에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MA
Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.88%
1년 추정 수익률
1.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.79%
1년 예상 수익률
-1.79%
3년 예상 수익률
+32.92%
5년 예상 수익률
+52.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
-US$3209만
(-15%)
자금 흐름
-US$834만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.42%
보유액
129
신규
–
증가
17
축소
81
청산됨
5
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$43.3만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$5.08만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$4.81만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$4.08만 |
| 5 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+US$1.49만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$70.2만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$40만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$31.1만 |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+US$25.4만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$25.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.18% |
| 2 | 건강관리 | 19.74% |
| 3 | 산업재 | 15.54% |
| 4 | 필수소비재 | 15.28% |
| 5 | 에너지 | 6.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$260만 | 1.39% |
20,225
-675
| -3% | -US$9.12만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
27
IBM
IBM
US$2187억
| US$248만 | 1.33% |
22,794
-1,929
| -8% | -US$23.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
28
Tootsie Roll Industries
TR
US$28.7억
| US$247만 | 1.32% |
93,657
-3,760
| -4% | -US$9.6만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
29
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$243만 | 1.3% |
28,130
-1,048
| -4% | -US$8.92만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
30
Verizon
VZ
US$1861억
| US$243만 | 1.3% |
43,163
-2,681
| -6% | -US$15.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$233만 | 1.25% |
18,061
-48
| -0.3% | -US$6.7천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$227만 | 1.21% |
17,310
-850
| -5% | -US$12.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
33
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$224만 | 1.2% |
43,038
-1,050
| -2% | -US$5.64만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
34
General Dynamics
GD
US$931억
| US$223만 | 1.19% |
14,175
-150
| -1% | -US$2.69만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
35
Chevron
CVX
US$4413억
| US$222만 | 1.19% |
20,426
-1,185
| -5% | -US$13.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
36
Stryker
SYK
US$1130억
| US$216만 | 1.16% |
13,800
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
37
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$204만 | 1.09% |
26,654
-1,725
| -6% | -US$13.5만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
38
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$192만 | 1.03% |
15,090
+1
| +0% | +US$130 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
39
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$186만 | 1% |
43,195
-1,250
| -3% | -US$6.47만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
40
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$184만 | 0.98% |
16,774
-600
| -3% | -US$6.82만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
41
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$174만 | 0.93% |
15,710
-1,150
| -7% | -US$13만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
42
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$167만 | 0.89% |
12,702
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
43
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$147만 | 0.79% |
17,173
-175
| -1% | -US$1.51만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
44
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$147만 | 0.79% |
16,171
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
45
American Express
AXP
US$2118억
| US$136만 | 0.73% |
14,322
+1
| +0% | +US$105 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
46
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$135만 | 0.72% |
9,080
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
47
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$134만 | 0.72% |
72,697
-996
| -1% | -US$1.91만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
48
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$134만 | 0.72% |
36,929
-2,385
| -6% | -US$10.8만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
49
Honeywell
HON
US$670억
| US$128만 | 0.69% |
10,311
-1,028
| -9% | -US$14만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
50
Hershey
HSY
US$343억
| US$128만 | 0.69% |
11,950
-350
| -3% | -US$3.72만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
WA
PCM
WAM
MBA
CC
KA
PPC
Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Marshwinds Advisory의 보유 포지션은 129개, 총액은 US$1.87억였으며 전 분기 US$2.19억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Marshwinds Advisory은(는) 2018년 4분기에 순 US$834만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 81개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc으로, 추정 US$31.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
추세와 달리, Marshwinds Advisory는 Campbell Soup 보유액을 추정 US$43.3만만큼 늘렸어요.
- 2018년 4분기에 Campbell Soup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marshwinds Advisory로, 추정 증가액은 US$43.3만 규모예요.
- Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$70.2만예요.
- Marshwinds Advisory는 2018년 4분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 27%를 차지해요.
- Marshwinds Advisory는 2018년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Marshwinds Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.87억가 됐어요.
2019년 1월 7일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.