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WA
WealthTrust-Arizona Posiciones de la cartera
AUM
USD 172 M
Rotación
10.43%
Rendimiento estimado a 1 año
6.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 37.2 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 8.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.32%
Posición
748
Nuevas
42
Aumentadas
229
Reducidas
179
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 943 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 518 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 511 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 379 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+USD 870 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.36% |
| 2 | Tecnología | 3.46% |
| 3 | Finanzas | 3.11% |
| 4 | Industriales | 3.03% |
| 5 | Atención médica | 2.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1885 M
| USD 19.2 M | 11.18% |
588,301
-74,831
| -11% | -USD 2.64 M |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 16.6 M | 9.65% |
1,664,856
-67,290
| -4% | -USD 722 k |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.4 M | 7.78% |
86,543
-3,235
| -4% | -USD 541 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 12.4 M | 7.23% |
776,943
-38,814
| -5% | -USD 678 k |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 9.7 M | 5.68% |
488,970
-40,510
| -8% | -USD 870 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 8.43 M | 4.91% |
555,972
-44,360
| -7% | -USD 750 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 7.72 M | 4.49% |
86,190
+9,995
| +13% | +USD 943 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 7.62 M | 4.44% |
157,025
-22,111
| -12% | -USD 1.07 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 7.11 M | 4.14% |
337,626
-51,213
| -13% | -USD 1.08 M |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.58 M | 3.83% |
51,586
-31
| -0.1% | -USD 4.28 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 5.92 M | 3.44% |
79,318
-3,678
| -4% | -USD 290 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.85 M | 2.83% |
19,281
+162
| +0.8% | +USD 44 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 4.23 M | 2.46% |
42,175
+1,138
| +3% | +USD 122 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.49 M | 2.03% |
50,282
-4,583
| -8% | -USD 354 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.8 M | 1.05% |
45,740
-3,040
| -6% | -USD 147 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.78 M | 1.03% |
18,179
+409
| +2% | +USD 43.6 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.68 M | 0.98% |
50,520
-4,520
| -8% | -USD 165 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.44 M | 0.84% |
14,219
-300
| -2% | -USD 32.1 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.2 M | 0.7% |
16,000
+2,440
| +18% | +USD 203 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 1.2 M | 0.7% |
7,984
-46
| -0.6% | -USD 7.67 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1.16 M | 0.67% |
10,422
+4,265
| +69% | +USD 511 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.04 M | 0.6% |
31,716
+2,880
| +10% | +USD 102 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1 M | 0.58% |
8,031
-288
| -3% | -USD 39.3 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 995 k | 0.58% |
7,433
-162
| -2% | -USD 24.2 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 995 k | 0.58% |
3,980
-2,353
| -37% | -USD 634 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
MBA
CC
GIM
KA
OA
PCM
PIA
Revisión del portafolio de WealthTrust-Arizona en T4 2018
Al cierre de T4 2018, WealthTrust-Arizona mantenía 748 posiciones valuadas en USD 172 M, un 18% menos que los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
WealthTrust-Arizona registró retiros netos por USD 8.75 M en T4 2018, cerró 36 posiciones y redujo 179 tenencias. Su salida más destacada fue Rockwell Collins, una posición estimada en USD 1.12 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, WealthTrust-Arizona abrió una nueva posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF por valor de USD 522 k.
- La mayor compra de WealthTrust-Arizona en T4 2018 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8,678 acciones por un valor de USD 522 k.
- WealthTrust-Arizona fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 943 k.
- La mayor reducción de WealthTrust-Arizona durante T4 2018 fue en Invesco Large Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.64 M.
- WealthTrust-Arizona cerró por completo su posición en Rockwell Collins en T4 2018, con una venta estimada de USD 1.12 M.
- Las diez principales posiciones de WealthTrust-Arizona representan 63% de su cartera de USD 172 M en T4 2018.
- WealthTrust-Arizona abrió 42 posiciones nuevas y cerró 36 en T4 2018.
- El valor de la cartera de WealthTrust-Arizona cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de WealthTrust-Arizona correspondiente a T4 2018, presentado el 7 feb 2019.