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MA
Marshwinds Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
3.88%
Rendimiento estimado a 1 año
1.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.79%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.83%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 32.1 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 8.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.42%
Posición
129
Nuevas
–
Aumentadas
17
Reducidas
81
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 433 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 50.8 k |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 48.1 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 40.8 k |
| 5 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+USD 14.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 702 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 400 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 311 k |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+USD 254 k |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 252 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.18% |
| 2 | Atención médica | 19.74% |
| 3 | Industriales | 15.54% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 15.28% |
| 5 | Energía | 6.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Autodesk
ADSK
USD 50 mil M
| USD 2.6 M | 1.39% |
20,225
-675
| -3% | -USD 91.2 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
27
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 2.48 M | 1.33% |
22,794
-1,929
| -8% | -USD 232 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
28
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2811 M
| USD 2.47 M | 1.32% |
93,657
-3,760
| -4% | -USD 96 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
29
Duke Energy
DUK
USD 93.3 mil M
| USD 2.43 M | 1.3% |
28,130
-1,048
| -4% | -USD 89.2 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
30
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 2.43 M | 1.3% |
43,163
-2,681
| -6% | -USD 152 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
USD 610 mil M
| USD 2.33 M | 1.25% |
18,061
-48
| -0.3% | -USD 6.7 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.79 B
| USD 2.27 M | 1.21% |
17,310
-850
| -5% | -USD 123 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
33
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 120 mil M
| USD 2.24 M | 1.2% |
43,038
-1,050
| -2% | -USD 56.4 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
34
General Dynamics
GD
USD 92.6 mil M
| USD 2.23 M | 1.19% |
14,175
-150
| -1% | -USD 26.9 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
35
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 2.22 M | 1.19% |
20,426
-1,185
| -5% | -USD 137 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
36
Stryker
SYK
USD 115 mil M
| USD 2.16 M | 1.16% |
13,800
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
37
Consolidated Edison
ED
USD 40.5 mil M
| USD 2.04 M | 1.09% |
26,654
-1,725
| -6% | -USD 135 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
38
Caterpillar
CAT
USD 335 mil M
| USD 1.92 M | 1.03% |
15,090
+1
| +0% | +USD 130 |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
39
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 27.5 mil M
| USD 1.86 M | 1% |
43,195
-1,250
| -3% | -USD 64.7 k |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
40
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 1.84 M | 0.98% |
16,774
-600
| -3% | -USD 68.2 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
41
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 1.74 M | 0.93% |
15,710
-1,150
| -7% | -USD 130 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
42
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.67 M | 0.89% |
12,702
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
43
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 1.47 M | 0.79% |
17,173
-175
| -1% | -USD 15.1 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
44
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 1.47 M | 0.79% |
16,171
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
45
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.36 M | 0.73% |
14,322
+1
| +0% | +USD 105 |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
46
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 1.35 M | 0.72% |
9,080
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
47
Flowers Foods
FLO
USD 1255 M
| USD 1.34 M | 0.72% |
72,697
-996
| -1% | -USD 19.1 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
48
GE Aerospace
GE
USD 324 mil M
| USD 1.34 M | 0.72% |
36,929
-2,385
| -6% | -USD 108 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
49
Honeywell
HON
USD 66.9 mil M
| USD 1.28 M | 0.69% |
10,311
-1,028
| -9% | -USD 140 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
50
Hershey
HSY
USD 33.6 mil M
| USD 1.28 M | 0.69% |
11,950
-350
| -3% | -USD 37.2 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
WA
PCM
WAM
MBA
CC
KA
PPC
Revisión del portafolio de Marshwinds Advisory en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Marshwinds Advisory mantenía 129 posiciones valuadas en USD 187 M, un 15% menos que los USD 219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Marshwinds Advisory registró retiros netos por USD 8.34 M en T4 2018, cerró 5 posiciones y redujo 81 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 311 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
A contracorriente, Marshwinds Advisory aumentó su posición en Campbell Soup en un valor estimado de USD 433 k.
- Marshwinds Advisory fue quien más aumentó su posición en Campbell Soup durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 433 k.
- La mayor reducción de Marshwinds Advisory durante T4 2018 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 702 k.
- Marshwinds Advisory cerró por completo su posición en Walmart Inc en T4 2018, con una venta estimada de USD 311 k.
- Las diez principales posiciones de Marshwinds Advisory representan 27% de su cartera de USD 187 M en T4 2018.
- Marshwinds Advisory abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Marshwinds Advisory cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Marshwinds Advisory correspondiente a T4 2018, presentado el 7 ene 2019.