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MA
Marshwinds Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
3,88%
Retorno est. (1 ano)
1,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,79%
Retorno est. (1 ano)
-1,79%
Retorno est. (3 anos)
+32,92%
Retorno est. (5 anos)
+52,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 32,1 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 8,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,42%
Posição
129
Nova
–
Aumentada
17
Reduzida
81
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 433 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 50,8 mil |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 48,1 mil |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 40,8 mil |
| 5 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+US$ 14,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 702 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 400 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 311 mil |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+US$ 254 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 252 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,18% |
| 2 | Saúde | 19,74% |
| 3 | Industriais | 15,54% |
| 4 | Bens de consumo básico | 15,28% |
| 5 | Energia | 6,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 2,6 mi | 1,39% |
20.225
-675
| -3% | -US$ 91,2 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
27
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,48 mi | 1,33% |
22.794
-1.929
| -8% | -US$ 232 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
28
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,87 bi
| US$ 2,47 mi | 1,32% |
93.657
-3.760
| -4% | -US$ 96 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
29
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 2,43 mi | 1,3% |
28.130
-1.048
| -4% | -US$ 89,2 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
30
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,43 mi | 1,3% |
43.163
-2.681
| -6% | -US$ 152 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,33 mi | 1,25% |
18.061
-48
| -0,3% | -US$ 6,7 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,27 mi | 1,21% |
17.310
-850
| -5% | -US$ 123 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
33
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 2,24 mi | 1,2% |
43.038
-1.050
| -2% | -US$ 56,4 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
34
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 2,23 mi | 1,19% |
14.175
-150
| -1% | -US$ 26,9 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
35
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 2,22 mi | 1,19% |
20.426
-1.185
| -5% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
36
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 2,16 mi | 1,16% |
13.800
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
37
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 2,04 mi | 1,09% |
26.654
-1.725
| -6% | -US$ 135 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
38
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,92 mi | 1,03% |
15.090
+1
| +0% | +US$ 130 |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
39
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 1,86 mi | 1% |
43.195
-1.250
| -3% | -US$ 64,7 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
40
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,84 mi | 0,98% |
16.774
-600
| -3% | -US$ 68,2 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
41
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,74 mi | 0,93% |
15.710
-1.150
| -7% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
42
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,67 mi | 0,89% |
12.702
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
43
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 1,47 mi | 0,79% |
17.173
-175
| -1% | -US$ 15,1 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
44
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 1,47 mi | 0,79% |
16.171
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
45
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 1,36 mi | 0,73% |
14.322
+1
| +0% | +US$ 105 |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
46
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 1,35 mi | 0,72% |
9.080
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
47
Flowers Foods
FLO
US$ 1,3 bi
| US$ 1,34 mi | 0,72% |
72.697
-996
| -1% | -US$ 19,1 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
48
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,34 mi | 0,72% |
36.929
-2.385
| -6% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
49
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1,28 mi | 0,69% |
10.311
-1.028
| -9% | -US$ 140 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
50
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 1,28 mi | 0,69% |
11.950
-350
| -3% | -US$ 37,2 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Marshwinds Advisory no T4 2018
No T4 2018, Marshwinds Advisory detinha 129 posições no valor de US$ 187 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Marshwinds Advisory fez uma retirada líquida de US$ 8,34 mi em T4 2018, encerrando 5 posições e reduzindo 81 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 311 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Na contramão da tendência, Marshwinds Advisory adicionou cerca de US$ 433 mil a Campbell Soup.
- Marshwinds Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Campbell Soup no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 433 mil.
- A maior redução de Marshwinds Advisory em T4 2018 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 702 mil.
- Marshwinds Advisory encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 311 mil.
- As dez maiores posições de Marshwinds Advisory representam 27% de sua carteira de US$ 187 mi no T4 2018.
- Marshwinds Advisory abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T4 2018.
- O valor da carteira de Marshwinds Advisory caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshwinds Advisory referente a T4 2018, protocolado em 7 de jan. de 2019.