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MA
Marshwinds Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
3.88%
Rendimiento estimado a 1 año
1.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.79%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 32.1 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 8.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.42%
Posición
129
Nuevas
–
Aumentadas
17
Reducidas
81
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 433 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 50.8 k |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 48.1 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 40.8 k |
| 5 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+USD 14.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 702 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 400 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 311 k |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+USD 254 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 252 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.18% |
| 2 | Salud | 19.74% |
| 3 | Industriales | 15.54% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 15.28% |
| 5 | Energía | 6.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Molson Coors Class B
TAP
USD 7398 M
| USD 259 k | 0.14% |
4,613
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
102
Sysco
SYY
USD 40.5 mil M
| USD 257 k | 0.14% |
4,100
-100
| -2% | -USD 6.74 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
BKI
103
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 257 k | 0.14% |
5,698
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
104
Regions Financial
RF
USD 23.8 mil M
| USD 254 k | 0.14% |
18,953
-539
| -3% | -USD 8.66 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
105
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 252 k | 0.13% |
7,877
-657
| -8% | -USD 24.8 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
106
General Mills
GIS
USD 17.6 mil M
| USD 238 k | 0.13% |
6,120
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
107
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 233 k | 0.12% |
6,675
-500
| -7% | -USD 17.4 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
RAVN
108
Dejó de cotizar
Raven Industries Inc
RAVN
| USD 233 k | 0.12% |
6,425
-525
| -8% | -USD 21.8 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
HUB.B
109
Dejó de cotizar
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
| USD 221 k | 0.12% |
2,225
+150
| +7% | +USD 14.9 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
110
Philip Morris
PM
USD 304 mil M
| USD 220 k | 0.12% |
3,299
-488
| -13% | -USD 40.8 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
111
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 217 k | 0.12% |
4,303
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
112
Resources Connection
RGP
USD 84 M
| USD 210 k | 0.11% |
14,800
-1,850
| -11% | -USD 29.9 k |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
113
Baxter International
BAX
USD 12.7 mil M
| USD 207 k | 0.11% |
3,150
-475
| -13% | -USD 31.9 k |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
114
Lee Enterprises
LEE
USD 141 M
| USD 167 k | 0.09% |
7,903
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
115
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| USD 113 k | 0.06% |
10,435
-1,150
| -10% | -USD 13.9 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
116
BHP
BHP
USD 207 mil M
| – | – |
-5,144
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
|
117
Compass Minerals
CMP
USD 925 M
| – | – |
-3,775
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
118
Flowserve
FLS
USD 9000 M
| – | – |
-4,500
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
119
Pentair
PNR
USD 8470 M
| – | – |
-4,625
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
|
120
Walmart Inc
WMT
USD 930 mil M
| – | – |
-9,945
| Cerradas | -USD 311 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Marshwinds Advisory en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Marshwinds Advisory mantenía 129 posiciones valuadas en USD 187 M, un 15% menos que los USD 219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Marshwinds Advisory registró retiros netos por USD 8.34 M en T4 2018, cerró 5 posiciones y redujo 81 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 311 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
A contracorriente, Marshwinds Advisory aumentó su posición en Campbell Soup en un valor estimado de USD 433 k.
- Marshwinds Advisory fue quien más aumentó su posición en Campbell Soup durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 433 k.
- La mayor reducción de Marshwinds Advisory durante T4 2018 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 702 k.
- Marshwinds Advisory cerró por completo su posición en Walmart Inc en T4 2018, con una venta estimada de USD 311 k.
- Las diez principales posiciones de Marshwinds Advisory representan 27% de su cartera de USD 187 M en T4 2018.
- Marshwinds Advisory abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Marshwinds Advisory cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Marshwinds Advisory correspondiente a T4 2018, presentado el 7 ene 2019.