Wir sind mit live! Mehr erfahren
MA

Marshwinds Advisory Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
-32,1 Mio. $
Kapitalfluss
-8,34 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,42 %
Position
129
Neu
–
Aufgestockt
17
Reduziert
81
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CPB-Symbol
Campbell Soup
CPB
+433.119 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+50.806 $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+48.108 $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+40.801 $
5
HUB.B
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
+14.899 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+702.051 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+400.090 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+311.000 $
4
CMP-Symbol
Compass Minerals
CMP
+254.000 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+252.072 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,18 %
2 Gesundheitswesen 19,74 %
3 Industrie 15,54 %
4 Basiskonsumgüter 15,28 %
5 Energie 6,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIS-Symbol
76
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
540.000 $ 0,29 %
5.267
-150
-3 % -15.631 $
2013 Q2
22 Quartale
AEE-Symbol
77
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
533.000 $ 0,29 %
8.175
– –
2013 Q2
22 Quartale
TSS
78
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
532.000 $ 0,28 %
6.547
-2.625
-29 % -232.449 $
2013 Q2
22 Quartale
MAS-Symbol
79
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
525.000 $ 0,28 %
17.950
– –
2013 Q2
22 Quartale
PKE-Symbol
80
Park Aerospace
PKE
572 Mio. $
520.000 $ 0,28 %
28.756
-798
-3 % -14.405 $
2013 Q2
22 Quartale
NWN-Symbol
81
Northwest Natural Holdings
NWN
2,06 Mrd. $
515.000 $ 0,28 %
8.525
-350
-4 % -23.397 $
2014 Q1
19 Quartale
NSC-Symbol
82
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
508.000 $ 0,27 %
3.400
-225
-6 % -37.009 $
2013 Q2
22 Quartale
RTX-Symbol
83
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
506.000 $ 0,27 %
7.551
+520
+7 % +40.801 $
2013 Q2
22 Quartale
NWL-Symbol
84
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
489.000 $ 0,26 %
26.325
-1.050
-4 % -20.882 $
2013 Q2
22 Quartale
LW-Symbol
85
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
481.000 $ 0,26 %
6.542
-115
-2 % -8.804 $
2016 Q4
8 Quartale
WPC-Symbol
86
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
470.000 $ 0,25 %
7.343
– –
2016 Q1
11 Quartale
KMB-Symbol
87
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
465.000 $ 0,25 %
4.079
-800
-16 % -88.778 $
2013 Q2
22 Quartale
CAG-Symbol
88
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
463.000 $ 0,25 %
21.688
-350
-2 % -11.314 $
2013 Q2
22 Quartale
GIFI-Symbol
89
Nicht mehr gelistet
Gulf Island Fabrication
GIFI
412.000 $ 0,22 %
57.025
-2.500
-4 % -21.064 $
2017 Q4
4 Quartale
PAYX-Symbol
90
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
400.000 $ 0,21 %
6.132
+1
+0 % +68 $
2013 Q2
22 Quartale
JPM-Symbol
91
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
361.000 $ 0,19 %
3.694
+7
+0,2 % +746 $
2013 Q2
22 Quartale
TFC-Symbol
92
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
346.000 $ 0,19 %
7.977
+14
+0,2 % +672 $
2013 Q2
22 Quartale
TMO-Symbol
93
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
336.000 $ 0,18 %
1.500
– –
2015 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
94
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
333.000 $ 0,18 %
8.456
+1.048
+14 % +50.806 $
2017 Q2
6 Quartale
HWKN-Symbol
95
Hawkins
HWKN
2,75 Mrd. $
320.000 $ 0,17 %
15.650
-400
-2 % -7.781 $
2014 Q3
17 Quartale
IP-Symbol
96
International Paper
IP
18 Mrd. $
316.000 $ 0,17 %
8.264
– –
2013 Q2
22 Quartale
WBA-Symbol
97
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
306.000 $ 0,16 %
4.483
+1
+0 % +78 $
2013 Q2
22 Quartale
LUMN-Symbol
98
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
271.000 $ 0,15 %
17.858
-117
-0,7 % -2.233 $
2013 Q2
22 Quartale
BAC-Symbol
99
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
270.000 $ 0,14 %
10.976
-25.877
-70 % -702.051 $
2013 Q2
22 Quartale
KEY-Symbol
100
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
269.000 $ 0,14 %
18.175
– –
2013 Q2
22 Quartale
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

GIM
Greystone Investment Management Cincinnati, Ohio 195 Mio. $ AUM 6,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WealthTrust-Arizona Scottsdale, Arizona 172 Mio. $ AUM 6,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Piermont Capital Management St. Louis, Missouri 211 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Watermark Asset Management San Ramon, California 216 Mio. $ AUM 7,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MBA
McQueen Ball & Associates Bethlehem, Pennsylvania 156 Mio. $ AUM 3,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carbonado Capital New York 149 Mio. $ AUM 2,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kaizen Advisory Wheaton, Illinois 144 Mio. $ AUM 5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPC
Precision Path Capital New York 233 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Marshwinds Advisory für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Marshwinds Advisory 129 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Marshwinds Advisory zog im Q4 2018 netto 8,34 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 81 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 311.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend baute Marshwinds Advisory seine Position in Campbell Soup schätzungsweise um 433.119 $ aus.

  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Campbell Soup in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 433.119 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshwinds Advisory im Q4 2018 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 702.051 $.
  • Marshwinds Advisory hat seine Position in Walmart Inc im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 311.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshwinds Advisory machen im Q4 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Marshwinds Advisory eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Marshwinds Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshwinds Advisory für Q4 2018 am 7. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .