에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MA
Marshwinds Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.88%
1년 추정 수익률
1.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.79%
1년 예상 수익률
-1.79%
3년 예상 수익률
+32.92%
5년 예상 수익률
+52.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
-US$3209만
(-15%)
자금 흐름
-US$834만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.42%
보유액
129
신규
–
증가
17
축소
81
청산됨
5
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$43.3만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$5.08만 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$4.81만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$4.08만 |
| 5 |
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
|
+US$1.49만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$70.2만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$40만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$31.1만 |
| 4 |
Compass Minerals
CMP
|
+US$25.4만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$25.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.18% |
| 2 | 건강관리 | 19.74% |
| 3 | 산업재 | 15.54% |
| 4 | 필수소비재 | 15.28% |
| 5 | 에너지 | 6.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity National Information Services
FIS
US$185억
| US$54만 | 0.29% |
5,267
-150
| -3% | -US$1.56만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
77
Ameren
AEE
US$292억
| US$53.3만 | 0.29% |
8,175
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
TSS
78
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$53.2만 | 0.28% |
6,547
-2,625
| -29% | -US$23.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
79
Masco
MAS
US$143억
| US$52.5만 | 0.28% |
17,950
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
80
Park Aerospace
PKE
US$5.73억
| US$52만 | 0.28% |
28,756
-798
| -3% | -US$1.44만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
81
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.6억
| US$51.5만 | 0.28% |
8,525
-350
| -4% | -US$2.34만 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
82
Norfolk Southern
NSC
US$733억
| US$50.8만 | 0.27% |
3,400
-225
| -6% | -US$3.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
83
RTX Corp
RTX
US$2576억
| US$50.6만 | 0.27% |
7,551
+520
| +7% | +US$4.08만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
84
Newell Brands
NWL
US$24.3억
| US$48.9만 | 0.26% |
26,325
-1,050
| -4% | -US$2.09만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
85
Lamb Weston
LW
US$73.4억
| US$48.1만 | 0.26% |
6,542
-115
| -2% | -US$8.8천 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
86
W.P. Carey
WPC
US$147억
| US$47만 | 0.25% |
7,343
| – | – |
2016 Q1
11개 분기
|
|
87
Kimberly-Clark
KMB
US$348억
| US$46.5만 | 0.25% |
4,079
-800
| -16% | -US$8.88만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
88
Conagra Brands
CAG
US$68.4억
| US$46.3만 | 0.25% |
21,688
-350
| -2% | -US$1.13만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
89
상장폐지됨
Gulf Island Fabrication
GIFI
| US$41.2만 | 0.22% |
57,025
-2,500
| -4% | -US$2.11만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
90
Paychex
PAYX
US$393억
| US$40만 | 0.21% |
6,132
+1
| +0% | +US$68 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
91
JPMorgan Chase
JPM
US$9046억
| US$36.1만 | 0.19% |
3,694
+7
| +0.2% | +US$746 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
92
Truist Financial
TFC
US$574억
| US$34.6만 | 0.19% |
7,977
+14
| +0.2% | +US$672 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
93
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2557억
| US$33.6만 | 0.18% |
1,500
| – | – |
2015 Q4
12개 분기
|
|
|
94
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$33.3만 | 0.18% |
8,456
+1,048
| +14% | +US$5.08만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
95
Hawkins
HWKN
US$27.5억
| US$32만 | 0.17% |
15,650
-400
| -2% | -US$7.78천 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
96
International Paper
IP
US$179억
| US$31.6만 | 0.17% |
8,264
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
97
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$30.6만 | 0.16% |
4,483
+1
| +0% | +US$78 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
98
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48.5억
| US$27.1만 | 0.15% |
17,858
-117
| -0.7% | -US$2.23천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
99
Bank of America
BAC
US$3587억
| US$27만 | 0.14% |
10,976
-25,877
| -70% | -US$70.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
100
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$26.9만 | 0.14% |
18,175
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
GIM
WA
PCM
WAM
MBA
CC
KA
PPC
Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Marshwinds Advisory의 보유 포지션은 129개, 총액은 US$1.87억였으며 전 분기 US$2.19억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Marshwinds Advisory은(는) 2018년 4분기에 순 US$834만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 81개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walmart Inc으로, 추정 US$31.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
추세와 달리, Marshwinds Advisory는 Campbell Soup 보유액을 추정 US$43.3만만큼 늘렸어요.
- 2018년 4분기에 Campbell Soup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marshwinds Advisory로, 추정 증가액은 US$43.3만 규모예요.
- Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$70.2만예요.
- Marshwinds Advisory는 2018년 4분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 27%를 차지해요.
- Marshwinds Advisory는 2018년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Marshwinds Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.87억가 됐어요.
2019년 1월 7일에 제출된 Marshwinds Advisory의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.