 Aktien im Wert von 169.000 $.
  • McQueen Ball & Associates hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McQueen Ball & Associates im Q4 2018 entfiel auf Freeport-McMoran und belief sich schätzungsweise auf 156.810 $.
  • McQueen Ball & Associates hat seine Position in Madrigal Pharmaceuticals im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 333.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McQueen Ball & Associates machen im Q4 2018 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • McQueen Ball & Associates eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von McQueen Ball & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von McQueen Ball & Associates für Q4 2018 am 3. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .