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MA
Marshwinds Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
3.88%
Rendimiento estimado a 1 año
1.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.79%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 32.1 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 8.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.42%
Posición
129
Nuevas
–
Aumentadas
17
Reducidas
81
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 433 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 50.8 k |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 48.1 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 40.8 k |
| 5 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+USD 14.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 702 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 400 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 311 k |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+USD 254 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 252 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.18% |
| 2 | Atención médica | 19.74% |
| 3 | Industriales | 15.54% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 15.28% |
| 5 | Energía | 6.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.19 M | 3.85% |
70,751
-3,735
| -5% | -USD 400 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
2
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 6.84 M | 3.66% |
144,389
-3,274
| -2% | -USD 157 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 5.32 M | 2.85% |
27,045
+1
| +0% | +USD 208 |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
4
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 5.06 M | 2.71% |
122,140
-4,472
| -4% | -USD 186 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 4.95 M | 2.65% |
25,441
-1,009
| -4% | -USD 197 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.52 M | 2.42% |
39,030
-649
| -2% | -USD 72.5 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4.51 M | 2.41% |
61,825
-2,288
| -4% | -USD 162 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
8
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 4.47 M | 2.39% |
98,971
-5,260
| -5% | -USD 252 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
9
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.19 M | 2.24% |
57,963
-2,338
| -4% | -USD 164 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.18 M | 2.24% |
96,523
-2,669
| -3% | -USD 122 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 4 M | 2.14% |
99,903
-4,624
| -4% | -USD 197 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 3.92 M | 2.1% |
83,458
-2,474
| -3% | -USD 116 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 3.74 M | 2% |
23,495
-119
| -0.5% | -USD 19.8 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.71 M | 1.99% |
40,370
-2,505
| -6% | -USD 224 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 3.43 M | 1.84% |
57,448
-1,798
| -3% | -USD 121 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 3.34 M | 1.79% |
24,671
-1,290
| -5% | -USD 185 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
A T & T CORP (NEW)
T
| USD 3.33 M | 1.78% |
116,647
-3,543
| -3% | -USD 101 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 3.3 M | 1.76% |
75,074
-3,579
| -5% | -USD 163 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.23 M | 1.73% |
47,395
-1,891
| -4% | -USD 148 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 3.13 M | 1.67% |
50,157
-1,716
| -3% | -USD 117 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.85 M | 1.52% |
16,567
-812
| -5% | -USD 146 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
RTN
22
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 2.81 M | 1.5% |
18,332
-1,250
| -6% | -USD 224 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.8 M | 1.5% |
30,341
-1,672
| -5% | -USD 147 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 2.79 M | 1.5% |
11,407
-450
| -4% | -USD 124 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
ESCO Technologies
ESE
USD 6454 M
| USD 2.64 M | 1.42% |
40,100
-1,420
| -3% | -USD 92.3 k |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
WA
PCM
WAM
MBA
CC
KA
PPC
Revisión del portafolio de Marshwinds Advisory en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Marshwinds Advisory mantenía 129 posiciones valuadas en USD 187 M, un 15% menos que los USD 219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Marshwinds Advisory registró retiros netos por USD 8.34 M en T4 2018, cerró 5 posiciones y redujo 81 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 311 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
A contracorriente, Marshwinds Advisory aumentó su posición en Campbell Soup en un valor estimado de USD 433 k.
- Marshwinds Advisory fue quien más aumentó su posición en Campbell Soup durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 433 k.
- La mayor reducción de Marshwinds Advisory durante T4 2018 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 702 k.
- Marshwinds Advisory cerró por completo su posición en Walmart Inc en T4 2018, con una venta estimada de USD 311 k.
- Las diez principales posiciones de Marshwinds Advisory representan 27% de su cartera de USD 187 M en T4 2018.
- Marshwinds Advisory abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Marshwinds Advisory cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Marshwinds Advisory correspondiente a T4 2018, presentado el 7 ene 2019.