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MA
Marshwinds Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
3,88%
Retorno est. (1 ano)
1,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,79%
Retorno est. (1 ano)
-1,79%
Retorno est. (3 anos)
+32,92%
Retorno est. (5 anos)
+52,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 32,1 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 8,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,42%
Posição
129
Nova
–
Aumentada
17
Reduzida
81
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 433 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 50,8 mil |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 48,1 mil |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 40,8 mil |
| 5 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+US$ 14,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 702 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 400 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 311 mil |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+US$ 254 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 252 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,18% |
| 2 | Saúde | 19,74% |
| 3 | Bens industriais | 15,54% |
| 4 | Bens de consumo básico | 15,28% |
| 5 | Energia | 6,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,5 bi
| US$ 259 mil | 0,14% |
4.613
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
102
Sysco
SYY
US$ 40,8 bi
| US$ 257 mil | 0,14% |
4.100
-100
| -2% | -US$ 6,74 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
BKI
103
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 257 mil | 0,14% |
5.698
| – | – |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
104
Regions Financial
RF
US$ 23,7 bi
| US$ 254 mil | 0,14% |
18.953
-539
| -3% | -US$ 8,66 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
105
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 252 mil | 0,13% |
7.877
-657
| -8% | -US$ 24,8 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
106
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| US$ 238 mil | 0,13% |
6.120
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
107
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 233 mil | 0,12% |
6.675
-500
| -7% | -US$ 17,4 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
RAVN
108
Deslistada
Raven Industries Inc
RAVN
| US$ 233 mil | 0,12% |
6.425
-525
| -8% | -US$ 21,8 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
HUB.B
109
Deslistada
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
| US$ 221 mil | 0,12% |
2.225
+150
| +7% | +US$ 14,9 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
110
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 220 mil | 0,12% |
3.299
-488
| -13% | -US$ 40,8 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
111
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 217 mil | 0,12% |
4.303
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
112
Resources Connection
RGP
US$ 85,4 mi
| US$ 210 mil | 0,11% |
14.800
-1.850
| -11% | -US$ 29,9 mil |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
113
Baxter International
BAX
US$ 12,7 bi
| US$ 207 mil | 0,11% |
3.150
-475
| -13% | -US$ 31,9 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
114
Lee Enterprises
LEE
US$ 143 mi
| US$ 167 mil | 0,09% |
7.903
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
115
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| US$ 113 mil | 0,06% |
10.435
-1.150
| -10% | -US$ 13,9 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
116
BHP
BHP
US$ 208 bi
| – | – |
-5.144
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
|
117
Compass Minerals
CMP
US$ 924 mi
| – | – |
-3.775
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
118
Flowserve
FLS
US$ 8,89 bi
| – | – |
-4.500
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
119
Pentair
PNR
US$ 8,44 bi
| – | – |
-4.625
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
|
120
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| – | – |
-9.945
| Encerrada | -US$ 311 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Marshwinds Advisory no T4 2018
No T4 2018, Marshwinds Advisory detinha 129 posições no valor de US$ 187 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Marshwinds Advisory fez uma retirada líquida de US$ 8,34 mi em T4 2018, encerrando 5 posições e reduzindo 81 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 311 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Marshwinds Advisory adicionou cerca de US$ 433 mil a Campbell Soup.
- Marshwinds Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Campbell Soup no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 433 mil.
- A maior redução de Marshwinds Advisory em T4 2018 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 702 mil.
- Marshwinds Advisory encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 311 mil.
- As dez maiores posições de Marshwinds Advisory representam 27% de sua carteira de US$ 187 mi no T4 2018.
- Marshwinds Advisory abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T4 2018.
- O valor da carteira de Marshwinds Advisory caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshwinds Advisory referente a T4 2018, protocolado em 7 de jan. de 2019.