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MBA

McQueen Ball & Associates Portfolio-Positionen

AUM 156 Mio. $ Umschlag 11,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,24 Mio. $
Kapitalfluss %
2,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,09 %
Position
120
Neu
7
Aufgestockt
30
Reduziert
19
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,52 Mio. $
2
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+549.418 $
3
PTVCB
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
+215.708 $
4
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+214.494 $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+201.682 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDGL-Symbol
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
+333.000 $
2
AXON-Symbol
Axon Enterprise
AXON
+273.000 $
3
AVNS-Symbol
Avanos Medical
AVNS
+268.000 $
4
STRS-Symbol
STRATUS PPTYS INC
STRS
+256.000 $
5
WW-Symbol
WW International
WW
+231.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,95 %
2 Finanzwesen 13,67 %
3 Technologie 12,8 %
4 Gesundheitswesen 11,24 %
5 Energie 8,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
POOL-Symbol
26
Pool Corp
POOL
7,72 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,38 %
14.444
+41
+0,3 % +6.137 $
2015 Q4
12 Quartale
ILCG-Symbol
27
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,93 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,33 %
65.275
– –
2016 Q1
11 Quartale
FCX-Symbol
28
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,3 %
196.667
-13.442
-6 % -156.810 $
2015 Q4
12 Quartale
T-Symbol
29
AT&T
T
149 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,28 %
92.485
-1.544
-2 % -35.943 $
2015 Q4
12 Quartale
VO-Symbol
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,25 %
56.140
+464
+0,8 % +17.420 $
2015 Q4
12 Quartale
KO-Symbol
31
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,21 %
39.922
+4
+0 % +191 $
2015 Q4
12 Quartale
VZ-Symbol
32
Verizon
VZ
192 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,2 %
33.334
– –
2015 Q4
12 Quartale
GWW-Symbol
33
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,15 %
6.337
– –
2015 Q4
12 Quartale
RTX-Symbol
34
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,14 %
26.384
+45
+0,2 % +3.531 $
2015 Q4
12 Quartale
APD-Symbol
35
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,12 %
10.879
+1
+0 % +159 $
2015 Q4
12 Quartale
WELL-Symbol
36
Welltower
WELL
179 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,06 %
23.840
– –
2015 Q4
12 Quartale
BIP-Symbol
37
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,2 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,05 %
79.824
– –
2015 Q4
12 Quartale
VCSH-Symbol
38
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,01 %
20.135
-815
-4 % -63.381 $
2015 Q4
12 Quartale
XOM-Symbol
39
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,99 %
22.534
-262
-1 % -20.556 $
2015 Q4
12 Quartale
ADI-Symbol
40
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,93 %
16.951
-881
-5 % -76.205 $
2017 Q1
7 Quartale
BRK.B-Symbol
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,9 %
6.870
-150
-2 % -31.331 $
2016 Q2
10 Quartale
GM-Symbol
42
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,9 %
41.790
– –
2015 Q4
12 Quartale
ENB-Symbol
43
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,88 %
43.944
– –
2017 Q1
7 Quartale
SCHW-Symbol
44
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,84 %
31.437
-900
-3 % -40.710 $
2018 Q2
2 Quartale
FDX-Symbol
45
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,83 %
7.999
– –
2016 Q1
11 Quartale
MCK-Symbol
46
McKesson
MCK
127 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,82 %
11.623
-557
-5 % -69.463 $
2017 Q1
7 Quartale
VUG-Symbol
47
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,73 %
50.736
-4.410
-8 % -106.831 $
2015 Q4
12 Quartale
GLD-Symbol
48
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,67 %
8.543
– –
2015 Q4
12 Quartale
JKHY-Symbol
49
Jack Henry & Associates
JKHY
12,4 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,65 %
7.985
+42
+0,5 % +5.966 $
2015 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
50
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1 Mio. $ 0,64 %
9.841
+330
+3 % +35.349 $
2015 Q4
12 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

CC
Carbonado Capital New York 149 Mio. $ AUM 2,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OA
Opes Advisors Cupertino, California 140 Mio. $ AUM 7,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthTrust-Arizona
WealthTrust-Arizona Scottsdale, Arizona 172 Mio. $ AUM 6,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peachtree Investment Advisors
Peachtree Investment Advisors Atlanta, Georgia 130 Mio. $ AUM 7,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sigma Investment Management
Sigma Investment Management Portland, Oregon 125 Mio. $ AUM 4,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Marshwinds Advisory St Simons Island, Georgia 187 Mio. $ AUM 1,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pathlight Investors
Pathlight Investors Phoenix, Arizona 121 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von McQueen Ball & Associates für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt McQueen Ball & Associates 120 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McQueen Ball & Associates für Q4 2018 weist 7 neu, 30 erhöht, 19 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Protective Insurance Corporation Class B Common Stock: 10.156 Aktien im Wert von 169.000 $. Der größte Verkauf betraf Madrigal Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 333.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von McQueen Ball & Associates im Q4 2018 war Protective Insurance Corporation Class B Common Stock: 10.156 Aktien im Wert von 169.000 $.
  • McQueen Ball & Associates hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McQueen Ball & Associates im Q4 2018 entfiel auf Freeport-McMoran und belief sich schätzungsweise auf 156.810 $.
  • McQueen Ball & Associates hat seine Position in Madrigal Pharmaceuticals im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 333.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McQueen Ball & Associates machen im Q4 2018 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • McQueen Ball & Associates eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von McQueen Ball & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von McQueen Ball & Associates für Q4 2018 am 3. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .