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WA

WealthTrust-Arizona Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 10,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
-37,2 Mio. $
Kapitalfluss
-8,75 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,32 %
Position
748
Neu
42
Aufgestockt
229
Reduziert
179
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+942.521 $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+518.482 $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+511.099 $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+378.903 $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+347.471 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PWV-Symbol
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
+2,64 Mio. $
2
COL
Rockwell Collins
COL
+1,12 Mio. $
3
BSCK-Symbol
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
+1,08 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,07 Mio. $
5
RPG-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
+870.058 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,36 %
2 Technologie 3,46 %
3 Finanzwesen 3,11 %
4 Industrie 3,03 %
5 Gesundheitswesen 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PWV-Symbol
1
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
19,2 Mio. $ 11,18 %
588.301
-74.831
-11 % -2,64 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
16,6 Mio. $ 9,65 %
1.664.856
-67.290
-4 % -722.203 $
2014 Q2
18 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,4 Mio. $ 7,78 %
86.543
-3.235
-4 % -541.052 $
2013 Q2
22 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
12,4 Mio. $ 7,23 %
776.943
-38.814
-5 % -678.185 $
2014 Q2
18 Quartale
RPG-Symbol
5
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,68 %
488.970
-40.510
-8 % -870.058 $
2014 Q4
16 Quartale
SCHA-Symbol
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
8,43 Mio. $ 4,91 %
555.972
-44.360
-7 % -749.586 $
2015 Q3
13 Quartale
SDY-Symbol
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
7,72 Mio. $ 4,49 %
86.190
+9.995
+13 % +942.521 $
2013 Q2
22 Quartale
FBND-Symbol
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
7,62 Mio. $ 4,44 %
157.025
-22.111
-12 % -1,07 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
BSCK-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
7,11 Mio. $ 4,14 %
337.626
-51.213
-13 % -1,08 Mio. $
2015 Q3
13 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,58 Mio. $ 3,83 %
51.586
-31
-0,1 % -4.280 $
2013 Q2
22 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,92 Mio. $ 3,44 %
79.318
-3.678
-4 % -289.766 $
2013 Q2
22 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,83 %
19.281
+162
+0,8 % +43.993 $
2013 Q2
22 Quartale
MTUM-Symbol
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,46 %
42.175
+1.138
+3 % +121.821 $
2017 Q2
6 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,03 %
50.282
-4.583
-8 % -354.199 $
2013 Q2
22 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,8 Mio. $ 1,05 %
45.740
-3.040
-6 % -147.377 $
2013 Q2
22 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,03 %
18.179
+409
+2 % +43.577 $
2013 Q2
22 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,98 %
50.520
-4.520
-8 % -164.918 $
2013 Q2
22 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,84 %
14.219
-300
-2 % -32.136 $
2013 Q2
22 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,7 %
16.000
+2.440
+18 % +202.854 $
2013 Q2
22 Quartale
ROK-Symbol
20
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,7 %
7.984
-46
-0,6 % -7.673 $
2013 Q2
22 Quartale
IWD-Symbol
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,67 %
10.422
+4.265
+69 % +511.099 $
2013 Q2
22 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,6 %
31.716
+2.880
+10 % +101.529 $
2013 Q2
22 Quartale
HON-Symbol
23
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1 Mio. $ 0,58 %
8.031
-288
-3 % -39.315 $
2013 Q2
22 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
995.000 $ 0,58 %
7.433
-162
-2 % -24.172 $
2013 Q2
22 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
995.000 $ 0,58 %
3.980
-2.353
-37 % -634.491 $
2013 Q2
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MA
Marshwinds Advisory St Simons Island, Georgia 187 Mio. $ AUM 1,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBA
McQueen Ball & Associates Bethlehem, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 3,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carbonado Capital New York 149 Mio. $ AUM 2,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Greystone Investment Management Cincinnati, Ohio 195 Mio. $ AUM 6,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OA
Opes Advisors Cupertino, California 140 Mio. $ AUM 7,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Piermont Capital Management St. Louis, Missouri 211 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Peachtree Investment Advisors Atlanta, Georgia 130 Mio. $ AUM 7,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthTrust-Arizona für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt WealthTrust-Arizona 748 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

WealthTrust-Arizona zog im Q4 2018 netto 8,75 Mio. $ ab, schloss 36 Positionen und reduzierte 179 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Rockwell Collins – eine Position im geschätzten Wert von 1,12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete WealthTrust-Arizona eine neue Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Wert von 522.000 $.

  • Der größte Kauf von WealthTrust-Arizona im Q4 2018 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8.678 Aktien im Wert von 522.000 $.
  • WealthTrust-Arizona hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 942.521 $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthTrust-Arizona im Q4 2018 entfiel auf Invesco Large Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
  • WealthTrust-Arizona hat seine Position in Rockwell Collins im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthTrust-Arizona machen im Q4 2018 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • WealthTrust-Arizona eröffnete 42 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von WealthTrust-Arizona sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthTrust-Arizona für Q4 2018 am 7. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .